雲起千百度
行到水窮處，坐看雲起時
博文
(2026-05-04 21:31:58)
今天日間開玩笑說軟件板塊目前是學渣，事實上它比學渣還慘，它屬於被暴打至慘，從一等學霸地位摔成了學渣。AI的快速推進，使得軟件板塊的股價被重新定位，市場認為價非所值，所以從10月份開始股價暴跌之後的每一輪反彈都以更低收場。它還會重振雄風嗎？或許，但需要時間。
軟件公司如果不改變現有的生意模式，隻會越來越衰。或許軟件板塊必須經曆像光通信板塊[閱讀全文]
(2026-05-01 14:32:33)
下麵是我最大賬戶的持倉，按CurrentValue由高到低排列。幾個主要賬戶都類似。目前現金27%，三倍shorthedge3%，多倉70%（包括option2.5%）。倉位幾乎全集中在存儲，光電，半導體，AI能源。 賬戶turnoverrate很高。屬於交易型賬戶，我沒有長持賬戶。這些持倉和比例每個月都會不同。 買入時間不一，有些個股經曆多次加倉，個別是今天剛剛買入。賬戶今年持有過很多不同個股，優勝[閱讀全文]
(2026-04-29 14:02:26)
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(2026-04-29 14:02:25)
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(2026-04-15 22:09:50)
我個人在調整階段非常謹慎，我一直認為防止賬戶大的drawdown，盡量避免年度虧損，尤其20%以上的虧損，是保持賬戶有好的長期收益的基礎之一。在Correction或者Bearmarket我一般是用低倉位來控製風險，個別時候使用hedge。
今年一月份因為重倉存儲和金銀板塊，賬戶收益很好，但大盤讓我明顯地感覺到在做頂。一月底金銀大幅回調讓我格外地警惕起來，1月30號開始降倉位降到了5[閱讀全文]
(2026-03-28 22:27:27)
(2026-03-26 17:13:33)
等到看到基本麵出問題，股價可能已經跌了30-50%。泡沫時期尤其如此，aloevera美眉專門發過一個長篇研究並有熱烈討論，我把它找出來了
ChatGPT給的亞馬遜互聯網泡沫時期的曆史，以史為鑒-aloevera發表於財富智匯-論壇|文學城
我的觀點是，如果龍頭股股價大跌（尤其是長久待在200日均線以下），那說明基本麵可能已經出問題了，隻是隱藏的深，沒暴露在大眾眼裏，但花街嗅[閱讀全文]
(2026-03-20 10:39:59)
以今天的市場為例，SPY和QQQ都破了200日均線。看牛的trader會覺得很快會反彈，看熊的trader會覺得暴跌開始了。都有充分理由和曆史圖表來支持自己的看法。
事實上，市場不Care我們怎麽看，所以兩種情況的可能性都不小。那麽，我們怎麽辦？
我因為嚴格控製倉位，到昨天收市依然有35%的cash，而且賬戶YTDreturn是over20%。那麽我今天就一直在小買，但我會控製最多隻買5%。我會[閱讀全文]
(2026-03-16 12:13:02)
(2026-02-23 20:44:48)
賬戶裏股票暴跌時，到底要不要急著抄底？
很多人一看到跌得厲害就心癢想加倉，但其實更應該冷靜下來，先認真想清楚下麵這幾件事，而不是被情緒帶著走。
1.市場已經用真金白銀給出了它認為合理的當前價格，市場錯了嗎？
很多人會想：這麽好的公司，怎麽可能跌成這樣？肯定是超跌、被錯殺、被板塊拖累
但真相是：市場早就知道你想的所有正麵敘事，卻[閱讀全文]
