金山投資理財
風險聲明:這是一個記載學習理財炒股的個人心得筆記. 對他人采用本博客信息導致的失誤和損失本人不承擔任何義務和責任,敬請鑒涼.
正文
轉自文學城大千股壇,作者:慎行
號脈與下藥
陸續有DQ同學發QQH，詢問，目類繁多，很抱歉，我無法逐一回答。一是上/中/下午，我各用15min上網看一眼就工作去了，投資僅是業餘愛好。二是投資人，包括wall street和個體 投資者，其 風格/行事特點/投資知識各異，所持理念/模式/方法不同，都直接影響其投資績效。不同的個體用相同的方法投資同一標的 ，有人賺錢有人賠，同樣，也沒有靈丹妙藥能確保每個“成功”者的操作次次都成功。
下麵談點我所秉持的適合我個人特點的“思維/理念/操作”模式。
1. 自我定位:投資隻能是我的第二“產業”.
我有自知之明，智力絕非超群，投資知識平平，動作相對遲緩，資金儲備有限，時間不甚寬餘。這一切決定了投資不可能作為我的主業，我有更愛好更值得大量投入精力和時間的專業，堅守我的專業，使我更有“成就”感，也給我“跌倒-爬起-再戰”的勇氣，力量和徊璿的餘地。
2. 學習-實踐-總結-提高，堅持始終.
投資雖隻是我的業餘愛好，但要拿出專業精神。我是在與wall streeet金融大鱷和各方麵都比我高出不知多少倍的HH們在較量，憑什麽我辛勞所得要那麽輕鬆的讓他們拿走？我要的是與他們共享所得，對他們雖微不足道，但對我個人的影響卻不可忽視。所以我始終在“學習-實踐-總結-提高”這條路上前行，並感受樂在其中。
除了書籍報紙，DQ有不少好的理論和經驗，個案介紹，我從中獲益匪淺。
3. 量身訂做，符合自身：看到DQ有不少HH操作，績效非凡，但它山之玉，我隻是祝賀，學習，不羨慕，更不紅眼，不會盲目效仿。跟風無法持久，盲目必定失敗，概末能外。我罕作option, 原因是我目前還處於充電階段。我不作當日衝銷, 原因是我的理念，行為特點和時間與此不相匹配； 我不作雙向，原因是作雙向，要我付出雙倍的時間和精力。其選股標準和操作截然不同，與其用雙倍的時間和精力去做浮淺的工作，為何不用相對充裕的時間去深入的作單邊？在牛市買漲，熊市買downtrend，單向取勝機會更多呀。我不作指數，因我無法把握market 的波動，我隻作個股，隻作uptrend.
4. 給MM號脈：這不是為了給MM診病，market 永遠是對的，我們隻能跟風，順勢而為。對市場，在大趨勢未變前，我不關注其短期波動，我隻關注個股的選取，走勢和動能。但大趨勢我是注意的，經濟基本麵和FDA作為，決定大市走向，這會有許多信號的，FDA比我們更在乎經濟的良性發展，有應對具根本性影響的突發事件的機製，如防止亞洲經融危機擴散至美國，這次的次級貸款危機的解危等。至於Market action，這就像個股的波動原理是一樣的，也有跡可循，最重要的是重要指數量/價的變化，market leader stocks的漲/跌ratio等，我不作指數，所以也就不太關注。我隻是每天早上在parking lot, 坐在車上，注意讀一下IBD的“THE BIG PICTURE”的豆腐塊，短小精悍，內有MARKET PULSE, 如：---days action, Current outlock, distribution days, leaders up in volume, leader down in volume. 然後，大概的瀏覽一下各版標題，看到感興趣的，會細讀一下。這樣對BIG PICTURE就基本了然於胸。短期和當日的波動就隨他去了，我不作指數，不作當日衝銷，這些對我來說，已不在關注之列。對IBD的education center 版的文章，我則是每篇必讀，細讀。我基礎差，每天讀一點，所費時間有限，持之以恒，收效應可以吧。俗話說，無細流無以成江河嘛。
5．WHAT/如何發現投資標的： 我對具前景，有衝勁的動力標的感興趣，what是要看看標的FA如何，有些大牛則更重前景。如何早期發現它（們），我想我的資訊來源並不比DQ的同學多，我除訂閱IBD再加上網絡外，別無其他。每天我都收到一些email，但從不open,就delete 了。我相信“金子總會是發光的”, 要勤作功課，不要等吃現成，自己去體會，慢慢悟性會有所提高。IBD 100，是有一些好東東，上了此皇榜，昭告天下，雖不是最早，但有些還是有價值的，仍可介入。但有了自己的一套方法，標準和個人的悟性，往往能更早發現，及時介入。如05年的BOOM，去年至今的GROW, ROCM等，我發現和介入比它們榮登皇榜要早許多而CYTR, LJPC, DNDN的及時發現和介入，就全靠個人的付出和悟性了。建議有心者細讀DQ上貼出的心得體會和“金驗”, 這可是無形的財源啊。我要講的，DQ已有人詳盡論及, 我沒新內容。
6．WHEN/何時介入：對已知的大眾情人，要靠TA作決定，我常看10天K線和50天和200日周均線，price/volume的異動是最重要的指標，FA未變，可在關鍵突破位和支持位稍上介入。對新湧現出的彪牛，如漲幅尚不大，可介入。如漲幅已過高，就不要追高，可耐心等第二波，即第二條腿，否則短期就要去高山哨所站崗放哨了，多孤單哪。
7．為自己把脈：體會MM的脾性(股性)，股性很大程度上體現MM的操作手法。新湧現的小標牛，MM不將其拉升3-4倍，不會罷休。但MM會在價位 拉升100% 後，再將價位打會50%， 不斷的高幅清洗浮籌。這既降低了MM的拉升成本，又建立了堅實的base, base 堅不好，一有風吹草動，散戶倉位小，一轟而散，那 MM豈不是要替散戶去當guard？MM絕不幹這種傻事。那怎麽辦？ 我的辦法是以不變應萬變，不理那個茬。但根據volume/price 的異動，高位放量振盤，這是MM開始高位派發了。這時我會減持倉位，靜觀其變。我已有了魚身，何在乎丟個魚尾。有心者不防回過頭，去溫習一下GROW, CYTR, LJPC, DNDN的圖形，看是不是這樣。體認到MM的脈動，要把握住自己的脈動，穩坐釣魚船，盡可能的從MM哪兒多分點兒，利益均沾嘛。
8．防止翻船和誤采地雷: 有戰鬥總免不了減員，雖然不在Iraq, Wall Street照樣有許多路邊炸彈，有時我們可能會不幸踩上“地雷”, 怎麽辦？我的辦法是每次隻先派出25%的尖兵小分隊進行火力偵查，如誤踩路邊炸彈或中了埋伏，最多傷亡5-7%， 立即撤出，防止損失擴大。如戰鬥順利，在有15-20%的獲利時，會增兵至60%, 在標的動能十足，方向確定的情勢下，會把戰役預備隊全數投入，也會consider 從其他進展相對慢的部位抽調兵力集中到主戰場，以獲得最的效益，這是我的“鋤草養花術” 所持部位最多不會超過5個，通常是1-3個。我隻會average up 而不會average down. 在漲幅超過50%後，不再加大部位，防止回調dilution 效應。
10．防止橡皮鑔效應：在標的到達高位，回位時，獲利回吐再加上short，頭2-3天，下跌勢猛，然後趨緩，並間或吸引小量反彈。 但會據我的觀察，飆漲的small cap回位會達40-50%，在回調不到位的情況下，搶反彈或去刀子，往往會被套，本已在此標的上獲利甚豐的，MM也會用此方法給你erase 掉。我已往已領教過多次。應對之道，回調不到50%或關鍵支持位，不動一兵一卒。
11． 長線是金，短線是銀，波段是鑽石：我的朋友，有持久的耐力，RNAi 持股達兩年，終獲800%的收益，CYTR持股半年獲利400%後，再次重倉，且看其豐厚匯報吧。 建立在深入的分析基礎之上的自信，耐力和複利的力量，使得他三年的投資回報在1000%已上，業餘個體投資者三年成就百萬富翁的事實就在眼前。
12．書中自有黃金屋，書中自有顏如玉，DQ有不少各有所長的HH, 他(她)們的理論/操作/體會就是戰地教學，形象，直觀，生動，真值得認真閱讀，細細品味，從中吸取教益，豐滿自己的羽翼。如jemscai 的“投資者贏利模式和操作方法”, 搗亂者的TA技術， cafe_au_lait與他人的討論，搗亂者的TA，新ID秋之皓月的短線技術，還有Pediatrician等對DNDN的深入探究，大混混介紹的一些方法，不童斑竹的投資知識，都給我較深印象。DQ有不少HH呀，如金海洋，她在DNDN飆漲回落至$12多時，發QQH給我，說DNDN可返回至$18.00或$25.00，功力不凡呐。
希有更多的同學能貢獻心智，也希望後起者，不要僅著眼於急功盡利，加強學習，後來居上。華人是優秀的民族，在任何領域都能出類拔萃。我們隻要努力學習，勤於實踐，善於總結，在投資領域，同樣可以做出不俗的成績。
請原諒我無法逐一回複同學們的詢問。作為業餘投資愛好者的我，不得要領的寫了以上文字，未必適合於他人，敬請交流。以後我不再會寫了，占用了我太多時間。希望能起到拋轉引玉功效。
謝謝
慎行
號脈與下藥
陸續有DQ同學發QQH，詢問，目類繁多，很抱歉，我無法逐一回答。一是上/中/下午，我各用15min上網看一眼就工作去了，投資僅是業餘愛好。二是投資人，包括wall street和個體 投資者，其 風格/行事特點/投資知識各異，所持理念/模式/方法不同，都直接影響其投資績效。不同的個體用相同的方法投資同一標的 ，有人賺錢有人賠，同樣，也沒有靈丹妙藥能確保每個“成功”者的操作次次都成功。
下麵談點我所秉持的適合我個人特點的“思維/理念/操作”模式。
1. 自我定位:投資隻能是我的第二“產業”.
我有自知之明，智力絕非超群，投資知識平平，動作相對遲緩，資金儲備有限，時間不甚寬餘。這一切決定了投資不可能作為我的主業，我有更愛好更值得大量投入精力和時間的專業，堅守我的專業，使我更有“成就”感，也給我“跌倒-爬起-再戰”的勇氣，力量和徊璿的餘地。
2. 學習-實踐-總結-提高，堅持始終.
投資雖隻是我的業餘愛好，但要拿出專業精神。我是在與wall streeet金融大鱷和各方麵都比我高出不知多少倍的HH們在較量，憑什麽我辛勞所得要那麽輕鬆的讓他們拿走？我要的是與他們共享所得，對他們雖微不足道，但對我個人的影響卻不可忽視。所以我始終在“學習-實踐-總結-提高”這條路上前行，並感受樂在其中。
除了書籍報紙，DQ有不少好的理論和經驗，個案介紹，我從中獲益匪淺。
3. 量身訂做，符合自身：看到DQ有不少HH操作，績效非凡，但它山之玉，我隻是祝賀，學習，不羨慕，更不紅眼，不會盲目效仿。跟風無法持久，盲目必定失敗，概末能外。我罕作option, 原因是我目前還處於充電階段。我不作當日衝銷, 原因是我的理念，行為特點和時間與此不相匹配； 我不作雙向，原因是作雙向，要我付出雙倍的時間和精力。其選股標準和操作截然不同，與其用雙倍的時間和精力去做浮淺的工作，為何不用相對充裕的時間去深入的作單邊？在牛市買漲，熊市買downtrend，單向取勝機會更多呀。我不作指數，因我無法把握market 的波動，我隻作個股，隻作uptrend.
4. 給MM號脈：這不是為了給MM診病，market 永遠是對的，我們隻能跟風，順勢而為。對市場，在大趨勢未變前，我不關注其短期波動，我隻關注個股的選取，走勢和動能。但大趨勢我是注意的，經濟基本麵和FDA作為，決定大市走向，這會有許多信號的，FDA比我們更在乎經濟的良性發展，有應對具根本性影響的突發事件的機製，如防止亞洲經融危機擴散至美國，這次的次級貸款危機的解危等。至於Market action，這就像個股的波動原理是一樣的，也有跡可循，最重要的是重要指數量/價的變化，market leader stocks的漲/跌ratio等，我不作指數，所以也就不太關注。我隻是每天早上在parking lot, 坐在車上，注意讀一下IBD的“THE BIG PICTURE”的豆腐塊，短小精悍，內有MARKET PULSE, 如：---days action, Current outlock, distribution days, leaders up in volume, leader down in volume. 然後，大概的瀏覽一下各版標題，看到感興趣的，會細讀一下。這樣對BIG PICTURE就基本了然於胸。短期和當日的波動就隨他去了，我不作指數，不作當日衝銷，這些對我來說，已不在關注之列。對IBD的education center 版的文章，我則是每篇必讀，細讀。我基礎差，每天讀一點，所費時間有限，持之以恒，收效應可以吧。俗話說，無細流無以成江河嘛。
5．WHAT/如何發現投資標的： 我對具前景，有衝勁的動力標的感興趣，what是要看看標的FA如何，有些大牛則更重前景。如何早期發現它（們），我想我的資訊來源並不比DQ的同學多，我除訂閱IBD再加上網絡外，別無其他。每天我都收到一些email，但從不open,就delete 了。我相信“金子總會是發光的”, 要勤作功課，不要等吃現成，自己去體會，慢慢悟性會有所提高。IBD 100，是有一些好東東，上了此皇榜，昭告天下，雖不是最早，但有些還是有價值的，仍可介入。但有了自己的一套方法，標準和個人的悟性，往往能更早發現，及時介入。如05年的BOOM，去年至今的GROW, ROCM等，我發現和介入比它們榮登皇榜要早許多而CYTR, LJPC, DNDN的及時發現和介入，就全靠個人的付出和悟性了。建議有心者細讀DQ上貼出的心得體會和“金驗”, 這可是無形的財源啊。我要講的，DQ已有人詳盡論及, 我沒新內容。
6．WHEN/何時介入：對已知的大眾情人，要靠TA作決定，我常看10天K線和50天和200日周均線，price/volume的異動是最重要的指標，FA未變，可在關鍵突破位和支持位稍上介入。對新湧現出的彪牛，如漲幅尚不大，可介入。如漲幅已過高，就不要追高，可耐心等第二波，即第二條腿，否則短期就要去高山哨所站崗放哨了，多孤單哪。
7．為自己把脈：體會MM的脾性(股性)，股性很大程度上體現MM的操作手法。新湧現的小標牛，MM不將其拉升3-4倍，不會罷休。但MM會在價位 拉升100% 後，再將價位打會50%， 不斷的高幅清洗浮籌。這既降低了MM的拉升成本，又建立了堅實的base, base 堅不好，一有風吹草動，散戶倉位小，一轟而散，那 MM豈不是要替散戶去當guard？MM絕不幹這種傻事。那怎麽辦？ 我的辦法是以不變應萬變，不理那個茬。但根據volume/price 的異動，高位放量振盤，這是MM開始高位派發了。這時我會減持倉位，靜觀其變。我已有了魚身，何在乎丟個魚尾。有心者不防回過頭，去溫習一下GROW, CYTR, LJPC, DNDN的圖形，看是不是這樣。體認到MM的脈動，要把握住自己的脈動，穩坐釣魚船，盡可能的從MM哪兒多分點兒，利益均沾嘛。
8．防止翻船和誤采地雷: 有戰鬥總免不了減員，雖然不在Iraq, Wall Street照樣有許多路邊炸彈，有時我們可能會不幸踩上“地雷”, 怎麽辦？我的辦法是每次隻先派出25%的尖兵小分隊進行火力偵查，如誤踩路邊炸彈或中了埋伏，最多傷亡5-7%， 立即撤出，防止損失擴大。如戰鬥順利，在有15-20%的獲利時，會增兵至60%, 在標的動能十足，方向確定的情勢下，會把戰役預備隊全數投入，也會consider 從其他進展相對慢的部位抽調兵力集中到主戰場，以獲得最的效益，這是我的“鋤草養花術” 所持部位最多不會超過5個，通常是1-3個。我隻會average up 而不會average down. 在漲幅超過50%後，不再加大部位，防止回調dilution 效應。
10．防止橡皮鑔效應：在標的到達高位，回位時，獲利回吐再加上short，頭2-3天，下跌勢猛，然後趨緩，並間或吸引小量反彈。 但會據我的觀察，飆漲的small cap回位會達40-50%，在回調不到位的情況下，搶反彈或去刀子，往往會被套，本已在此標的上獲利甚豐的，MM也會用此方法給你erase 掉。我已往已領教過多次。應對之道，回調不到50%或關鍵支持位，不動一兵一卒。
11． 長線是金，短線是銀，波段是鑽石：我的朋友，有持久的耐力，RNAi 持股達兩年，終獲800%的收益，CYTR持股半年獲利400%後，再次重倉，且看其豐厚匯報吧。 建立在深入的分析基礎之上的自信，耐力和複利的力量，使得他三年的投資回報在1000%已上，業餘個體投資者三年成就百萬富翁的事實就在眼前。
12．書中自有黃金屋，書中自有顏如玉，DQ有不少各有所長的HH, 他(她)們的理論/操作/體會就是戰地教學，形象，直觀，生動，真值得認真閱讀，細細品味，從中吸取教益，豐滿自己的羽翼。如jemscai 的“投資者贏利模式和操作方法”, 搗亂者的TA技術， cafe_au_lait與他人的討論，搗亂者的TA，新ID秋之皓月的短線技術，還有Pediatrician等對DNDN的深入探究，大混混介紹的一些方法，不童斑竹的投資知識，都給我較深印象。DQ有不少HH呀，如金海洋，她在DNDN飆漲回落至$12多時，發QQH給我，說DNDN可返回至$18.00或$25.00，功力不凡呐。
希有更多的同學能貢獻心智，也希望後起者，不要僅著眼於急功盡利，加強學習，後來居上。華人是優秀的民族，在任何領域都能出類拔萃。我們隻要努力學習，勤於實踐，善於總結，在投資領域，同樣可以做出不俗的成績。
請原諒我無法逐一回複同學們的詢問。作為業餘投資愛好者的我，不得要領的寫了以上文字，未必適合於他人，敬請交流。以後我不再會寫了，占用了我太多時間。希望能起到拋轉引玉功效。
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