美國期貨市場每日交易參考8月2日

宏觀新聞和重要數據： 美國6月份個人收入增長0.5%, 6月份個人支出增長0.8% 紐約時報預計周五公布的非農業就業人口數據偏弱 有一知名投資銀行經紀商報告指出, 由於更多的供應出現, 未來銅價將下跌19% 人民幣收盤8.1032VS8.1046, 中國國家統計局意味官員說,人民幣的大幅波動對經濟增長將是災難性的 中國GDP預計2005年增長9%, 來自國資委的官員評述 中國RETAIL SALES 增長12.7% 中國2005年鋼產量預計332MILLION,2004年272MILLION 中國和俄國將在8月18日-25日舉行人數10,000人的軍事演習,日本和美國表示擔憂 日本警告中國軍費支出增長和麵對石油和天然氣資源的衝突 市場方麵: 美元指數和外匯市場: 美元指數(9月合約)收盤在88.70, 最高88.79,最低88.29. 技術上看短期美元強勢稍有緩解, 似乎有形成頭部的可能, 但是未來數月美國的經濟數據向好的可能性很大,而且, 美聯儲加息的步伐沒有停止. 到年底前, 聯邦利率會升至3.75%-4%的水平. 所以說美元調頭向下的說法似乎早了一些. 歐元近日表現就象跳舞一樣, 上下兩難. 上周又有很多機構調低未來6個月歐元的預期, 其中一個月前預期跌到1.1750的兩家機構外匯交易商下調目標為1.1. 1.2290-1.2350作空風險不大. 加元收盤0.8238, 最高0.8298, 最低0.8216. 近日加元又一次衝擊83整數關口. 加元近期走勢異常強勁除了油價因素外, 更重要的是加拿大是西方7國中經濟增長和就業強勁的國家. 加拿大央行9月7日的加息可能性超出了80%. 貴重金屬: 黃金從今日起, 主力合約從8月向12月轉移. 黃金走勢在形成了三重底後,連續攀升, 今日略作修整. 前兩周在本欄推薦的423-425買入的投資者可繼續持有. 黃金8月份合約收盤在431.9, 12月份合約收盤在437.7. 白銀今日同樣向下略作調整, 整體上升趨勢未變. 702-705做多的投資者逢高出貨, 目標位在745-749一線.九月份合約收盤在726.2 最高732, 最低724.5 基本金屬: 銅價繼續上攻並創出新高九月份合約最高166.75, 最低164.60, 收盤在166.25. 12月份合約收盤在160.65. 銅市的走勢明顯受到機構和基金的控製, 根本不理會任何利多和利空的消息和基本麵, 看不懂的人越來越多. 於是開始有些人旁觀. 事實上, 除了做SPREAD外, 大膽短線拋空是不錯的辦法. 建議167-170作空9月.止損170-173, 目標位在155-156. 越來越多的拋空者離場, 已經很少人看空, 做多又不敢. 現在也許是真正空頭進場的時候了. 能源: NYMEX的四個能源合約走勢非常強勁. 原油在昨天創出曆史新高, 9月份合約達到62.40美元. 雖然沙特國王的去世短暫影響原油市場, 我相信繼任者阿普杜拉不會改變沙特的原油政策. 九月份原油價格收盤61.89美元, 最高61.95美元. 最低60.87. 我相信石油和銅的基金很可能是同一批炒作者. 本周三的庫存報告要是不離譜的話, 原油價格會上衝到64到65美元, 在此區間做空的風險要小於做多的風險. 最後, 值得一提的是, 近幾日來銅價和原油價格紛紛創出曆史新高, 今天糖SUGAR也突破10美分創出曆史新高. 從技術上來看, 這些品種都有繼續走強的條件. 大豆和玉米等穀物仍然維持強勢, 建議逢低買入或者買入看漲期權CALL OPTION.