6天後萬科將有30億債券到期,深鐵將向其供借款28億

萬科將迎年內首個償債高峰。繼多位深鐵及深圳國資背景高管進入萬科管理層後，2月10日晚，萬科公告第一大股東深鐵集團將向其借款28億元，用於償還公司在公開市場發行的債券的本金與利息。

南都灣財社記者查詢DM查債通發現，年內萬科將有9筆債券到期，僅第一季度需要償還的本息合計超過70億，其中一筆餘額30億元的債券即將在2月16日到期。

萬科公告第一大股東深鐵集團將向其借款28億元。

萬科發布的《關於深鐵集團向公司提供股東借款暨關聯交易的公告》顯示，萬科第一大股東深圳市地鐵集團有限公司（以下簡稱“深鐵集團”）擬向公司提供借款，借款金額為28億元，用於償還公司在公開市場發行的債券的本金與利息。借款利率的定價基準為每筆借款提款日前一工作日全國銀行間同業拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率（LPR），浮動點數為減76個基點，目前為2.34%。

在付息方式和還款安排上，公告披露這筆貸款將按季度付息；每半年付息同時進行一次還款，每次還款金額為提款金額的0.5%，最後一次到期日時還款金額為提款金額的97%。同時，萬科以其持有的萬物雲空間科技服務股份有限公司（以下簡稱“萬物雲”）（2602.HK）市值為40億元的股票提供質押擔保。

據南都灣財社此前報道，1月27日盤後，萬科連發多條公告，預期2024年業績巨虧約450億元，同時宣布來自大股東深鐵集團的“一把手”辛傑接任鬱亮出任萬科董事會主席，此外還有多名深鐵背景高管將進入萬科管理層。

國家高端智庫CDI資深研究員宋丁此前在接受南都灣財社采訪時表示，虧損與負債相比之下，萬科的負債問題更為嚴峻，且已到了大股東必須出手拯救的絕對時間點。

南都灣財社記者查詢DM查債通發現，萬科目前共有27支境內債存續，餘額共計456.89億元。年內萬科將有9筆到期，餘額合計195.9億元，其中一筆餘額30億元的債券將在2月16日到期，同時還有另一筆餘額20億元的債券將在2月25日到期。第一季度需要償還的本金達到68.9億元，利息則為2.5億。

前述公告發出後，深圳市國資委負責人在接受媒體采訪時表示，深圳市屬國資國企“有足夠的‘子彈’，支持地鐵集團通過一切可能的市場化、法治化手段推動萬科穩健發展”。此外，深圳市還將統籌資產、資金、資源，在既有支持工具的基礎上，持續、分批、逐步通過直接注資、劃撥資產等方式，進一步降低地鐵集團資產負債率，增強其流動性，支持其更好地發揮萬科第一大股東的作用。

萬科2024年三季報顯示，截至2024年前三季度，萬科負債合計9828.21億元，一年內到期的非流動負債高達1115.21億元，相較之下，萬科賬麵上的貨幣資金僅有797.45億元。宋丁此前在接受南都灣財社采訪時表示，這意味著，如果國資委再不親自出手處理，萬科很可能在今年發生債務違約。