唱個反調， SMH 太集中了. Nvida + TSM 占40%

 當這兩個不行，就不如SOXX. YTD SMH 29%, SOXX 39%. 10 year performance, SMH won

所有跟帖： 

• 同意SOXX也很好。兩個ETF的權重選擇不一樣策略。SMH好像不會在哪一個股票漲太多的時候減少占比做平衡，回報伴隨風險。 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 04/22/2026 postreply 16:41:15

• 我們比較一下兩個ETF在2022年和2025年兩次大跌時候的表現： -桃花源裏人家- ♂ (166 bytes) () 04/22/2026 postreply 16:50:36

• 我自己認為，SMH不減少強勢股的權重，造成了它在股市回調的時候反而更抗跌。因為市值大成長好的股票大家喜歡不願意拋棄 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 04/22/2026 postreply 16:53:01

• 另外這兩個ETF的十年表現差異，也與SOXX在盡量平衡個股權重有關。記得我原來買股票的時候，也是哪個漲的多先賣掉， -桃花源裏人家- ♂ (429 bytes) () 04/22/2026 postreply 17:50:04

• 不好意思，沒有別的意思。 -錘子哥- ♂ (135 bytes) () 04/22/2026 postreply 19:00:54

• 沒有啊，您客氣了。很喜歡這樣的討論。其實我也在考慮要不要買一些SOXX，最近它表現很好，SMH因為NVDA太多表現差一些 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 04/22/2026 postreply 19:03:23