正文
[轉載]刀疤老二的文章精華
(2014-02-11 16:55:02)
轉載“成敗在自己”
交易之路本是場學習之路，對每個人而言，失敗幾乎都是自己造成的。在市場上，你就得把自己的頻率改變去追隨市場，很少人天生就是屬於市場，所以要成功，你一定得改變!改變過去所有錯誤的觀念與習性，並不斷將正確的行為練習到成為你的習慣。情緒會讓人追漲殺跌，所以得去控製它；人性不願意讓人輕易認賠實現損失，所以你得習慣認賠的感覺；人性也不願意讓人將現有利潤放棄拿來加碼，所以得克服此處短視近利的想法。在市場上做正確的事，幾乎都會帶來痛苦，人們的選擇必定是遠離痛苦，遠離痛苦卻也遠離了成功，所以也注定成功者一定是少數。反省也會帶來痛苦，因為如此等於是自己承認過去的你是失敗的，所以人們會不斷犯同樣的錯誤。
去學習成功者的步調，學習最快的方式就是模仿，我將過去的我完全放棄，徹底丟掉自己的自尊，我將世界操盤手的書都買來看，我學習他們的經驗，他們的每句話，我都背在腦海裏，每天背，每天練習，我從未懷疑過他們說的是否是真的。而其它人卻懷疑在市場上根本不可能賺到錢(請問你這樣想，還待在市場幹嘛？)。
我寧可聽從頂尖交易者的一句話，也不願意相信在這行失敗者的任何一句話。我隻相信這行的頂尖者，還有我自己。
現在我可以輕易的認賠，毫不猶豫的進場，滿懷信心的加碼。我不是天才，我靠的是練習，一開始忍著痛苦的練習，我知道那是對的，我就堅持去做。你必須將所有錯誤的習慣丟掉，並將正確的行為練習到成為直覺與習慣，如此你就會成功。所有頂尖運動選手不也都是這樣嗎？他們也不過是不斷重複做所謂正確的事，避免掉妨礙成功的事，然後他們就成功了。
每個人都得親自去嚐試失敗才知道什麽叫失敗，每個人都得親自得到教訓才會得到乖。
交易之路是孤獨的。
盤勢的東西我已經不再像過去一樣花太多時間去研究了，這種東西不是上就是下，我隻是把它當做一個機會。我覺得有些感覺，我就進場去交易，不對味或許我停損了，覺得感覺不錯或許我繼續交易。行情是用來驗證我的策略的，隻不過做多或做空的方向由我主觀的認定。我聽從成功交易者的建議，照著他們說的每一步做，擬訂策略、嚴格遵守原則，我也建議許多人這樣做。我不知道到底多少人真的花時間去擬定策略，並且去執行它，我也不知道有幾個人像我一樣用功，我也不知道有幾個人可以因此得到一些幫助而可以獨立去操盤。很少人懂操盤真正的秘訣，也沒有人願意靜下心來思考如何才能成功的操盤。每個人都用自己頭腦想的去做，卻不願意停下來看看少數成功者的建議。一個成功操盤手將過去20年來的經驗寫出書，你隻要花300元就可以得到他20年經驗，但人們還是不願意看，卻願意花1000元去聽場一個莫名其妙的分析師演講，隻為了聽到一些明牌，隻為了聽到會漲會跌的預測，輸家值得同情嗎？
◆ “操盤規劃”
有句話：“在市場中賺錢的方法有千百種，諷刺的是要找到其中一種卻很難”，的確是這樣，許多人進入市場的誘因之一，就是以為交易似乎提供了一個簡單的致富之道，但許多事物的精華總是潛藏在你看不到的地方，而你所看的到地方，卻總是欺騙了你，包括賺錢也是。
事後馬後炮來看去年行情，假設，你對某段行情有些感覺，你在9000點開始看空後勢，你認為會跌到5000點，現在你有一筆資金50萬想要操期指，你覺得可以賺多少？一般散戶，會怎麽操這個盤？我問過幾個人，他們這樣回答：
1、50萬下1口空單，不斷轉倉，真的跌到5000點時賺80萬，到目標價平倉。
2、 50萬下2口空單(去年萬點時保證金約18萬吧)，不斷轉倉，真的跌到5000時可以賺160萬，你看看，不少吧?!
顯然的，如果你是有交易經驗的人，你會覺得這種想法太天真，缺乏事實的考量，因為上麵的回答不但簡化許多問題，也暴露了許多嚴重問題。真實情況，會遇到幾個問題：
第一種：
a. 如果沒跌到5000點那要怎麽辦？何時要獲利了結？
b. 如果在9000放空，結果先拉到萬點再跌到5000(就像去年3、4月那樣)，潛在的損失約20萬，占資金40%，真實遇到這種情況，一般人會砍掉賠錢部位然後不敢再進場，因為你的保證金也快沒了，換言之，這種太大的風險下幾乎不可能成功。
c. 如果大盤最後跌到3000點，你會不會覺得自己錯失掉某些東西？
第二種：
a. 同上a。
b. 同上b，但問題更大! 因為先拉到萬點的話，錢差不多都賠光了。
c. 你會先遇到b的嚴重問題，所以應該沒有處理獲利的“煩腦”。
你會想，真的有人這麽天真去操盤嗎？事實告訴我們，很多人就是這樣操盤! 想想去年萬點時大家怎麽操盤？是不是隻是做空換成做多的動作而已，是不是期貨換成股票而已？
風險和報酬一直都是很難衡量出一個平衡的，有人選擇放棄風險，有人選擇放棄報酬，也有人抓個比例想要取得平衡。先想想，上麵的問題要如何解決？你在9000點時很強烈的看空後勢，你想要賺這個錢，看空這個想法並無任何威力，要賺的到錢才有用，而且，如果事後就證明你是對的，你沒賺到這個錢，很可惜吧？!但是如果你的看法不但是對的，你還賠錢，心裏不是更幹嗎？
我的操盤法會是這樣：既然我是看到5000點，表示我是看空長線的趨勢，當然我就是操長線，別懷疑，期指可以拿來操長線，而且比你想象中的還神奇。
1、首先我在9000點放空一口期指，停損設在9100，所以如果我停損了就賠2萬，潛在風險約4%，也就是說，如果第一筆停損，損失資金的4%，可以接受。
2、如果停損那就再找空點，注意，我強調過，隻要我是看空的，就算我停損，我還是會再進場找機會放空；除非你發現你錯了，而更改了你看空的看法。
3、如果有利潤出現(也就是出現向下的跌勢)，那表示到目前為止，我都是對的，如同未判罪之前，都要假設被告是無罪的。同樣的，目前已經有下跌勢開始出現，你當然得假設自己長線看空的看法是對的，故有反彈並不要急著平倉趕緊入袋為安，反而在出現反彈時，要以現有利潤當保護去加碼再重設停利點。
4、我看空後勢而做空單，所以我的加碼操作的點當然是在反彈時，盡量不要在下跌時去加碼，尤其是在急殺時。假設我在9000點空一口，跌到8000點預期有反彈，我也不平倉，彈到8500我再空一口，於是我的成本變成8750，我就在8700設停利，為何我要放棄現有1000點利潤去加碼？記住我現在是操長線，不要在意短期可能的波動，將眼光放遠，否則你看空到5000點的想法會白白浪費掉。
5、不斷往下跌就代表你的看空想法越來越正確，每出現反彈就該加碼去放空，再重新計算成本調整停利點。
6、重複5。
7、就算停利後也不代表就結束了，隻要你看空，你還是可以重新再進場建立部位以證實自己的看法。
8、假設真跌到5000了，你也不一定要急著獲利了結，你可以出清一半部位，留部份部位來擴大你的獲利，因為到此你已經大賺了，獲利不會侵蝕你的成本，大賺小賠的模式你可以去運用它，你可以大膽去提高這個可能再大賺的部份。當然你也可以依照你自己的策略全部平倉，好好去享受渡假，將賺來的錢犒賞自己這筆操作的勝利，讓自己輕鬆以迎戰下次的挑戰。
9、仍是一句話，賺錢是天經地義的，不要有罪惡感。
我將行情做個簡化，以解釋風險與報酬的關係：
a. 9000放空一口，停損設9100，停損賠2萬，『- 4%』資金
b. 殺到8000，彈到8500加碼一口，平均成本8750，停利設8700，如停利，『 4%』
c. 殺到7500，彈到8000加碼一口，平均成本8500，停利設8200，如停利，『 36%』
d. 快速跌勢展開，不加碼也不平倉
e. 殺到6000，彈到6500加碼一口，平均成本8000，停利設6700， 如停利，『 208%』
f. 殺到5000，全部平倉，4口獲利240萬，連原成本共290萬，績效『480%』
當然啦，如果行情判斷再準確一點(我此處為做說明沒考慮細節的行情)，加碼點更準確或者你精細去計算加碼的大小，報酬率會更高。注意我匡起來的績效部份，從頭到尾，所暴露的風險都很小。不斷放大部位，但是卻沒有提高風險。所以也有人稱加碼操作為複利操作法，因為越到後麵你的部位會越來越大，潛在報酬也會越來越驚人!
過去我提過，去年行情有人因為強烈看空，不斷在每個反彈點加碼放空，他們隻等獲利了結勝利果實的來到，這是真實的故事，一個35歲的交易老手，去年4、5月開始建立空頭部位，投入資金120萬，今年初停利，獲利1400萬，連成本1500萬，此筆交易報酬率1100%！他告訴我，他每筆的停損連交易成本隻有1.5萬元(1.25%!)，如此可怕的風險報酬比，難怪他是大贏家！
所以操作得當的長線操作法可以讓你賺大錢，而且不致於暴露在過大風險下。當然，你的長線判斷得有某種程度，不能太離譜，一次大行情，可以讓你資產暴增十倍。相對於短線操作法，短線操作就更需要操作者專業的判斷，不斷殺進殺出，以獲取每段小利潤，積少成多。缺點是，容易掉頭發，因為壓力很大，而且需要每天密切的盯盤，短線操作是否成功有很大一部份來自於你的準確率。你在去年進出100次，可能就要贏個40、50次以上，才有成功的勝算，而且獲利可能ooxx…。但你不能說短線絕對賺不到錢，但是我想，在你還沒靠短線操作致富之前，你就已經在頭發掉光前先放棄依賴它了。中長線操作者就是靠策略與幾次狠賺來提升績效，包括你的資金部位較大，你也不可能操短線，勢必要選擇中長線來操作。但我認為，操作不等於預測，操作的樂趣不全來自於預測，而是自己去規劃，然後享受行情在你的策略下遊走，你老神在在的賺取利潤的感覺。平時沒大行情那就加減進出添補家用，不用太在意，畢竟那賺不了什麽錢，重點仍在你自己的規劃。
人外有人，天外有天。一時的行情漲跌不要去譏笑別人和你不同，多注意自己的績效吧。操作之路是漫長的，一時的績效不代表什麽，一個月的勝利在你的操作生涯中也不代表什麽。當你對盤勢有一個不錯的想法時，記得用部位去證明你的看法。不要在意某筆的輸贏，想想你真正的目標在哪。Richard Dennis所賺到的2億美金中，95%的利潤僅來自於其中5%的操作，他是怎麽辦到的？絕不是運氣，靠的是思考、規劃、紀律與執行。
交易之路本是場學習之路，對每個人而言，失敗幾乎都是自己造成的。在市場上，你就得把自己的頻率改變去追隨市場，很少人天生就是屬於市場，所以要成功，你一定得改變!改變過去所有錯誤的觀念與習性，並不斷將正確的行為練習到成為你的習慣。情緒會讓人追漲殺跌，所以得去控製它；人性不願意讓人輕易認賠實現損失，所以你得習慣認賠的感覺；人性也不願意讓人將現有利潤放棄拿來加碼，所以得克服此處短視近利的想法。在市場上做正確的事，幾乎都會帶來痛苦，人們的選擇必定是遠離痛苦，遠離痛苦卻也遠離了成功，所以也注定成功者一定是少數。反省也會帶來痛苦，因為如此等於是自己承認過去的你是失敗的，所以人們會不斷犯同樣的錯誤。
去學習成功者的步調，學習最快的方式就是模仿，我將過去的我完全放棄，徹底丟掉自己的自尊，我將世界操盤手的書都買來看，我學習他們的經驗，他們的每句話，我都背在腦海裏，每天背，每天練習，我從未懷疑過他們說的是否是真的。而其它人卻懷疑在市場上根本不可能賺到錢(請問你這樣想，還待在市場幹嘛？)。
我寧可聽從頂尖交易者的一句話，也不願意相信在這行失敗者的任何一句話。我隻相信這行的頂尖者，還有我自己。
現在我可以輕易的認賠，毫不猶豫的進場，滿懷信心的加碼。我不是天才，我靠的是練習，一開始忍著痛苦的練習，我知道那是對的，我就堅持去做。你必須將所有錯誤的習慣丟掉，並將正確的行為練習到成為直覺與習慣，如此你就會成功。所有頂尖運動選手不也都是這樣嗎？他們也不過是不斷重複做所謂正確的事，避免掉妨礙成功的事，然後他們就成功了。
每個人都得親自去嚐試失敗才知道什麽叫失敗，每個人都得親自得到教訓才會得到乖。
交易之路是孤獨的。
盤勢的東西我已經不再像過去一樣花太多時間去研究了，這種東西不是上就是下，我隻是把它當做一個機會。我覺得有些感覺，我就進場去交易，不對味或許我停損了，覺得感覺不錯或許我繼續交易。行情是用來驗證我的策略的，隻不過做多或做空的方向由我主觀的認定。我聽從成功交易者的建議，照著他們說的每一步做，擬訂策略、嚴格遵守原則，我也建議許多人這樣做。我不知道到底多少人真的花時間去擬定策略，並且去執行它，我也不知道有幾個人像我一樣用功，我也不知道有幾個人可以因此得到一些幫助而可以獨立去操盤。很少人懂操盤真正的秘訣，也沒有人願意靜下心來思考如何才能成功的操盤。每個人都用自己頭腦想的去做，卻不願意停下來看看少數成功者的建議。一個成功操盤手將過去20年來的經驗寫出書，你隻要花300元就可以得到他20年經驗，但人們還是不願意看，卻願意花1000元去聽場一個莫名其妙的分析師演講，隻為了聽到一些明牌，隻為了聽到會漲會跌的預測，輸家值得同情嗎？
◆ “操盤規劃”
有句話：“在市場中賺錢的方法有千百種，諷刺的是要找到其中一種卻很難”，的確是這樣，許多人進入市場的誘因之一，就是以為交易似乎提供了一個簡單的致富之道，但許多事物的精華總是潛藏在你看不到的地方，而你所看的到地方，卻總是欺騙了你，包括賺錢也是。
事後馬後炮來看去年行情，假設，你對某段行情有些感覺，你在9000點開始看空後勢，你認為會跌到5000點，現在你有一筆資金50萬想要操期指，你覺得可以賺多少？一般散戶，會怎麽操這個盤？我問過幾個人，他們這樣回答：
1、50萬下1口空單，不斷轉倉，真的跌到5000點時賺80萬，到目標價平倉。
2、 50萬下2口空單(去年萬點時保證金約18萬吧)，不斷轉倉，真的跌到5000時可以賺160萬，你看看，不少吧?!
顯然的，如果你是有交易經驗的人，你會覺得這種想法太天真，缺乏事實的考量，因為上麵的回答不但簡化許多問題，也暴露了許多嚴重問題。真實情況，會遇到幾個問題：
第一種：
a. 如果沒跌到5000點那要怎麽辦？何時要獲利了結？
b. 如果在9000放空，結果先拉到萬點再跌到5000(就像去年3、4月那樣)，潛在的損失約20萬，占資金40%，真實遇到這種情況，一般人會砍掉賠錢部位然後不敢再進場，因為你的保證金也快沒了，換言之，這種太大的風險下幾乎不可能成功。
c. 如果大盤最後跌到3000點，你會不會覺得自己錯失掉某些東西？
第二種：
a. 同上a。
b. 同上b，但問題更大! 因為先拉到萬點的話，錢差不多都賠光了。
c. 你會先遇到b的嚴重問題，所以應該沒有處理獲利的“煩腦”。
你會想，真的有人這麽天真去操盤嗎？事實告訴我們，很多人就是這樣操盤! 想想去年萬點時大家怎麽操盤？是不是隻是做空換成做多的動作而已，是不是期貨換成股票而已？
風險和報酬一直都是很難衡量出一個平衡的，有人選擇放棄風險，有人選擇放棄報酬，也有人抓個比例想要取得平衡。先想想，上麵的問題要如何解決？你在9000點時很強烈的看空後勢，你想要賺這個錢，看空這個想法並無任何威力，要賺的到錢才有用，而且，如果事後就證明你是對的，你沒賺到這個錢，很可惜吧？!但是如果你的看法不但是對的，你還賠錢，心裏不是更幹嗎？
我的操盤法會是這樣：既然我是看到5000點，表示我是看空長線的趨勢，當然我就是操長線，別懷疑，期指可以拿來操長線，而且比你想象中的還神奇。
1、首先我在9000點放空一口期指，停損設在9100，所以如果我停損了就賠2萬，潛在風險約4%，也就是說，如果第一筆停損，損失資金的4%，可以接受。
2、如果停損那就再找空點，注意，我強調過，隻要我是看空的，就算我停損，我還是會再進場找機會放空；除非你發現你錯了，而更改了你看空的看法。
3、如果有利潤出現(也就是出現向下的跌勢)，那表示到目前為止，我都是對的，如同未判罪之前，都要假設被告是無罪的。同樣的，目前已經有下跌勢開始出現，你當然得假設自己長線看空的看法是對的，故有反彈並不要急著平倉趕緊入袋為安，反而在出現反彈時，要以現有利潤當保護去加碼再重設停利點。
4、我看空後勢而做空單，所以我的加碼操作的點當然是在反彈時，盡量不要在下跌時去加碼，尤其是在急殺時。假設我在9000點空一口，跌到8000點預期有反彈，我也不平倉，彈到8500我再空一口，於是我的成本變成8750，我就在8700設停利，為何我要放棄現有1000點利潤去加碼？記住我現在是操長線，不要在意短期可能的波動，將眼光放遠，否則你看空到5000點的想法會白白浪費掉。
5、不斷往下跌就代表你的看空想法越來越正確，每出現反彈就該加碼去放空，再重新計算成本調整停利點。
6、重複5。
7、就算停利後也不代表就結束了，隻要你看空，你還是可以重新再進場建立部位以證實自己的看法。
8、假設真跌到5000了，你也不一定要急著獲利了結，你可以出清一半部位，留部份部位來擴大你的獲利，因為到此你已經大賺了，獲利不會侵蝕你的成本，大賺小賠的模式你可以去運用它，你可以大膽去提高這個可能再大賺的部份。當然你也可以依照你自己的策略全部平倉，好好去享受渡假，將賺來的錢犒賞自己這筆操作的勝利，讓自己輕鬆以迎戰下次的挑戰。
9、仍是一句話，賺錢是天經地義的，不要有罪惡感。
我將行情做個簡化，以解釋風險與報酬的關係：
a. 9000放空一口，停損設9100，停損賠2萬，『- 4%』資金
b. 殺到8000，彈到8500加碼一口，平均成本8750，停利設8700，如停利，『 4%』
c. 殺到7500，彈到8000加碼一口，平均成本8500，停利設8200，如停利，『 36%』
d. 快速跌勢展開，不加碼也不平倉
e. 殺到6000，彈到6500加碼一口，平均成本8000，停利設6700， 如停利，『 208%』
f. 殺到5000，全部平倉，4口獲利240萬，連原成本共290萬，績效『480%』
當然啦，如果行情判斷再準確一點(我此處為做說明沒考慮細節的行情)，加碼點更準確或者你精細去計算加碼的大小，報酬率會更高。注意我匡起來的績效部份，從頭到尾，所暴露的風險都很小。不斷放大部位，但是卻沒有提高風險。所以也有人稱加碼操作為複利操作法，因為越到後麵你的部位會越來越大，潛在報酬也會越來越驚人!
過去我提過，去年行情有人因為強烈看空，不斷在每個反彈點加碼放空，他們隻等獲利了結勝利果實的來到，這是真實的故事，一個35歲的交易老手，去年4、5月開始建立空頭部位，投入資金120萬，今年初停利，獲利1400萬，連成本1500萬，此筆交易報酬率1100%！他告訴我，他每筆的停損連交易成本隻有1.5萬元(1.25%!)，如此可怕的風險報酬比，難怪他是大贏家！
所以操作得當的長線操作法可以讓你賺大錢，而且不致於暴露在過大風險下。當然，你的長線判斷得有某種程度，不能太離譜，一次大行情，可以讓你資產暴增十倍。相對於短線操作法，短線操作就更需要操作者專業的判斷，不斷殺進殺出，以獲取每段小利潤，積少成多。缺點是，容易掉頭發，因為壓力很大，而且需要每天密切的盯盤，短線操作是否成功有很大一部份來自於你的準確率。你在去年進出100次，可能就要贏個40、50次以上，才有成功的勝算，而且獲利可能ooxx…。但你不能說短線絕對賺不到錢，但是我想，在你還沒靠短線操作致富之前，你就已經在頭發掉光前先放棄依賴它了。中長線操作者就是靠策略與幾次狠賺來提升績效，包括你的資金部位較大，你也不可能操短線，勢必要選擇中長線來操作。但我認為，操作不等於預測，操作的樂趣不全來自於預測，而是自己去規劃，然後享受行情在你的策略下遊走，你老神在在的賺取利潤的感覺。平時沒大行情那就加減進出添補家用，不用太在意，畢竟那賺不了什麽錢，重點仍在你自己的規劃。
人外有人，天外有天。一時的行情漲跌不要去譏笑別人和你不同，多注意自己的績效吧。操作之路是漫長的，一時的績效不代表什麽，一個月的勝利在你的操作生涯中也不代表什麽。當你對盤勢有一個不錯的想法時，記得用部位去證明你的看法。不要在意某筆的輸贏，想想你真正的目標在哪。Richard Dennis所賺到的2億美金中，95%的利潤僅來自於其中5%的操作，他是怎麽辦到的？絕不是運氣，靠的是思考、規劃、紀律與執行。
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