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合理的停損是不可少的保障

(2008-02-27 11:20:57) 下一個

1. 一般交易者說某市場“不錯”時,其實他的意思是說市場上漲,而他也正好做多了。當他說市場“很糟”時,其實他的意思是說市場下跌,而他正好不幸做多。

2. 市場確實有一半左右的時間是在下跌,而且“滑得比飛得快”,有經驗和成功的交易者知道,下跌走勢的市場要比上漲的市場賺錢更穩而且快。

3. 要抓住顯著的下跌走勢,一個重大的障礙,就是他對任何市場天生就有一種看多的心理。即使趨勢是很明顯的下跌,那些投機客還是固執的寄望價格終會反彈,以為自己能夠抓住反轉點。這種投機方式是很昂貴的代價。

4. 要想有所成就的投機客,不應該有這種主觀和一相情願的想法,而應該運用客觀和可行的方式去操作。

5. 使用交易係統時,應該照它原來的目的應用,前後一致,而且要嚴守紀律。

6. 合理的停損是不可少的保障,以免可以接受的小損失演變成一發不可收拾的財務大災難。

7. 交易者必須麵對的關鍵問題,以及將來在類似的情況中必須繼續麵對的關鍵問題是下麵這些:

(1).大空頭市場期間內不同的時間中,市場是不是由下而上形成顯著的反彈?

(2).交易者要怎樣參與這種反彈,同時保持合理的停損保護,以免反彈訊號是錯誤的,市場最後還是繼續下跌?

(3).假使交易者已經轉而做多,而且因停損點而平倉,那麽他要怎樣回到空方的陣營,繼續在空頭市場中交易下去?

8. 長期的大趨勢,尤其是下跌趨勢,不會很快反彈。它們常都維持一段令人難以忍受的時間,伴隨難以計數的假訊號,造成許多交易者慘遭衝洗出場。

9. 一定要避免去抓頭部和底部,因為那頂多是種主觀的沒有根據的進出方式,這種做法很少成功。

10. 必須發揮耐性和嚴守紀律,等候你的技術係統告訴你反彈已經發生,在這個時候才跳上新出現的趨勢。如果你的係統帶著你走向另一個方向,也應該用合理的停損保護你所做的新倉位。萬一反彈是虛假和無法維持久遠的,反彈停損也能把你帶回持續進行中的趨勢。

11. 大空頭市場來說,隻要市場繼續在一個寬廣、連續的區間內下滑,也就是者這個區間內的一個高點比一個高點低,一底比一底低,那我們就要十分小心謹慎,避免去試探底部。

12. 在市場可能築底的每一點,我們會找出相對的個別反壓點。收盤價都必須站上這些點,才能在我們的分析中合乎趨勢的反彈論調。

13. 趨勢明顯向下:

(1).沒有一次反彈的高點能夠超越上次反彈的高點;

(2).50%的回檔;

(3).等著在回檔失敗和反彈恢複時進場買進。

14. 預估趨勢會反轉,建立了新倉位之後,有必要用合理的停損來保護新的倉位。那麽什麽才叫合理?這要看交易者個人可以忍受多大程度的痛苦而定。

15. 願意冒多大的風險,跟你預期獲勝的幾率多大有關係。

16. 操作不當而跑得開的人,隻要留一口氣,改天還能再進場。

17. 伴隨耐性,你的順勢操作倉位能充分成長,完全配合整個走勢的動向。

18. 很有耐性地抱著逆勢操作的賠錢倉位,非大賠不可。

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