一、長期拿得住的前提：要選你真正了解並信任的公司
1. 理解公司核心競爭力
你必須清楚這家公司為什麽能賺錢？是技術壁壘？品牌？生態係統？網絡效應？比如蘋果的生態鎖定，特斯拉的FSD與電池垂直整合，英偉達的CUDA平台。
2. 相信長期趨勢
你投資的不隻是公司，而是它所處的賽道和趨勢。比如AI、能源轉型、雲計算、老齡化等。
3. 估值不是過高
即使再看好的公司，起點不能太離譜，否則拿不住，波動一來你就想跑。
4. 有實質性研究而非聽消息跟風
隻有你真正研究過公司，才能在別人恐慌時你鎮定。看財報、讀會議紀要、聽高管訪談很重要。
二、拿住股票過程中，定期需要做的功課（即使不操作）
每季一次（季度財報出後）：
1. 讀財報摘要或分析師總結
看收入、利潤、現金流是否穩健，是否符合你當初買入的邏輯。
2. 關注增長引擎是否運作良好
比如特斯拉的FSD滲透率、Meta的廣告增長率、Palantir的政府合同續簽情況。
3. 評估估值是否失控
即使不賣，也要知道風險有多大。如果估值遠高於曆史均值，要做好心理預期。
每月一次：
1. 看看同行情況
同板塊的公司表現如何？行業是集體繁榮還是公司獨秀？
2. 新聞和宏觀變化有沒有重大影響？
比如地緣政治、監管政策、利率環境、貨幣政策等是否對公司構成新的風險。
每周一次（5分鍾）：
1. 看看股價走勢+市場整體情緒
哪怕不交易，也要知道自己在水下多少、市場現在是貪婪還是恐慌。
2. 回顧是否有新的產品發布/新聞大事件
比如CEO換人、被黑客攻擊、被媒體大量曝光等都值得注意。
三、心理建設：如何“拿得住”
1. 小倉位可以拿不動，大倉位要研究+盯盤
如果你是重倉，不能說“我不看”；你要做到“看了也不慌”。
2. 理解波動是常態，不代表公司出了問題
如果公司基本麵沒變，跌30%也不是問題；但如果基本麵變了，漲了也要小心。
3. 設好止盈止損的原則，不盲目長期持有
“長期持有”不是死拿，而是邏輯不變就不動。如果賽道萎縮、管理層爛了，就要考慮賣出。
怎樣才能長持股票
BrightLine (2025-07-13 17:15:20) 評論 (0)一、長期拿得住的前提：要選你真正了解並信任的公司
1. 理解公司核心競爭力
你必須清楚這家公司為什麽能賺錢？是技術壁壘？品牌？生態係統？網絡效應？比如蘋果的生態鎖定，特斯拉的FSD與電池垂直整合，英偉達的CUDA平台。
2. 相信長期趨勢
你投資的不隻是公司，而是它所處的賽道和趨勢。比如AI、能源轉型、雲計算、老齡化等。
3. 估值不是過高
即使再看好的公司，起點不能太離譜，否則拿不住，波動一來你就想跑。
4. 有實質性研究而非聽消息跟風
隻有你真正研究過公司，才能在別人恐慌時你鎮定。看財報、讀會議紀要、聽高管訪談很重要。
二、拿住股票過程中，定期需要做的功課（即使不操作）
每季一次（季度財報出後）：
1. 讀財報摘要或分析師總結
看收入、利潤、現金流是否穩健，是否符合你當初買入的邏輯。
2. 關注增長引擎是否運作良好
比如特斯拉的FSD滲透率、Meta的廣告增長率、Palantir的政府合同續簽情況。
3. 評估估值是否失控
即使不賣，也要知道風險有多大。如果估值遠高於曆史均值，要做好心理預期。
每月一次：
1. 看看同行情況
同板塊的公司表現如何？行業是集體繁榮還是公司獨秀？
2. 新聞和宏觀變化有沒有重大影響？
比如地緣政治、監管政策、利率環境、貨幣政策等是否對公司構成新的風險。
每周一次（5分鍾）：
1. 看看股價走勢+市場整體情緒
哪怕不交易，也要知道自己在水下多少、市場現在是貪婪還是恐慌。
2. 回顧是否有新的產品發布/新聞大事件
比如CEO換人、被黑客攻擊、被媒體大量曝光等都值得注意。
三、心理建設：如何“拿得住”
1. 小倉位可以拿不動，大倉位要研究+盯盤
如果你是重倉，不能說“我不看”；你要做到“看了也不慌”。
2. 理解波動是常態，不代表公司出了問題
如果公司基本麵沒變，跌30%也不是問題；但如果基本麵變了，漲了也要小心。
3. 設好止盈止損的原則，不盲目長期持有
“長期持有”不是死拿，而是邏輯不變就不動。如果賽道萎縮、管理層爛了，就要考慮賣出。