交易為生的成長

來源: FreeTrader 於 10-07-20 10:47:11

交易為生的成長

交易是藝術，靠悟而非單純地靠學。交易是理性思考和人性藝術的兼修，所帶來的快感甚至比性快感還令人著迷。技藝永遠是最重要的，錢隻不過是副產品，是水到渠成的必然結果，否則有錢或暫時賺了錢也守不住。成功的交易者都謙卑而低調，都把研究市場當作智力上的挑戰，所關心的是客觀分析市場的運行狀態，在正確的時間，作出正確的判斷，而且以前的錯誤不會影響現在的客觀判斷。有了這種境界，自然會心態平和。

人的心理有一種天然定勢，比如偏向看多或看空。就像有的人開車喜歡偏左靠近中線，有的喜歡偏右靠近路邊，但不會對正常駕駛造成障礙。然而，偶爾嚴重時，可能會帶來意外。解盤和交易時，要注意自己內心的類似傾向。每隔一段時間，比如一個月，一個季度或半年等，複習自己所有的交易記錄，發現並糾正錯誤。

終極的TA技術必定是在了解並融合各種技術後，最終脫離技術，隻從價量時空提取交易信號，必要時可以量化並建立模型用軟件去處理海量數據。隻看K線形態和成交量，輔以簡單的均線係統，這是不斷探索而厚積薄發的必然輝煌！


各種技術指標時靈時不靈，關鍵在於它們在數學原理上描述的是一種特定的K線組合狀態，而單純使用該指標時，更本質的K線形態及其所處的Context被忽略了。


90%以上的人從沒有真正懂過技術分析，甚至可以說所有談論技術指標的人都不懂技術分析，依靠劃線猜趨勢的、以為TA就是一把直尺的則差得更遠。

策略最重要。選取相對強弱好的股，原因不僅在於漲的快且穩，更在於，這種股在指數大跌調整時，特別是連續大跌調整時，有極強的抗跌性，從而使得交易者更容易保持好心態，從而也可更冷靜地觀察市場；一旦指數轉暖，這種股又是率先領漲的，無需指數有很大漲幅，這種股自會打開空間創新高：牛市裏不能失去倉位和跑贏指數的秘訣全在於此！指數萎靡不振險象環生時，這種股表現堅挺，即所謂“跌勢見英雄”。漲跌由它漲跌，好股我自拿之。拿著調整完畢的強勢股，指數再調整再大跌都可安心睡覺。而誘空或誘多之後的走勢會更強烈。

趨勢越明確的股票越強勢，盡量選擇趨勢明確的股票。趨勢明確的股票進入和退出的信號都更簡單明了，不會給堅持決心和紀律造成太大障礙，其典型特點之一就是“趨勢線”清晰。選擇股票時，要在較大Watch List中（比如，多至50多隻股票裏），尋找各種各樣的原因放棄，比如，初選、視覺測試、趨勢判斷、價量配合特征等，選擇最有吸引力的一兩支，然後確定入場點、止損點和持倉數量，這是評估交易信號能力和資金管理能力的作用。

交易是一個動態的過程，因為市場和自身都在不斷變化。比如，SPX 在2007年7月以前，每天的波動很小，最高與最低相差10點已是屬於非常罕見要予於特別關注的現象；之後，最大落差三四十點已稀鬆平常。從一個沒有經驗的交易者到成熟的交易者，需要時間（至少數年），這段漫長的時間裏，交易者本人除了在交易技巧、理念和認知上有了截然不同的態度外，在生活的其它方麵也有了重大改變，比如生活方式、人生觀、經曆的成熟、情感打擊、其它生活創傷、滿足或感悟等等。而且當交易者改變策略時，市場也在改變，曾經的經驗可能與當前的市場不太合拍了。生活中的經驗也會影響理解和參與市場的方式，成熟的交易者的必備條件包括：廣博的知識麵、豐富的人生閱曆、對人性和生活的深刻理解，以及平和的心態等等。

對於有幸成功的交易者，賬麵上的財富驟然變大時，對心態又是另一種考驗。曆經磨難和虧損，終於看到了曙光，而且光亮漸漸穩定可靠地增大，耀眼的太陽一瞬間躍上心田，溫暖愉悅，令人愜意。而此時，心理的情感能承受這朝思暮想的夢幻現實麽？