訓練止損和止盈

訓練止損和止盈

無法止損是很低級的交易水平所處的狀態，但市場裏大多數人其實走不出無法止損的低級循環。

能做到的一小部分人裏，當損失較大時，也變得無法做到。損失從小變到大，既有心態執行力的問題，也有行情判讀的問題。如果能一致性地做到止損，但損失陡然變大而做不到止損時，問題處於較高級的階段，是交易水平長時間晉階的階段性瓶頸。

執行止盈並不比執行止損容易絲毫，沒有受到應得關注的唯一原因隻不過是：大多數人其實很少有帳麵盈利的狀態！一般人即使有帳麵盈利，也沒有何時平倉的概念。一般不過是，到某價位就差不多要賣了這種模糊的概念，然而，當事實上到了該價位時，貪念和熱烈的市場環境使得不但不賣，更恨自己沒有足夠錢接著買。而價格從自己曾經的模糊預期賣價跌下來時，則變成了不回到該價位不賣，或後悔心理產生“再到該價位一定賣”的潛意識。而在統計上，市場既利用這種心理，也大多不會再給如此的機會。

絕大多數人也意識不到，止盈對於稍大的資金規模在意義是很不一樣的。因為，這涉及到流動性問題。舉例來說，一個日成交量100K股的股票，平均每5分鍾成交1300股。如果有2000股用Limit Order賣出，除非市場當時活絡，則要麽可能需要等一個小時才能成交完，要麽就掛在那裏無法成交（對於日成交均量100K股的股票，如果單個Order 10K股一次性掛出，若該股有主力資金在有意識地運作，則肯定會受到主力資金的關注！）。如果該Limit Order是在正下跌的市場賣出以平倉多單，則有較大概率不被執行。所以，特別對無法止盈的人來說，肯定是沒接觸過較大資金的。原因在於，較大資金在流動性稍小一些的股票上，基本上都會發生Order不執行在同一個價位上，這造成“帳麵利潤”無法完全兌現成實際利潤。

對於較大的跟隨資金，在一般流動性的股票上把多倉賣出時，若成交順利且零碎，而股價繼續上漲，則更大概率地表示，該賣出是正確的！因為：
1，存在想賣卻短時間內買盤數量不足、而被迫主動降價賣出的行為！
2，主力資金在關鍵點位如果掃盤，成交雖然當然順利，但無論賣單有多大，都絕對不會出現零碎成交！

如果想通了這一點，止盈會更容易，因為，無法止盈除了對行情判斷沒有足夠把握外，更重要的原因是：潛意識裏希望全部倉位平倉在更好的價位上，這包括所有倉位都平倉在同一價位、且最好是最高價位！這當然低級幼稚。

訓練止損，可以從買入一隻行情判讀認為會下跌的股票開始。比如，$30的股票就買一股。此時，來回手續費肯定高過“賠賺”額，止損根本就不是問題。然後，倉位慢慢加大，逐漸大到自己比較在乎、在乎、很在乎的地步。這樣，心理上會逐漸適應。要注意的是，必須在帳麵是賠時才平倉，這種情況下，如果帳麵是賺的，其實更應該沮喪，因為：行情判讀錯了！而行情判讀是一切策略的基礎！

訓練止盈，可以從平倉賣出一隻行情判讀認為會繼續上漲的股票開始。倉位依然是逐漸加大，還是從一股開始，因為一股的盈利隻是象征意義，但這象征意義其實就是心理意義！當完全平倉賣出一股股票盈利$1，而來回手續費要大出很多時，事實上是虧損的，但心理上是盈利的！這對一個普通人來說，是成長到成功交易者的巨大心理轉變！因為，在交易行當，正確與盈利在一些時候是不一致的（尤其在漫長的、付出巨大時間、心理、精神和金錢成本且還不知是否能成功的成長階段！），而要堅持的是正確！更重要的是，貫穿交易生涯從一無所知到行雲流水，任何時候，正確都比盈利重要！