記賬與報稅

來源: 牛經滄海 2023-02-04 08:03:50 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (115468 bytes)

我用excel記賬,參考CPA分類,用access按property整理收支。然後送CPA報稅。我放心了,CPA省心了。

出租房記賬比較簡單,一個房子一年也就幾十筆收支。流水賬模板:

 

Bank Bank Account Date Amount Payee_Payor Description Np Account Category Seq

其中NP_Account記錄這筆收支屬於具體的property。

有了這些記錄,幾個簡單的query,可以創建任何報表。比如以下query整合年報的主要數據

TRANSFORM Sum(journal.[Amount]) AS AmountOfSum
SELECT journal.[Category], Sum(journal.[Amount]) AS Total
FROM journal
WHERE Category not in ('Investment', 'Capital', 'Interest', 'Swap', 'Transfer', 'Deposit', 'Purchase', 'Reserves', 'Investment pre merge', 'Operation Capital', 'Commission', 'Investment Fees Pay','PM Fees Pay' ) 
and [Np Account] not in ('Payable')
and Date Between #01/01/2022# And #12/31/2022#
GROUP BY journal.[Category]
PIVOT journal.[Np Account];

 

以下是access query示意。

工作量:每月3至4小時,季度3至4小時,年終8至12小時,主要花在核對整理數字。

僅供參考,不作建議。

所有跟帖: 

我推薦一下 https://my.waveapps.com/login/ 免費。 -gojustforfun- 給 gojustforfun 發送悄悄話 gojustforfun 的博客首頁 (0 bytes) () 02/04/2023 postreply 08:11:09

兩個都收藏,謝謝 -start2020- 給 start2020 發送悄悄話 start2020 的博客首頁 (0 bytes) () 02/04/2023 postreply 08:21:14

Wave省時省力 -白開水123- 給 白開水123 發送悄悄話 (50 bytes) () 02/05/2023 postreply 17:00:57

我也是用excel 每個房子按稅務上的開銷記賬, 報稅的時候就簡單多了 -H&CMom- 給 H&CMom 發送悄悄話 H&CMom 的博客首頁 (83 bytes) () 02/04/2023 postreply 08:33:08

記賬部分,我用google sheets,跟excel幾乎完全一樣,優點是,雲技術,能把改動過的數字也保存下來,也可在任 -守月- 給 守月 發送悄悄話 (93 bytes) () 02/04/2023 postreply 08:46:11

我用MS Office clouds. 一年100,可支持5個用戶。都挺好的。 -牛經滄海- 給 牛經滄海 發送悄悄話 牛經滄海 的博客首頁 (0 bytes) () 02/04/2023 postreply 08:51:00

哦。沒用過,無法做比較。google sheets是免費的,無限量。隻是不知其保密程度,有商業機密可能得了解清楚再用。 -守月- 給 守月 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/04/2023 postreply 08:56:42

請問buildium or appfolio 有記賬報稅功能嗎? -rainbow1950- 給 rainbow1950 發送悄悄話 rainbow1950 的博客首頁 (0 bytes) () 02/04/2023 postreply 10:15:46

不了解 -牛經滄海- 給 牛經滄海 發送悄悄話 牛經滄海 的博客首頁 (0 bytes) () 02/04/2023 postreply 11:31:00

當然可以記賬,這些都可以create summarized report -jenning- 給 jenning 發送悄悄話 jenning 的博客首頁 (664 bytes) () 02/04/2023 postreply 13:42:45

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