啟人談交易一

我看到論壇有很多朋友非常希望能夠多學一些交易方麵的知識。 所以， 今天鬥膽把對於交易的看法和大家分享一下， 希望能和廣大的朋友們共勉。 對於， 交易來說， 我感覺最主要的還是理念的問題， 理念解決了， 工具還是比較容易找。 就理念來說， 我覺得“亞當理論”和“幽靈的禮物”已經非常到位， 如果能夠真正領會到作者所要表達的意思， 理念方麵應該可以應付得來。 解決了這個理念問題以後， 第二步就是對於交易的理解， 交易實際上也很簡單， 就是做加減法， 我們來看一下， 交易最終要盈利， 實際上隻有3種方法 1． 每一次都贏利 2． 在盈虧的絕對數大致相當的情況下， 保證超過 50% 的成功率 3． 在輸的時候盡量輸少， 贏的時候盡量贏多。 爭取做到即使交易10次， 錯9次， 贏1次，還能小虧， 不虧， 能夠盈利 我們知道， 第一種情況基本不可能， 大部分人可能想的就是第二種方法， 提高成功率， 但生活中很多人有很好的成功率， 但最後還是虧錢。 換一句話說， 交易10次， 9次對， 一次錯， 結果還是輸錢， 這樣的交易方法趁早離開市場， 因為沒有出路。 90%的成功率大部分人達不到， 如果達到了還是輸錢，那除了成為神，最後的結果不會好， 所以趁早離開市場。 所以， 在這個市場談交易的成功率非常容易誤事， 我們首先追求的就是第三條， 努力做到交易十次， 9次錯， 1次對的基礎上， 還能贏錢， 然後談提高成功率的問題。 接下來， 我們看一下， 為何有些人， 或者大部分人都最後被市場淘汰， 或者最後輸錢， 實際上和我們的天性有關係。 人性的本能反應實際上非常不適合交易， 貪婪， 恐懼， 僥幸， 所以， 虧錢扛著等待奇跡出現， 贏錢害怕煮熟的鴨子飛了， 所以落袋為安非常正常。 再同時人性也是一個不斷學習的過程。 大部分人在交易的一開始， 也都聽了很多關於截斷虧損， 讓盈利奔跑的說法或者理論。 但在運用的過程中， 經常止損以後市場反轉， 讓盈利奔跑最後坐了電梯， 甚至反贏為虧。 所以， 慢慢會放棄這些原則。 而且， 實際的交易過程中， 不止損， 有小利就落袋為安往往能夠很快地積累起一定的盈利， 市場70%的時間裏都是震蕩， 因此， 在人性深處慢慢會建立起這樣的交易模式和交易理念。 看這些人的交易單， 絕大部分都是盈利的單， 因為他每一次都頂過來了， 可就是一，兩次的出問題， 最後就離開市場了。 這大概就是福兮， 禍之所藏； 禍兮， 福之所倚的道理所在。 如果我們知道了人性是問題之所在， 自然而然就會產生“心態決定命運”的想法， 試圖改變自己的心態， 但既然是天性所在， 希望簡單地以為了解心態就能改變命運實際上是一個不實際的命題， 江山易改， 本性難移。 天性如何簡單地可以改掉。 所以， 比較容易地解決天性和心態的方法就是建立一個實事求是的交易係統， 然後進行係統交易。 建立交易係統， 相對於係統的執行可能前者更容易一些， 因為執行的過程又會牽涉到人性的問題， 人的天性中對於盈虧， 金錢的概念， 由於貪婪， 恐懼和僥幸的支持會嚴重妨礙到係統的執行。 所以， 重要的並不是有一套很好的係統， 問題是你執行的如何。 關於如何建立交易係統， 我想第一步的是你是否理解市場， 知道市場的運作方式， 股票市場有股票市場的運作方式， 期貨有期貨的運作方式， 而外匯市場有外匯市場的運作方式。 我想就外匯市場而言， 就是雙方在一定區域相互部署， 相互爭頭， 最後一方推倒另一方， 內行的輸家轉過身去跟贏的一方，市場的滑頭也加入勝利的一方， 然後市場加速， 到了一定的部位， 因為觀點的差別， 一部分贏方慢慢派發， 落袋為安， 一部分贏方繼續持有， 一部分原來的輸家重新進場， 然後新的買方， 賣方介入市場， 最後形成新的徘徊區間， 再突破， 再徘徊，如此往複， 周而複始。 用波浪理論的觀點就是大浪套小浪， 小浪套微浪。 波浪理論在某些方麵說， 確實是對的， 因為他反映著資金最基本的盈利模式和循環往複的推進形式， 所以， 了解波浪理論還是挺重要， 但最重要的是波浪的結構而不是波浪的形式， 更不是8浪這樣死板的數浪方式。 因此， 要搞交易係統， 基本上也應該跟著市場運作的模式去走，那些千奇百怪的各種預測市場的方法， 和市場運作原理符合， 有一定生命力， 如果根本不符合市場運作的原則， 甚至反其道而行之， 那基本上不看也罷。 有很多的市場分析的方法， 技術分析在這個領域更是受到普遍關注。 技術分析因為在一定程度上， 解決或者解釋了市場運動， 資金進出場和盈利的模式的問題， 所以，很多時候蠻準的， 但如果僅分析而分析， 那翻船也是遲早的事情。 有一句話叫做“得意忘形”， 很多大師牛了一輩子， 自信心和自尊心高度膨脹， 最後免不了翻船， 天道恢恢， 疏而不漏， 大概講得就是這個道理。 所以， 保持低調和謙虛很重要， 市場盈利在一定程度上是對完美人性的獎賞。 我寫過“走出技術分析”， 希望表達的就是這樣的道理。 不管什麽方法， 找一種工具了解市場而已。 工具在有些時候確實對我們有幫助， 但指望刀子快一點， 打架就一定贏， 我不說大家也知道很可笑。 這裏， 不得不說的一點， 希望提高贏麵， 就要想辦法站在市場決定者的角度考慮問題， 如果做不到這一點， 基本上， 還是等待市場自己表現出分曉再說。 其實， 看盤， 就是看力量，看突破就可以了解市場準備和資金部署的情況； 力量主要通過反對者進行表達， 一根陽線和一根陰線都說明不了什麽問題， 問題是陽線以後的陰線和陰線以後的陽線。 我弟弟小時候不願意和我表妹賽跑， 我弟弟的話說， 就是倆個人跑不快， 一個人才跑得快。 實際上， 快不快， 自己說了不算， 比了才知道。 突破有假突破， 市場沒有做好準備而已。 這個市場沒有傻瓜， 資金盈利的唯一模式不是自己把市場做上去， 而是發動市場力量做上去， 否則的話， 如何上去還得如何下來。 市場到底是否準備好， 突破以後就可以知道， 所以， 僅就交易來說， 突破必須進場， 但是否留在裏麵， 是否加倉， 是否減倉， 隻有發生了才知道。 準備好了， 萬眾一心， 快市； 準備不好， 七嘴八舌， 慢市； 還有瞞天過海， 請君入甕式。 我們可以站在市場強者的角度分辨出一部分瞞天過海， 請君入甕式， 但在事前， 完全識破， 我也做不到， 但不管如何， 交易的理由消失， 我也消失； 我有進場的自由， 我也有出場的自由。 讓我進場的是理由， 讓我消失的還是理由； 但可能很多人進場的是理由， 出場的是人性。 交易邏輯有問題。 如果市場可以預測的話， 我隻在市場出現我預測的走勢時才進場交易， 其他的跟我沒有關係， 所以， 我預測錯了沒有關係， 因為最多是贏不了錢， 但我對的時候， 我卻可以賺錢。 看到很多有關預測應該不應該有的爭論。 我覺得大家看看《道德經》 能找到正解。 其實， 公司裏很多人技術分析非常過關， 完全依照他們的交易策略或者交易模式， 盡管我沒有試過， 但應該盈利不會有問題。 但情況是， 按照 a 進場， 被套， 去找b 解決問題。 這一定不是正解。 我發現一些問題， 很多人希望直接告訴他現在如何做， 最好到了點位通知他， 而且不能錯的那種，典型的不願自己化功夫， 投機取巧， 不符合規律。隻是希望賺錢， 當然無話可說， 但希望通過這個方法了解市場， 掌握釣魚的方法， 說一句大實話，門都沒有， 即便有一天最大的大師告訴你全部交易的技術問題， 你還是會輸錢， 因為還有心路要走， 其他都可以教， 心路無法教。 就像學武術， 練拳不練功， 到老一場空； 但練功不練拳， 也是白忙活； 告訴你九陰正經， 你就能成為武學大師了？ 否也。 但如果沒有好的理念指導， 天天練拳， 還是一場空。 逢低買入， 典型的貪圖小便宜的方法， 何謂高， 何謂低， 何謂貴， 何謂*。 我們的參照物是未來而不是過去， 理念的問題。 絕大部分的朋友已經有了很好的可以贏錢的基礎， 最最關鍵的地方並不是他們不能對， 他們很對， 有70%的對， 但對了， 沒有贏錢， 或者贏小錢。 錯的時候， 盡管少， 但錯大方了， 所以決定因素是如何對待錯。 很多長壽的並不是他身體多麽強壯， 隻是因為他經常去醫院， 所以沒有大毛病。 而那些自認為非常強壯的， 經常會夭折， 因為他們太自信， 從來不去醫院， 毫無節製地浪費生命。 可惜 這個市場萬變不離其“宗”， 宗之何在， 市場的決定者要盈利， 盈利的模式為宗， 市場的參與者要虧錢， 虧錢的模式為宗。 投機存在的唯一目的就是讓 70%的人輸錢給10%的人， 其他的 20% 走過場。 因此， 變是市場永恒的主題， 但不變同樣也是永恒的主題， 人性不變。 今天的你， 回到十年之前的市場就已經是高手， 但現在的你在現在的市場還是低手， 所以， 學習， 領悟， 然後用你自己的道進入市場。 道可道， 非常道； 名可名， 非常名； 說得實在太多， 會限製大家的思路， 所以， 就實際的操作我一直不願意講太多， 實在怕妨礙大家求“道” 細節上的問題， 大家可以看啟人訪談錄， <投資的力量>, 價值投資的理念,《快樂笨蛋》講的是交易係統和係統交易的問題， 《走進平凡》講的是年輕人可以通過努力走向成功，以及良師的問題， 《simple is best> 市場工具的問題, <一劍的風情>更進一步的係統交易, <十年是更深的領悟和追求> 對工具和理念的再理解 《聆聽上帝的聲音》 回到理念的問題， 是圓滿和結束。 一直非常佩服那些能夠喊單的人， 我做不到； 因為我經常會錯， 我要喊單， 肯定被拍死， 我錯， 但並不妨礙我盈利， 我不知道這是不是交易的正解， 但我隻能做到這一步。 說到書的問題， 大部分書了解一下就行， 不太值得讀，浪費時間。 因為教的都是如何讓你提高成功率。 實際上， 這不重要。 因為不能解決更關鍵的問題，再高的成功率結果還是不好。 就我所知， 大部分寫書的人都靠寫書賺錢， 不靠交易賺錢 靠交易賺錢的基本上不是不願意寫書， 相信很大一部分就是寫出來也沒人會看。 因為， 僅就大家最關心的技術分析而言， 他們可能比你還不如， 所以， 一定拍磚拍死， 沒有活路， 寫也是白寫。 我僅交易而言， 就上麵這麽多， 出不了書， 隻能是文章。 希望更多的朋友能夠早日找到適合自己的方法。