股市持倉 - 2021年11月初

這兩個禮拜以來，賣了一些Semi，不想持有過它們的季報，還有降低了AAPL持有。

現在的倉位大概是這樣的，

Medical 10% - 在幾個big pharma上，賣了covered calls，可能會被called away，沒有下意識想脫手，被called away也不可惜，今年醫療股收益很差，如果看5-10年它們比不過大盤；

Semi 8% - 在AMD，QCOM上，本想把QCOM 賣了，但是它的季報出乎意料地好，而且不受供應鏈影響，其實今年它漲得很少，會持有到明年。AMD是個長持的，現在它的revenue在16-17B，INTC 80B，什麽時候revenue上升到40B，會打算賣。不測的事件是，INTC有可能趕上來；

大科技股 12% - 在AAPL，AMZN上；

紅利和out of favor 股 6% - 有些是Dogs of Dow，它們有超過3% 紅利，還有SBUX，TJX，幾天前說過，這兩個business總是會回來的，我的進場點比現在的低，有時會在這些持有上賣calls；

新市場股 12% - 買入的原因來自兩個方麵，一是看好美國新科技開拓的新市場，另一是貪心不足，今年收益已經很高了，還想投。什麽時候改變想法，或者被震出來，說不好。有些COIN，最近賣掉2/3, BLOK, DKNG, 還有這禮拜買了少量的ETF META。幾個月前賣SNOW naked put，沒收到股票，買入的股被震出來，相信10年 2T cloud spending的估測，但對這個行業的股價恐懼，等修正；

疫情恢複股 15% - 在賭場，遊輪上，還有BA。其實BA不完全屬於疫情股，隻是和航空業關聯太緊密了。

我不經常交易，大概每年調倉2次，現在應該是調倉的時候，說不好年底前會調大倉位，減低倉位。