投資組合更新

投資組合更新

當前配置：

• 35% 現金（作為備用資金，保持靈活性）
• 65% 股票（其中約2% 為看漲期權，用於獲取一定杠杆式上行）

1 月 26 日在銀價出現快速、非線性上漲時，已全部賣出SLV。此後價格繼續走高，但並不影響該決策。當交易框架給出明確的賣出信號時，執行優先於情緒，紀律優先於 FOMO。

1 月是賬戶近年來表現最好的一個月，這一點完全出乎意料。
核心原因在於：在年初至今最強勢的板塊中，持有真正的龍頭標的，並且重倉上量，使趨勢對賬戶產生了實質性貢獻。

2026 年初的主線較為清晰：

• 存儲 / 內存：AI 驅動的HBM、NAND、SSD需求持續強化
• 金屬與礦業：金屬板塊整體走強，金銀上漲迅猛

在順勢持有動量的同時，維持較高比例的現金倉位，作為回撤與新機會的緩衝。由於現金倉位托底，整體心態保持穩定。

當前股票持倉（按holding value由高到低）：
SNDK, MU, XME, SIL, GDX, GLD, TSLA, HL, CCJ, LITE, FIGR, XLE, BE, OIH, COHR, UUUU

其中，SNDK 與 MU受益於存儲與 AI 產業趨勢；
金屬板塊（XME / SIL / GDX / GLD / HL）反映實物資產輪動；
鈾與能源相關標的（BE / CCJ / UUUU）則是 AI 產業長期擴張過程中不可或缺的底層支撐。

展望 2026 年，預期市場仍將處於持續輪動之中，重板塊，不重指數。