金融市場是否存在必贏的策略？

金融市場是一個頗具魔力的地方，股票，期貨，債券，匯率，大宗商品，各種各樣衍生品…..那在這個市場裏是否存在必贏的策略？如果有應該是怎樣的？我想這會是個非常有趣的話題，我們今天來聊聊看。

首先我先做個定義，我講的這個金融市場是相對公平的市場，有足夠交易量，可以做空可以做多的，那種“私人定製”的市場不在其列。

在我想到金融市場的博弈的時候不知道為何這句話總是會出現在我腦海：“太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦衍萬物”。在我來看，這句話簡直就是世界萬物萬象的本質精髓——二進製。有一次我還真把八卦圖用二進製代入，結果非常有趣這個開篇另說。

這句話在金融市場上我的理解分享一下：假設太極是標的，兩儀就是漲和跌，四象就是多和空。所以四象就是漲/多，漲/空，跌/多，跌/空這四象。而在四象中我們盈利或者虧損了嗎？沒有。因為還沒有變現的操作，就是加倉/平倉。這樣就有了八卦：漲/多/加（追漲），漲/多/平（盈利），漲/空/加（補倉），漲/空/平（虧損），跌/多/加（補倉），跌/多/平（虧損），跌/空/加（殺跌），跌/空/平（盈利）。這基本上詮釋了金融市場上的各種可能性，第一是變現（認贏，認虧），第二是補倉加倍（浮贏基礎上加倍或者浮虧基礎上攤低成本）。那在這幾種策略的組合中就會產生千變萬化，也就是“八卦衍萬物”。

以上幾種情況都有其“氣門”，也就是說你這樣做的含義一定是對後續的走勢有一定的判斷，而走勢和自己判斷相悖的情況：比如漲/多/平（盈利），這個操作的判斷是未來應該不會再漲了，而實際情況可能一飛衝天不回頭了，比如跌/空/加（殺跌），這個判斷是未來還會下跌，而實際情況是反彈浮贏變浮虧了等等，就不一一展開了。另外還有一些其他的衍生的“氣門”，比如要不要設止盈，止損線？設置了或許剛破止損線就回頭了，價格沒變虧損產生了；不設止盈止損線或許走勢判斷出來了，也有瞬間的浮贏但沒有形成交易所以白激動了。

至於有沒有一定贏的策略，我想理論上是有的，但一定不是一個單一策略，一定是一個策略的組合，而且這個策略必須是動態的，因為隻要有策略就會有應對策略的策略，雖然反向計算的數據量要大很多但並不是不可能，所以策略要動態的，和不為人知的。再一種穩贏的策略就是對衝基金的模式，在各種不同的金融市場中對大數據進行采集，人工智能判斷，大型計算機運行計算其間的聯動機製，這幾乎就是保賺的模式了，這種模式說白了還是信息差的套利模式，當然再高一級的就是控製貨幣發行權和各種貨幣政策的玩家了。

最早接觸股票市場的時候是2000年，那時候各種的專家各種的工具各種的研究，什麽5日均線8日均線的，也有推銷軟件的，根據什麽反轉信號買入賣出的。當時有人給我介紹這個係統，看看似乎確實很準確，對之前的判斷，根據均線信號買入賣出也確實是有效的。但我一想不對呀，這個均線的準確是因為有了後續的價格才會有均線，所以均線是後續漲和跌的結果而不是漲和跌的原因，不是嗎？拿著結果當原因去判斷結果的準確，這不是荒誕嗎？然而就這麽荒誕的故事就是有很多人相信，就和研究彩票的開獎數字一樣的不可思議。