當地時間 3 月 30 日,《窮爸爸,富爸爸》作者、華爾街金融家羅伯特 · 清崎再次發聲警告,稱日本央行可能是下一個倒下的全球超級大行。
此前,羅伯特 · 清崎因精準預測 2008 年雷曼兄弟破產而成為 " 華爾街傳奇人物 "。在美國矽穀銀行破產倒閉後,他在 3 月 13 日稱瑞士信貸銀行將成為下一個 " 矽穀銀行。兩天後,瑞士信貸 " 爆雷 " 在全球金融市場掀起又一場 " 腥風血雨 "。
3 月 30 日,清崎在參加一檔節目時表示," 下一個將要倒閉的最大銀行是日本央行 "。
↑羅伯特 · 清崎
羅伯特 · 清崎再發警告:
下一個即將 " 崩潰 " 的是日本央行?
報道稱,在清崎發出警告之際,一些人正樂觀地認為股市已出現強勁反彈,市場正在逐漸複蘇。然而,清崎對市場複蘇的說法提出了質疑,並再次對 " 即將到來的銀行崩潰 " 發出警告。
他指出,全球金融衍生品市場正麵臨著嚴重問題。而日本央行與衍生品市場的緊密聯係,使其處於更脆弱的地位,並可能對全球經濟產生更大的影響。
清崎解釋道,日本央行不僅長期將利率維持在零,還為全球衍生品市場提供了龐大的資金。" 衍生品市場,正如沃倫 · 巴菲特所說,是大規模金融毀滅性武器。" 他補充道," 日本央行一直在為衍生品提供融資,如今全球衍生品市場規模高達 1000 萬億美元,因此我們還沒有看到崩盤的到來。"
除了衍生品市場的問題,清崎還抨擊了美國 " 印鈔放水 " 的習慣以及美聯儲激進的加息策略。" 自 2008 年以來,利率一直在下降、下降、下降、下降。突然間,利率上升了。美聯儲主席鮑威爾提高利率的速度比曆史上任何時候都快。有人說,他在玩沃爾克法則,(前美聯儲主席保羅)沃爾克提高利率花了好幾年,鮑威爾就花了幾個月。"
↑日本央行
日本央行行長換屆
或引發 3.5 萬億美元的大雷?
與此同時,全球正密切關注日本央行行長換屆一事。4 月 8 日,日本央行新任行長植田和男將正式上任,接替已經在位 10 年的現任行長黑田東彥。
有報道稱,盡管距離日本央行換屆還有一周多,但全球投資者已開始為此做準備。因為植田和男的上任,意味著日本 10 年超低利率時代的結束,而一旦日本央行收緊政策或將 " 進一步放大全球債市的波動 "。
據報道,黑田東彥 10 年前開始實施量化寬鬆以來,日本央行 10 年間累計購買了約 465 萬億日元(約 3.55 萬億美元)的日本國債。超低利率令日本國內儲戶蒙受損失,並導致大量資金流向海外。2016 年,黑田東彥采取行動壓低債券收益率後,日本資金外流加速,最終形成了相當於日本經濟三分之二以上的海外投資規模。
↑黑田東彥
然而,這一切很可能在植田和男接任後 " 分崩離析 "。報道稱,黑田東彥向投資界大舉注資 3.4 萬億美元,改變了全球市場的走向。如今,日本投資者成為了美國以外最大的美債持有者,以及約 10% 的澳大利亞國債和荷蘭國債的持有者。他們還持有 8% 的新西蘭證券資產和 7% 的巴西債務。
除了債券外,自 2013 年 4 月以來,日本投資者已經在全球股市投入了 54.1 萬億日元(約 4100 億美元)。他們持有的股票資產相當於美國、荷蘭、新加坡和英國股市總市值的 1%-2%。
分析指出,一旦植田和男廢除 " 這一遺產 ",為日本資本 " 回流 " 創造條件,或將令全球經濟遭受新一輪衝擊波。而眼下,多國央行持續加息已撼動了國際銀行業,並威脅到金融穩定。因此,日本央行的下一步 " 事關重大 "。一旦日本借貸成本上升,還可能會放大全球債市的波動。
貝萊德投資研究所主管、加拿大央行前副行長博伊文表示,日本央行政策的改變是 " 一股未被重視的額外力量 ",所有 G3 國家經濟體(美國、日本和歐元區)都將受影響。" 可能會很有挑戰性和混亂出現。我們認為接下來會發生什麽是一件大事。" 他說道。