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英偉達135,特斯拉346:我是怎麽決定該賣Put還是Covered Call的

(2025-06-01 07:56:16) 下一個

這兩隻股票,我都有持倉,也有現金。過去幾個月,我交易了幾筆:下跌時賣Put接貨,上漲時賣Call鎖利,收了不少“工資”。

但每次下單前,我都會先問自己一句話:你是想買入,還是想套現?

這個問題,其實就是在判斷:你該賣Put,還是賣Call。

一、特斯拉現在346,適合賣Put嗎?

我覺得適合,特別是你想低成本拿貨的人。

比如你現在不想直接衝進去買,但你覺得320是你願意接的價,那你可以賣出一張320的Put。

假設賣1周320 Put能收4塊(大約1.2%),那就意味著:

最壞你會在316塊成本接到一張你本來就想買的TSLA;

如果不被行權,就白拿400美金,7天1.2%,年化60%以上。

你擔心什麽?TSLA回調幾天你就上車,不回調你就收錢——這是“左側掛單+收權利金”的完美組合。

二、英偉達現在135,適合賣Call嗎?

我覺得短期適合,尤其是你已經持有正股,但不打算在140以上加倉的人。

比如你手上有100股NVDA,現在不想賣,但也不確定它能衝多高,那你可以賣出1張140的Covered Call(假設一周能收2.5塊)。

如果NVDA下周沒漲破140,那你白拿250美金;

如果漲破,你在140被強製賣出,總收益 = 5塊(差價)+ 2.5塊(權利金) = 7.5塊。

你能接受以140賣掉英偉達嗎?能,那就賣Call;不能,就少賣點、賣遠點(比如145 Call)。

這就是“右側減倉+鎖定利潤”的方式。這是個例子,你也可以設為150。

三、怎麽判斷到底該賣Put還是Call?

這三個問題是我每次下單前都會自問的:

1. 你是想買入,還是想賣出?

想買就賣Put;想賣就賣Call。

2. 你願意什麽價格買入/賣出?

別賣太近,別貪多,把自己的心理價位寫在strike上就行。

3. 權利金值不值得?

年化收益如果能超過30%,又是你願意交易的價格,幾乎就沒壞處。

四、我的實際策略

TSLA我現在不會追高買,但我願意用320的價格接貨,所以我準備一周一周地賣Put,慢慢等接;

NVDA我有倉,我覺得145或150是我可以接受的賣出價位,所以我不賣太近的Call,而是選擇賣145或150的Covered Call,時間稍微拉長一點,比如兩周,一來不會太容易被call掉,二來也還能拿到不錯的權利金。

這一套方法說白了就是:有人追漲殺跌,我低位掛單收錢,高位拋出也收錢。

隻要你不貪、不急、不賭方向,賣Put賣Call其實就是在“做AI股的中間商”,不賺暴利但穩定收租。

注意:

當然了,這些操作也不是穩賺的。

如果賣Put時遇到大跌,你可能會被套在下跌通道裏;

賣Call時遇到暴漲,你可能會賣飛後悔。

期權不是魔法,要操作之前自己多做功課,算清楚風險和心理價位。

我隻是分享我現在實際在用的方法,不構成建議。歡迎大家交流,你現在是更願意接貨,還是鎖利?NVDA你願意多少錢賣出?TSLA你想多少接回來?我們可以一起探討策略區間。

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