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我的交易日誌(trading journal)

(2021-10-15 21:53:41) 下一個

向大師 Ray Dalio 學習,也來寫一個交易日誌,以便從自己的交易中學習:

1. TSMC: 2021 年年初,在觀察了大約一年後以 USD 128 左右買了TSMC。

理由:

芯片短缺越來越嚴重。所以市場需求特別強勁。TSMC 擁有大約55%市場份額。

所以應該從中受益最大。

目前情況

1.(OCT/2021):USD 115 on 11/15/2021

2.  Hypothesies:

 a) 美國政府要求TSMC交出客戶資料。可能預示著噩夢的開始

 b)  美國政府很有可能在未來扶持 Intel, Global Foundries 而冷落TSMC/SAMSUNG

 

Nov/7/2021 Update:

虧本賣掉了換成SP500. 認為TSMC前途凶多吉少。很有可能像法國的金普斯, 和 阿爾斯通 兩個公司一樣。

 c) 目前預測三種結局:1)被INTC低價收購。2)被打壓最終淪為三流公司 3)徹底關門。所有技術轉移至西方某個國家。原因:

   1.  政府因為國家安全的緣故,對TSMC的技術和控製權誌在必得。馬尼拉時報有一片文章,非常值得一讀( https://www.manilatimes.net/2021/10/24/opinion/columns/us-warns-skorea-and-taiwan-give-us-your-secrets-or-go-to-prison/1819475 )

   2.  INTC 目前正大力在美國,歐洲,以色列,日本建廠。而花大錢研發5/3納米製程隻是輕描淡寫一筆帶過(CNBC 采訪)。預示著他們基本知道這台戲將如何收場。

 

總結:

* 個股總是有諸多“想不到”。還是SP500最好。

* 全球最大芯片生產廠商TSMC能從芯片短缺中受益,就是WISHFUL THINKING。雖然TSMC已經提價20%,但是基於短缺的根源(疫情,原材料等),它是無法解決短缺問題的。

*早在OCT/6/2021 商業部就要求TSMC/SAMSUNG配合交出要求的信息。沒時間緊跟信息,就別涉及個股。即使你在本專業內也一樣。

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