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CASE STUDY17: SPX 走勢測量

va168 (2026-02-03 10:20:19) 評論 (0)

SPX 回撤與上行測量

 

0）輸入數據



  • A = 4835.04（low，起漲低點）

  • B = 7002.28（high，上漲高點）

  • C = 6897.12（current，當前價）

定義：

  • AB = B − A（上升區間長度）

  • 回撤點數 = B − C

  • 回撤%（相對高點B）= (B−C)/B

  • 回撤占區間比例 = (B−C)/(B−A)

1）核心回撤數據



1.1 區間長度與回撤幅度

  • AB = 7002.28 − 4835.04 = 2167.24 點

  • 從高點回撤點數 = 7002.28 − 6897.12 = 105.16 點

  • 回撤%（相對B）= 105.16 / 7002.28 = 1.502%

  • 回撤占區間比例（相對AB）= 105.16 / 2167.24 = 4.852%

  • 現價在區間位置（A→B）= (C−A)/AB = 95.148%

直觀結論：C 非常貼近 B（“貼頂區”），當前回撤很淺：對 B 僅 1.50%，對 AB 僅 4.85%。

2）關鍵回撤位



計算方式（從 B 往下回撤）：

  • 回撤位 = B − 比例 × AB

回撤比例 關鍵價位
0%（高點） 7002.28
23.6% 6490.81
38.2% 6174.39
50.0% 5918.66
61.8% 5662.93
78.6% 5298.83
100%（低點） 4835.04
現在 C=6897.12：連 23.6% 回撤位 6490.81 都還沒觸及，說明市場仍處於強勢高位階段（或高位震蕩階段）。

3）上行目標投射



這裏把 A→B 的區間（AB）當作“能量尺”，假設突破 B 後進入延續段，常用目標為 1.272 / 1.382 / 1.618 Extension。

計算方式：

  • 目標位 = B + (擴展倍數−1) × AB

  • 從 C 的潛在漲幅 = (目標位 − C) / C

3.1 最保守目標：回到前高 B（retest high）

  • 目標位：7002.28

  • 距離：105.16 點

  • 從 C 漲幅：+1.53%

3.2 突破後的常用延伸目標

Extension 目標位 從 C 的潛在漲幅
1.272 7591.77 +10.07%
1.382 7830.17 +13.53%
1.618 8341.63 +20.94%
直觀結論：如果隻看“回到前高”，空間很小（+1.53%）；真正的“漲幅預測”價值在於：必須先有效突破 B，才進入 7592 / 7830 / 8342 這些延伸目標的討論範圍。

4）實戰操作



4.1 當前所處“狀態”

  • 貼頂區：回撤淺（1.50%），說明趨勢仍偏強，但也意味著：

    • 上行空間短、下行空間長（短線盈虧比容易變差）

    • 容易出現“假突破/高位震蕩/快速回撤”這類形態

4.2 兩條路線：先確認，再跟隨

  • 路線A：不猜頂，隻跟隨

    • 關注是否重新觸及並站上 7002.28

    • 站穩後，把 7591.77 / 7830.17 / 8341.63 作為分段目標

  • 路線B：不追高，等回撤給賠率

    • 關注回撤位：6490.81（23.6%）、6174.39（38.2%） 等

    • 越接近這些位，通常賠率越好（但趨勢強時也可能不回）

4.3 極簡“分段止盈/目標管理”模板（可直接複製）

  • 觸及 B（7002）：視作“回到前高”階段，重點看能否突破而非急著重倉追漲

  • 突破後：

    • 目標1：7592（1.272）：第一段兌現/減倉點

    • 目標2：7830（1.382）：第二段兌現/減倉點

    • 目標3：8342（1.618）：趨勢加速段的目標區（更依賴趨勢持續）

 

5）總結

在 A=4835 → B=7002 的大區間裏，C=6897 僅從高點回撤 1.50%，屬於強勢貼頂區；短線上行回到前高僅 +1.53%，而真正的上行空間來自“有效突破 B 後”的延伸目標：7592 / 7830 / 8342（約 +10% / +13.5% / +20.9%）。

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下麵這個表是從頂部 B=7002.28 往下按 5% 遞增回撤計算出來的（按 B × (1−回撤%)）。同時給你列出“跌了多少點”。

從頂部回撤 跌點（B×回撤%） 對應價位（B×(1−回撤%)）
5% 350.11 6652.17
10% 700.23 6302.05
15% 1050.34 5951.94
20% 1400.46 5601.82
25% 1750.57 5251.71
30% 2100.68 4901.60
35% 2450.80 4551.48
40% 2800.91 4201.37
45% 3151.03 3851.25
50% 3501.14 3501.14