心境年華

自由的心靈,自在的人生. 無人能識之,唯獨山水雲.
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交易之道

(2009-04-16 11:58:55) 下一個






交易之道,  
剛者易折。  
惟有至陰至柔,  
方可縱橫天下。  
天下柔弱者莫如水,  
然上善若水。


成功,  
等於小的虧損,  
加上大大小小的利潤,多次累積。  
做到不出現大虧損很簡單,  
以生存為第一原則,  
當出現妨礙這一原則的危險時,  
拋棄其他一切原則。  
因為,  
無論你過去曾經,  
有過多少個100%的優秀業績,  
現在隻要損失一個100%  
你就一無所有了。  
交易之道,  
守不敗之地,  
攻可贏之敵。
100萬虧損50%就成了50萬,  
50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。  
每一次的成功,  
隻會使你邁出一小步。  
但每一次失敗,  
卻會使你向後倒退一大步。  
從帝國大廈的第一層走到頂樓,  
要一個小時。  
但是從樓頂縱身跳下,  
隻要30秒,  
就可以回到樓底。  
  


在交易中,  
永遠有你想不到的事情,  
會讓你發生虧損。  
需不需要止損的最簡單方法,  
就是問自己一個問題:  
假設現在還沒有建立倉位,  
是否還願意在此價位買進。  
答案如果是否定,  
馬上賣出,  
毫不猶豫。

  

逆勢操作是失敗的開始。  
不應該對抗市場,  
或嚐試擊敗他。  
沒有必要比市場精明。  
趨勢來時,  
應之,隨之。  
無趨勢時,  
觀之,靜之。  
等待趨勢最終明朗後,  
再動手也不遲。  
這樣會失去少量的機會,  
但卻贏得了資金的安全。  


你的目標必須與市場保持一致,  
順應市場的趨勢。  
如果你與市場保持一致,  
利潤自會滾滾而來。  
如果你看錯了趨勢,  
就得使用古老而可靠的保護傘--止蝕單。  
這就是趨勢和利潤的關係。  


操盤成功的兩項最基本規則就是:  
停損和持長。  
一方麵,  
截斷虧損,控製被動。  
另一方麵,  
盈利趨勢未走完,  
就不輕易出場,  
要讓利潤充分增長。


多頭市場上,  
大多數股票可以不怕暫時被套。  
因為下一波上升會很快讓人解套,  
甚至獲利。  
這時候,  
買對了還要懂得安坐不動,  
不管風吹浪打,勝似閑庭信步。  
交易之道的關鍵,  
就是持續掌握優勢。  
  


快速認賠,  
是空頭市場交易中的一個重要原則。  
當頭寸遭受損失時,  
切忌加碼再搏。  
在空頭市場中,  
不輸甚至少輸就是贏。  
多做多錯,  
少做少錯,  
不做不錯。
在一個明顯的空頭市場,
如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局,
遲早會遭受大損失。  
一隻在中長期下降趨勢裏掙紮的股票,  
任何時候賣出都是對的。  
哪怕是賣在了最低價上。  
被動持有等待它的底部,  
這種觀點很危險,  
因為它可能根本沒有底。  
  


學會讓資金分批入場。  
一旦首次入場頭寸發生虧損,  
第一原則就是不能加碼。  
最初的損失往往就是最小的損失,  
正確的做法就是應該直接出場。  
如果行情持續不利於首次進場頭寸,  
就是差勁的交易,  
不管成本多高,  
立即認賠。  
希望在底部或頭部一次搞定的人,  
總會拿到燙手山芋。


熊市下跌途中,  
錢多也不能贏。  
機構常常比散戶死的難看。  
小資金沒有戰略建倉的必要,  
不需要為來年未知行情提前做準備。  
不需要和主力患難到底。  
明顯下跌趨勢中,  
20-30點的小反彈,  
根本不值得興奮和參與。


有所不為才能有所為。  
行動多並不一定就效果好。  
有時什麽也不做,  
就是一種最好的選擇。  
不要擔心錯失機會,  
善獵者必善等待。  
在沒有大機會的時候,  
要安靜的如一塊石頭。  
交易之道在於,  
耐心等待機會,  
耐心等待最有利的風險/報酬比,  
耐心掌握機會。

  
  
  
熊市裏,  
總有一些機構,  
拿著別人的錢,  
即使隻有萬分之幾的希望,  
也拚命找機會掙紮,  
以求突圍解困。  
我們拿著的是自己的錢,  
要格外珍惜才對。  
不要去盲目測底,  
更不要盲目炒底。  
要知道,  
底部和頂部,  
都是最容易賠大錢的區域。


當你感到困惑時,
不要作出任何交易決定。
不需要勉強進行交易,
如果沒有適當的行情。
沒有勝算較高的機會,
不要勉強進場。


股市如戰場,
資金就是你的士兵。
在大方向正確的情況下,
才能從容地投入戰鬥。
要先勝而後求戰,
不能先戰而後求勝。


投機的核心就是盡量回避不確定走勢,
隻在明顯的漲勢中下注。  
並且在有相當把握的行動之前,  
再給自己買一份保險(止損位擺脫出局),
以防自己的主觀錯誤。


做交易,
必須要擁有二次重來的能力,
包括資金上,
信心上和機會上。
你可以被市場打敗,
但千萬不能被市場消滅。

  
我們來到這個市場是為了賺錢,
但是這個市場卻不是全自動提款機。
進入股市,
就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。
股票投機講究時機和技巧,
機會不是天天有,
即使有,
也不是人人都能抓住。
要學會分析自己擅長把握的機會,
以己之長,攻彼之短。
有機會就撈一票,
沒機會就觀望,離開。
如果自己都不清楚自己擅長什麽,
就不要輕舉妄動。
與鱷共泳有風險,
入市撈錢需謹慎。


做交易,
最忌諱使用壓力資金。
資金一旦有了壓力,
心態就會扭曲。
你會因為市場上的正常波動而驚慌出局,
以至事後才發現自己當初處於非常有利的位置。
你也會因為受製於資金的使用時間,
在沒有機會的時候孤注一擲,
最終滿盤皆輸。




資金管理是戰略,
買賣股票是戰術,
具體價位是戰鬥。
在十次交易中,
即使六次交易你失敗了,
但隻要把這六次交易的虧損,
控製在整個交易本金20%的損失內,
剩下的四次成功交易,
哪怕用三次小賺,
去填補整個交易本金20%的虧損,
剩下一次大賺,
也會令你的收益不低。


你無法控製市場的走向,
所以不需要在自己控製不了的形勢中浪費精力和情緒。
不要擔心市場將出現怎樣的變化,
要擔心的是你將采取怎樣的對策回應市場的變化。
判斷對錯並不重要,
重要的是當你正確時,你獲得了多大的利潤,
當你錯誤的時候,你能夠承受多少虧損。
入場之前,
靜下心來多想想,
想想自己有多少專業技能支撐自己在市場中拚殺,
想想自己的心態是否可以禁得住大風大浪的起伏跌宕,
想想自己口袋中有限的資金是否應付得了無限的機會和損失。
炒股如出海,避險才安全。
海底的沉船都有一堆航海圖。
最重要的交易成功因素,
並不在於用的是哪一套規則,
而在於你的自律功夫。


時間決定一切。
人生並不隻是謀略之爭,
某種程度上也是時間和生命的競爭。
巴非特多活10年,
每年哪怕隻有5%的持續盈利,
其財富的總增長,
也足以笑傲天下。。

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