記賬與報稅

我用excel記賬，參考CPA分類，用access按property整理收支。然後送CPA報稅。我放心了，CPA省心了。

出租房記賬比較簡單，一個房子一年也就幾十筆收支。流水賬模板：

 

Bank

Bank Account

Date

Amount

Payee_Payor

Description

Np Account

Category

Seq

其中NP_Account記錄這筆收支屬於具體的property。

有了這些記錄，幾個簡單的query，可以創建任何報表。比如以下query整合年報的主要數據

TRANSFORM Sum(journal.[Amount]) AS AmountOfSum
SELECT journal.[Category], Sum(journal.[Amount]) AS Total
FROM journal
WHERE Category not in ('Investment', 'Capital', 'Interest', 'Swap', 'Transfer', 'Deposit', 'Purchase', 'Reserves', 'Investment pre merge', 'Operation Capital', 'Commission', 'Investment Fees Pay','PM Fees Pay' ) 
and [Np Account] not in ('Payable')
and Date Between #01/01/2022# And #12/31/2022#
GROUP BY journal.[Category]
PIVOT journal.[Np Account];

 

以下是access query示意。

工作量：每月3至4小時，季度3至4小時，年終8至12小時，主要花在核對整理數字。

僅供參考，不作建議。

所有跟帖： 

• 我推薦一下 https://my.waveapps.com/login/ 免費。 -gojustforfun- ♂ (0 bytes) () 02/04/2023 postreply 08:11:09

• 兩個都收藏，謝謝 -start2020- ♀ (0 bytes) () 02/04/2023 postreply 08:21:14

• Wave省時省力 -白開水123- ♀ (50 bytes) () 02/05/2023 postreply 17:00:57

• 我也是用excel 每個房子按稅務上的開銷記賬， 報稅的時候就簡單多了 -H&CMom- ♀ (83 bytes) () 02/04/2023 postreply 08:33:08

• 記賬部分，我用google sheets,跟excel幾乎完全一樣，優點是，雲技術，能把改動過的數字也保存下來，也可在任 -守月- ♀ (93 bytes) () 02/04/2023 postreply 08:46:11

• 我用MS Office clouds. 一年100，可支持5個用戶。都挺好的。 -牛經滄海- ♂ (0 bytes) () 02/04/2023 postreply 08:51:00

• 哦。沒用過，無法做比較。google sheets是免費的，無限量。隻是不知其保密程度，有商業機密可能得了解清楚再用。 -守月- ♀ (0 bytes) () 02/04/2023 postreply 08:56:42

• 請問buildium or appfolio 有記賬報稅功能嗎？ -rainbow1950- ♀ (0 bytes) () 02/04/2023 postreply 10:15:46

• 不了解 -牛經滄海- ♂ (0 bytes) () 02/04/2023 postreply 11:31:00

• 當然可以記賬，這些都可以create summarized report -jenning- ♂ (664 bytes) () 02/04/2023 postreply 13:42:45