交易為生的綜合素質

來源: FreeTrader 於 10-06-13 04:59:30


交易為生的綜合素質

青山原不老，為雪白頭。
綠水本無憂，因風皺麵。

絕大多數的交易者都一籌莫展於客觀因素和客觀結果。市場是金融大鱷殺伐紛爭的地方，絕不能輕易相信任何人或任何消息，隻有自己才能把握自己的命運。市場的基本麵就是弱肉強食，是大鱷們捕食獵物的陷阱和科學飼養的牧場，從未純粹過、客觀過、獨立過。天外有天，貌似強大的大鱷之外，還有更強大的；貝爾斯登灰飛，百年美林煙滅，黎曼兄弟解體，都成了他人盤中美味。笑傲江湖的成功者少之又少！

交易是永遠時刻有對手的職業，唯有謙虛、謹慎、低調才能生存。贏固可喜，虧亦欣然，否則風光和落魄都在閃念之間。能在市場長期生存的人個個都錚錚鐵骨，長期嚴酷的市場浸淫也使他們知道有所敬畏，通常絕不張揚。外在的低調與內在的堅韌，這種極不相稱令人容易發生錯覺，很少人能領悟到他們內在的境界和修養、意誌和精神。

修養和境界深深地支配著人的思想和行為，舉足輕重於無形之中，涵蓋人生的各個方麵，當然也包括交易領域。這種綜合素質在最根本的深層次上決定著交易成敗。交易無非一買一賣，但深深隱含著交易者的觀念、意識、目的和動機；反映出交易者的價值觀、對交易的理解和對金錢與風險的態度等等。交易方法最終是一種哲學方法，是個人生活哲學的一部分。個人哲學決定了會買賣什麽、如何買賣、持倉多久和並非能強求的收益率。在個人哲學的意識裏，達到什麽豐功偉績不重要，重要的是過程和經曆，是遵從自己的理念而獨立思考和踏實生活。

人與市場有效地合拍共振，取決於兩個方麵：

1，對市場的理解和對交易原則的認識；
2，對自我的認識；包括心理弱點、性格缺陷、思維方式和行為習慣等。

交易需要思想，其具體化便是策略。正如統帥決策的命令簡潔明了，不能含糊不清拖泥帶水，策略必須要明確清晰。整體把握市場的動態很重要，不要分散投資，因為：

1，同時持多個倉位時，專注力難以集中，顧此失彼，窮於應付。
2，每個時期市場上總有相對好的（熱點）機會，在次要機會上分散資金，得不償失。

活躍的熱點意味著波動大，而且是有利波動大，且不利波動小。簡單地以波動幅度論，容易引起機會越大風險越大的錯覺，然而，及時調整倉位到經常不斷變化的熱點和板塊，把倉位總是放在相對強弱（最）強的類別才是最好的風險規避策略。但這僅適合有經驗者，要能真正理解市場並能自如應用市場分析；在尋找機會與進出場功夫不到火候時不能隨意或刻意模仿。交易本身是簡單的，隻持有已被驗證正確的倉位，並隻在正確的倉位上加碼。

操作具體持倉是戰術層次；總是轉戰最有利的熱點和板塊，總是尋找並參與相對強勢的穩定行情是戰略規劃。技藝的提高關鍵在於發現並改正自己的錯誤，並將正確的行為和理念轉變成習慣和直覺。

盡管有效的策略在具體交易時很重要，但最終成敗主要取決於自我認識，比如心理素質、自控力、悟性和自信。還有，心態表現了對得失的內在反映。從這個意義上來說，每個交易者最大的敵人都是自己，也都在孤軍奮戰。試圖改變別人是徒勞無益的，因為那無異於挑戰別人的理念和夢想。

由於財務負擔，以及自然心理對舒適安全感的追尋，絕大多數人對於日常的不道德不得不逆來順受，甚或習以為常地樂於為之。這當然不是高尚的寬容，而是反映了人們都不經意的內在軟弱、狹隘、利己、短視和無奈。交易為生最大的收獲是自由，除了財務自由，更重要的是人格、良知、思想和精神的完全自由。

不過，絕大多數人最終帶著遺憾出局：

落花人獨立，微雨燕雙飛。
當時明月在，曾照彩雲歸。

過去的、現在的和將來的，是否能夠承受這份概率極大的沉甸甸的心情？