龍頭股的進一步討論 來源: 三心三意

 

關於下麵龍頭股的進一步討論

 

來源: 三心三意 於 2026-04-26 09:04:18 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : 1577 (2740 bytes)

 

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本帖於 2026-04-26 09:10:56 時間, 由版主 三心三意 編輯

不少人在選股票時，會用這樣的標準：

• 哪隻股票今年以來漲得更多，
• 這隻股票最近是不是在上漲，
• 它是在水上還是水下

我的做法不同。

我首先關注的是我到底在投資什麽，以及這個投資背後的邏輯是什麽？用簡單的例子說明這一點，我們可以按照下麵的邏輯來拆解我前麵提到的這些股票 --- 注意，你也許有不同的龍頭股，比如說你可以認為Amazon 在AI 雲的賽道上有更大的潛力， that is totally fine. 我的經驗是，投資在“對的”賽道上，遠比投對“某一隻”股票要重要的多

下麵投資核心邏輯就是，

• AI將是未來5到10年最大的投資機會
• 同時美國將繼續在科技和經濟上保持全球領先地位。

基於這個大方向，我的投資框架和賽道是：

• 投資能夠整合實體世界、人工智能、機器人和太空的未來型公司
  • TSLA。
• 投資重要的AI基礎設施
  • Chips -- NVDA, AVGO
  • Storage -- MU, SNDK
  • Optical Network -- LITE
• 投資AI Cloud, 未來所有人工智能應用的基礎
  • MSFT, ORCL, GOOG
• 投資能源，沒有能源，一切都是虛的
  • VST
  • GEV
• 投資AI Application，未來企業和消費者與人工智能的交口
  • PLTR， META
  • OpenAI和Anthropic (通過未上市的私募股權）。
• 投資美國製造業
  • BA

給大家分享一下關於龍頭股回報的威力

 

來源: 三心三意 於 2026-04-26 06:46:42 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : 3721 (1024 bytes)

 

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這裏假設的是equal weight，也就是不去刻意的挑選“漲的高“的股票來提高升值比重。

這是一藍子龍頭股：TSLA, `META, AVGO, NVDA, BA, MU, MSFT, VST, LITE, ORCL, PLTR, GEV, GOOG, SNDK, 這裏有不少股票YTD 回報並不好，去年最紅的PLTR是這裏回報最差的，-19.5%。MSFT，ORCL 的YTD回報也是負的

• 但是這一藍子股票， YTD % 是 42%。
• 而今年漲幅最好的半導體 SMH，YTD% 卻比這個低，隻有40.2%
• 如果把非半導體龍頭股全部去掉，隻留下半導體股票 （AVGO, NVDA, MU, LITE, SNDK),  它們的 YTD% 是 112%， 是SMH 的 3倍 回報

把時間拉的更長一點

從20251月1號到現在，一年多的時間

• 一藍子龍頭股（包括所有的股票）：總回報是336%
• 一藍子龍頭股（隻包括半導體龍頭）：總回報是845%
• SMH: 總回報是109%

 

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所有跟帖： 

• 避免追熱門股和頻繁換股，注重投資邏輯，挑選投資賽道，緊跟賽道龍頭。時間會給你帶來超越想象的回報 -三心三意-    (0 bytes) (77 reads) 04/26/2026 postreply 06:57:06

• 受教了 -香虞-   (0 bytes) (4 reads) 04/26/2026 postreply 07:12:00

• 這是我需要改進的地方。謝謝。定力哪怕再稍稍好一點，回報也會增大許多。 -我是一隻井底蛙-   (0 bytes) (13 reads) 04/26/2026 postreply 07:12:34

• 多謝指點。我換股上下車頻繁，利潤縮水，精力上也是折磨 -hahaha2025-   (0 bytes) (8 reads) 04/26/2026 postreply 07:27:42

• 永遠的真理 -lionhill-    (0 bytes) (9 reads) 04/26/2026 postreply 07:37:04

• wow 威力強大 ---野牛---   (0 bytes) (8 reads) 04/26/2026 postreply 06:58:57

• 是這個理。緊跟龍頭股，抱緊龍頭股。 -我是一隻井底蛙-   (0 bytes) (13 reads) 04/26/2026 postreply 07:10:53

• Very impressive. Thanks for sharing -雲起千百度-    (0 bytes) (12 reads) 04/26/2026 postreply 07:25:27

• 讚好貼。確實是這樣的。 -桃花源裏人家-    (0 bytes) (8 reads) 04/26/2026 postreply 07:41:33

• 三心兄講得非常好. 必須緊跟龍頭股, 而且必須是近期的龍頭股. MU/LITE/SNDK都是從去年年中開始出現的新龍頭股 -低手隻會用均線-   (157 bytes) (224 reads) 04/26/2026 postreply 07:41:51

• Actually， 我沒有給出10年的回報。但情況是一樣的。 -三心三意-    (0 bytes) (24 reads) 04/26/2026 postreply 07:46:59

• 找對股，還得量大才能產生質變 -Behappy4ever-   (167 bytes) (42 reads) 04/26/2026 postreply 08:38:42

• 是的，不敢重倉，沒什麽意思，還不如不折騰，直接投指數 -三心三意-    (0 bytes) (4 reads) 04/26/2026 postreply 09:30:47

• 拉長時間維度，能超過龍頭股投資回報的策略非常少。 -三心三意-    (0 bytes) (25 reads) 04/26/2026 postreply 07:50:49

• 完全讚同 -低手隻會用均線-   (0 bytes) (9 reads) 04/26/2026 postreply 07:56:33

• 但是MU SNDK 去年好象不算龍頭吧，半年前發力的，沒想到也不敢投啊 -兔快跑吧-   (0 bytes) (15 reads) 04/26/2026 postreply 07:59:18

• if you follow here, you know it is :) -三心三意-    (0 bytes) (39 reads) 04/26/2026 postreply 08:00:21

• no storage, no AI這個我至少在去年九月就在這裏看到了 -fpeking-   (102 bytes) (227 reads) 04/26/2026 postreply 08:27:32

• 讀fpeking 兄的帖子受益匪淺 -三心三意-    (0 bytes) (21 reads) 04/26/2026 postreply 08:35:00

• 我是來學習的：） -fpeking-   (62 bytes) (43 reads) 04/26/2026 postreply 08:52:57

• 我這裏提到的股票沒有“一隻”是馬後炮，都是不斷反複，consistently，在壇子裏提到的股票 -三心三意-    (0 bytes) (29 reads) 04/26/2026 postreply 08:04:24

• 其中好多個傳統的龍頭股（行業老大）其實沒有漲多少。主要還是後起之秀們漲的多。 -桃花源裏人家-    (0 bytes) (25 reads) 04/26/2026 postreply 07:43:43

• 確實。所以覺得行業龍頭股和行業熱門股還是有區別的。比如女大是龍頭股， MU 是熱門股。 -*江南雨*-   (0 bytes) (19 reads) 04/26/2026 postreply 08:03:18

• 是這樣的。存儲來了一個super cycle -三心三意-    (0 bytes) (30 reads) 04/26/2026 postreply 08:18:00

• 也許可以這樣理解這個投資策略：已經成熟的龍頭股，加上有潛力成為龍頭股的後起之秀，做個綜合投資的一攬子方案。 -桃花源裏人家-    (0 bytes) (30 reads) 04/26/2026 postreply 08:26:47

• 要抓住投資賽道。AI build out 就是現在的投資邏輯 -三心三意-    (0 bytes) (26 reads) 04/26/2026 postreply 08:37:00

• QQQ/SPY 應該永遠是總倉位裏的一定比例。具體多少要看個人。我一直是最少2/3總資產在個股上 -三心三意-    (0 bytes) (19 reads) 04/26/2026 postreply 09:28:34

• 賓夠。 -*江南雨*-   (0 bytes) (4 reads) 04/26/2026 postreply 09:09:26

• 是的，有可能 -長流天際12-   (0 bytes) (10 reads) 04/26/2026 postreply 08:35:53

• 門問題是怎麽找到龍頭股呢，請指教， -meowi-   (0 bytes) (9 reads) 04/26/2026 postreply 07:57:31

• 請教一下怎樣區分新龍頭和熱門股？好幾隻股我都當作一時熱門而未追，現在頗為後悔。 -Sandcity2000-   (0 bytes) (15 reads) 04/26/2026 postreply 08:03:10

• 好帖， 好思考，謝謝分析和分享! -*江南雨*-   (0 bytes) (8 reads) 04/26/2026 postreply 08:04:46

• +1 -長流天際12-   (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 08:06:42

• investment is about endurance -pega-    (44 bytes) (100 reads) 04/26/2026 postreply 08:28:44

• 謝信息。一直隻關注指數特別是三倍指數，真不知道龍頭股漲了這麽多。下一個周期會將它們作為密切關注對象。 -ybdddnlyglny-   (0 bytes) (13 reads) 04/26/2026 postreply 09:35:10

• 感謝分享！！ -文心蘭1-   (0 bytes) (1 reads) 04/26/2026 postreply 09:38:43

• 確實是， 回報真的很好。 -bogbog-    (359 bytes) (86 reads) 04/26/2026 postreply 10:14:57

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• 這裏的核心觀點是：不要去比哪個股比哪個股漲跌多還是少，首先問自己，我有沒有在正確的投資賽道上？ -三心三意-    (0 bytes) (26 reads) 04/26/2026 postreply 09:06:14

• 可以在你這個表中加入CPU，這個有迅速複蘇和暴漲的潛力。 -桃花源裏人家-    (0 bytes) (14 reads) 04/26/2026 postreply 10:28:54

• 是的， 推理是下個爆發期 -三心三意-    (0 bytes) (1 reads) 04/26/2026 postreply 12:33:00

• 抓住正確的投資賽道，時間會抹去一切懷疑 -三心三意-    (0 bytes) (19 reads) 04/26/2026 postreply 09:07:24

• Well Said! -lionhill-    (0 bytes) (4 reads) 04/26/2026 postreply 09:16:54

• 謝謝三心兄，真是學到不少 -Behappy4ever-   (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 09:23:10

• 哇，我基本都有，LITE、GEV、SNDK之前高位被甩下車了，三心老師再買回來的時候吼一聲！ -Rey-   (0 bytes) (4 reads) 04/26/2026 postreply 09:23:32

• 謝謝分享！ -SGZ-   (0 bytes) (1 reads) 04/26/2026 postreply 09:37:15

• 感謝分享！！ -文心蘭1-   (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 09:38:58

• 木頭女士的基金是不是也是這個思路？ 這幾年表現不好的問題是什麽呢？ -靈山問禪-   (33 bytes) (36 reads) 04/26/2026 postreply 09:45:07

• Because she is a good visionary, but bad fund manager, lol -三心三意-    (0 bytes) (14 reads) 04/26/2026 postreply 09:58:43

• 當我聽到她2023年一月清倉英偉達，但保留ZM 和 TDOC, 我就再也沒有把她當回事 -三心三意-    (0 bytes) (8 reads) 04/26/2026 postreply 10:03:11

• 哈哈哈！就是。我也是那個時候開始不理睬她的看法 -桃花源裏人家-    (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 10:06:03

• 謝謝三心分享 -桃花源裏人家-    (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 09:47:29

• 這兩篇都很有啟發。我能找到這裏真是運氣。不知道三心老師是怎麽發現這些賽道的？現在我隻會跟 -家裏好-   (0 bytes) (24 reads) 04/26/2026 postreply 09:50:41

• Well, not just me, but collective wisdom on this forum -三心三意-    (0 bytes) (12 reads) 04/26/2026 postreply 09:59:07

• 本壇老師都很有眼光， 新人真的學到很多。感激找到了一個好學校，現在想的是怎麽自己也能成長，不能隻抄作業 -家裏好-   (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 10:06:35

• 請問您還看好ETH嗎？ -kim333-   (0 bytes) (14 reads) 04/26/2026 postreply 09:51:04

• Yes。 -三心三意-    (0 bytes) (10 reads) 04/26/2026 postreply 09:57:59

• 多謝分享，提個建議，製造業那塊缺個INTC -dancingpig-   (0 bytes) (17 reads) 04/26/2026 postreply 10:16:12

• 是的， 典型的Made in America -bogbog-    (0 bytes) (12 reads) 04/26/2026 postreply 10:20:43

• 具體的股票可以自己選，我主要想闡訴投資邏輯和賽道的重要性 -三心三意-    (0 bytes) (7 reads) 04/26/2026 postreply 10:26:02

• 問一下 為啥vst過去一年表現並不亮眼 PE19也不高 什麽價位是好的買入點 -btcgo2026-   (0 bytes) (6 reads) 04/26/2026 postreply 10:28:42

• 遺憾的是我沒敢追MU，LITE，GEV和SNDK，隻有其它龍頭卻總體表現不佳 -Lemmon-   (0 bytes) (0 reads) 04/26/2026 postreply 11:26:57

• 讚！再回調的時候shopping list 有了，直接照抄！ -Harp-   (0 bytes) (2 reads) 04/26/2026 postreply 12:13:25