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四大交易策略 (ZT)by entry

(2009-01-01 06:05:37) 下一個
順勢交易的弊端是追漲殺跌。那麽如何追隨趨勢?
   a. 趨勢的判斷

       2B法則和1-2-3法則

       零點的判斷:MACD背離,目標價格的到達,分型的形成,動能的變化。

       5,13,34均線形成多頭排列

   b. 趨勢的劃分:

        小級別的調整:1-3天

        短期趨勢:       4-8天

        中期趨勢:       20-50天

        長期趨勢:       50天以上

 

小級別的反向趨勢是很好的開倉或加碼時機。強上升趨勢是連續的陽線,強下降趨勢是連續的陰線。順勢交易要順級別和強度大的趨勢。 中期上升不要急著空,中期下跌不要急著多。

在順勢交易中要耐心等待。

 

    短期趨勢形成的初期介入:

      a.  橫向突破的短期上升

      b.  中期上升趨勢調整後的短期上升

      c.  正在短期上升趨勢的初始階段。

 

     在上升趨勢中,尋找比較低的位置做多。

     在下降趨勢中,尋找比較高的位置做空。

    

 

2. 如何控製風險


 


  第一步:控製倉位


 


   每一筆的損失不能大於總資金的3%。 初始倉位在15-25之間,隻能在贏利的基礎上加倉。


 


 


  第二步:止損


 


     開倉之後我需要做的就是隨著行情的繼續,如何把止損往成本更近的方向移動。 其次,到了止損價格,果斷幹脆地賣出頭寸。


    


     a.  安全氣囊:


 


        上一級最近兩個蠟燭圖的最低點,跌破必須走人。


 


     b.  波動性止損法


 


          10日平均波動 X  1.5 


 


     c.  趨勢性止損


 


         如果頭寸不在按預想的趨勢發展就要止損出局 。


 


     d.  時間性止損


         時間段是1-2周。


 


     止損完了一個相當關鍵的事情就是再次入場。 一個大行情不是一次兩次就可以抓到的。


 


      風險控製如果沒有辦法解決, 成功不可能到達, 永遠也不可能,絕對不可能。 拒絕每筆交易出現大的虧損,是重中之重。




 


3. 如何加碼


 


   盈利後不斷加碼,才是賺到大錢的關鍵操作。絕對不要在虧損的頭寸上加碼,哪怕是一手也不可以。


 


   a.  鑽石型加碼方法


   b.  金字塔加碼方法


   c.  均勻加碼方法


 


贏利幅度應大於一個最大波動止損幅度。加碼部位的止損往往比第一筆持倉的止損小,在0.5-0.8R之間。

 


4. 如何出局


 



 讓利潤持續發展:


 


   a.  利潤回測法


 


               利潤                回測幅度


 


            20%以內            50%以上或放棄


           20% --   40%       50%左右


           40% - 80%          40%左右


           80% 以上            30%左右


 


 


   b.  目標利潤法


 


             判斷第一波,第三波和第五波的終點:


                         MACD  背離


                         目標價位到達


                         分型形成


                         動能變化方向


 


 


   c.  趨勢出局法


 


        趨勢減弱,調整或反轉。


 


   d.  危險信號出局法


 


 


 


 



 


 



 







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