先說幾個FACT,再說我的OPINION
FACT#1,美國正在極力促使俄烏停戰;
FACT#2,美國正在極力消減國內開支;
FACT#3,美國正在積極與盟國脫鉤;
FACT#4,美國正在積極提高關稅。
針對以上幾個FACT,說說我的OPINION:美國正走在去老大化的路上
為什麽美國要去老大化?因為美國國力支撐不了做世界老大了
美國想俄烏停戰,原因可能有很多,但我認為最主要的原因是不想再出錢了。為什麽一直出錢現在突然不願意出錢了?因為出不起這個錢了。美國國債36萬億,每年光是利息就得付1萬億。自己都自顧不暇,為什麽還要為了什麽道義價值觀去支援別國?
馬斯克領導的DOGE主要是消減政府開支,先拋開道義,正義感不說,根源就是美國沒原來那麽富裕了,你們得省著點花,別再大手大腳的了。馬斯克關閉的第一個機構就是USAID,這個機構是援外的。關閉它美國人是支持的,自己都不富裕,還去支持別人,不make sense。你兜裏有1萬塊錢,給街上的乞丐20塊,你感覺是道義,是人性的光輝,如果你兜裏隻有100塊,你還願意給20塊嗎?
萬斯在慕尼黑的演講,對歐洲是很不客氣的。為什麽萬斯會這樣?他代表的可是美國人民。原因就是歐洲一直在依靠美國,包括軍事,貿易等等。為什麽幾十年都讓歐洲吸血現在不幹了?原因就是同一個,美國國力不行了,不能再讓你們這幫吸血鬼繼續趴在身上吸血了。對加拿大是一樣的,不能再讓加拿大占便宜了,必須加關稅,必須成為51州。
美國不是不想當大哥,是當不起了,去大哥化是民心所向,所以才有了老川支持率新高一說。
而美債,美元和美股的基礎是建立在美國是世界老大這個assumption上麵的,如果美國去老大化了,美債,美元和美股也得跟著去老大化。
美國給全世界加關稅,跟盟國脫鉤,那美債還能像以前那樣好賣嗎?美元還能如以前那樣硬通嗎?這個議題太大,本人才疏學淺,不敢妄議,這裏隻淺談一下美股。
美股其實不光是美國人在買,全世界都在買。現在美國進行改革,政策有不確定性,外國的資金就撤唄。之前撐起7大,撐起SP500的資金在局勢明朗之前很難再回到美股了。
股票的價格最終還是由公司的盈利能力來決定的。與世界脫鉤,關稅壁壘,各個公司怎麽應對?必須要尋找新的供應鏈,開發新的市場。比如蘋果,海外供應鏈和市場占了多少比例?去全球化會不會造成盈利減少?比如亞馬遜,很多中國商家在賣中國產品,高關稅下會是什麽結果?最終報表一出來,股市能撐得住嗎?
川總在位也就四年,四年內製造業回流能實現嗎?如果推翻民主搞獨裁,那更糟糕,內亂是必然的,股市還會繼續all time high嗎?
以前總覺得川普大權在握,關稅想加就加,不想加就不加,股市跌慘了川總自然會收手。先不說川總會怎麽做,恐怕到時就算川總想收手也晚了,damage has been done,國際關係已經毀了,回不到從前了。不信你看看德國大選,你看看加拿大大選,選出來的可能都不是川總喜歡的。
做股票還是要抬頭看路的,過去的幾百年美國一直是世界老大,美股才能保持一根從左下角到右上角的斜線,如果美國不做老大了,憑什麽美股還會一直向上?
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不管哪個當政, 美國的經濟和科技實力都不是扯的, 而且都一定會繼續前進, 那麽美國的股票也一定是鋸齒形的向上走. 對美國經濟有信心.
不做老大不要緊,自己日子過得好照樣股市會漲。
但是如果一直想double dip,最後會倒黴。