終極技術分析UTAM例解RGR

終極技術分析UTAM例解RGR

 

終極技術分析UTAM(the Ultimate TA Methodology)：

http://blog.wenxuecity.com/myblog/47609/201107/64.html

 

把RGR列入Long WatchList是在2013年4月5日收盤後。當時看一則新聞，該新聞順便提到RGR有High Short Interest，就隨手看了一下該股的日線圖，立刻被當時的前兩天（4月3日和4日）接連兩天上下穿200SMA吸引，但無奈4月5日已經以Gap Down在200SMA開盤、下影線打穿整數位$48洗盤、再上穿200SMA的中陽線收盤，收盤價$48.99，離200SMA $48稍微遠了一點，錯過了最佳入點，就列入了WatchList。

 

隨後在4月9日收盤前1小時，於200SMA $48.40買入，收盤$48.12。

 

2013年4月29日盤後RGR出ER，才知道RGR做的是Weapon Manufacturing Business (FA沒用！隻要股票價格不低，尤其這種價格$20+以上、日成交量在100K以上的股票，FA根本不用看！一切信息都已經反映在K線圖上了！否則，依照技術分析，技術上K線圖含糊不清的也不應該做！)。

 

其同板塊的CAB前幾天出的ER，ER後暴漲創新高。CAB的情況：

http://finance.yahoo.com/q/ks?s=CAB+Key+Statistics

 

Float: 49.68M

% Held by Insiders: 32.73%

% Held by Institutions: 63.80%

Shares Short (as of Apr 15, 2013)3: 3.73M

Short Ratio (as of Apr 15, 2013)3: 8.30

Short % of Float (as of Apr 15, 2013)3: N/A

Shares Short (prior month)3: 3.85M

 

RGR的情況：

http://finance.yahoo.com/q/ks?s=RGR+Key+Statistics

 

Shares Outstanding5: 19.26M

Float: 18.74M

% Held by Insiders1: 3.12%

% Held by Institutions1: 91.40%

Shares Short (as of Apr 15, 2013)3: 4.74M

Short Ratio (as of Apr 15, 2013)3: 12.90

Short % of Float (as of Apr 15, 2013)3: 25.20%

Shares Short (prior month)3: 5.04M

 

RGR與CAB的持股百分比集中度差不多（都是~95%），但RGR流通盤小很多，流通盤小更好操縱。

 

相比於CAB，RGR的Short Interest percentage很高，估計是2013年1月份禁槍傳聞後，FA派進入Short的。High Short Interest一方麵說明有Short Squeeze可能性；另一方麵，由於持股百分比集中度與CAB差不多，所以，相對於CAB，做多的跟隨者也相對較多（每一股Short對應額外的一股Long）。
 

正是由於RGR的多頭跟隨者相對較多，其日線ER前的走勢相對於CAB ER前的走勢要弱一些。要新的一輪起漲，需要把中短線多頭要修理好。從日線圖上看，RGR的盤麵把中短線多頭都清理幹淨了，原因如下：

http://farm9.staticflickr.com/8266/8694023035_6cde8a1f7e_b.jpg

1，連續長時間跌至4月3日後，一直在200SMA下徘徊，短線多頭不敢進來；

2，4月10日和11日兩天的大漲短線誘多把追高短線多頭打盡了（一些人把RGR列入做多Watch List的潛在多頭，那時大都就跟進了）。隨後連跌了9個交易日，特別是在指數大調整周4月15-19日，有兩根大陰線（Mon 4月15日和Thur 4月18日）和一根長下影線（Tues 4月16日）下穿200SMA；

3，4月24日還創了個Local New Low（相比於4月3日和4日的日線最低）在$47以下，沒有放量，說明中短線多頭差不多剿滅幹淨了（9個交易日差不多是短線和短線-波段的Time Frame，4月10日、11日追進的應Stop-Loss出來了，無論是價格止損還是時間止損，況且指數當時在高位大調整，中短線多方持籌心態不穩），剩下中短線多頭持籌心態穩定，實際上轉變成中長線了。

 

繼續持籌RGR沒有先前退出並持倉至ER的原因：

1，入點價位好，這點很關鍵！最低點$47-與$48.40比較起來的Paper Loss是Nothing；

2，4月10日和11日兩日的大漲，Intraday形態都是根號型的正常狀態；雖事後被證明為誘多，但那兩天主力是在吸籌（派發會有Intraday 5m圖鋸齒波），後來的下跌主要是要隨指數調整；

3，價格止損至少要到價格低於$46才考慮（Thur 2013年1月3日的最低點，該日Gap down低開高走反轉陽線，起始前波至$58+的行情），時間止損要等到ER前的一兩天看行情決定（總共大約3周15個交易日），而該股洗盤至$47-後就漲起來了；

4，RGR的主力資金一直在吸籌，而此種指數環境和個股情況下的小盤股，ER後大都（大）漲：Odds favor the position。

 

預期：
 

Tues 2013年4月30日起，ER後的RGR Short Squeeze走勢應該比CAB ER後的走勢猛。

除了ER的利好解讀外，可能還會有其它的配合，比如Upgrade。