李永強的交易策略
1、2002年，LME銅價在1300美元/噸的位置，經過分析，李永強認為這屬於曆史低位，果斷殺入，獲得了初入期貨的盈利，也收獲了自己的信心。“但是貪婪的心理也快速膨脹，我當時認為銅價應該會有回調，如果既賺取上漲的錢，又賺取回調的錢，收益增長不是更快嗎？”基於這種心理，他又滿倉做空。結果銅價並沒有出現任何像樣的回調，仍舊一路高歌猛進，李永強砍倉後反而把本金也虧回去不少。繼續做多，賺錢，又搶回調，又虧錢，如此往複，貪婪與恐懼在心中不斷轉換角色，在那次波瀾壯闊的上漲過程中，他看對了行情，卻隻有微薄的收益。
我們研究 李永強先生的操盤技術，對於他成名後所說的話，當然，很多地方也值得借鑒，很多話都是真實的。不過飛龍認為:高手們的一些失敗的經曆，得出的教訓，更加有價值。從李永強的這段經曆，我們可以看出，他曾經在一個上漲的趨勢中，自以為很聰明，想把所有的價格波動都做到，而這卻是導致他在一個看對了走勢的情況下，無法獲取應該有的盈利。如果我們曾經觀察過他的一些實盤交易的話，可以看出，在一天之中，他的方向，都是同一個方向。所以，很肯定的說，李永強的一個技術就是，如果看出一個趨勢，永遠不會做趨勢中的回調或者說反彈。
2、他開始關注橡膠行情。依然是看多，買入賺錢後不平倉，並不斷加倉，膠價在盤中突然跳水時，恐懼性砍倉，價格又向上走，再次追漲，獲利再加倉，盤中又跳水，又砍倉。幾個月下來，大趨勢看對，總體卻還是虧錢。
我們從這裏可以看出，李永強被不合理的加倉操作，給害苦了。這是李永強先生的一個非常獨特的總結。從這裏可以看出，李永強先生與眾不同的“盈利減倉理論”，就是從這些不愉快的經曆中，逐漸摸索出來的。
3、“剛開始是能在市場賺錢的，但虧損之後，急於翻本，不斷放大自己的風險，在盈利時反而更加恐懼，始終是賺小錢輸大錢。根本原因是心態壞了”。必須調整心態，把速度放慢。
從這裏可以看出，李永強先生，對於虧損和盈利的速度，進行了一個考慮。“虧損之後，急於翻本，不斷放大自己的風險”。他認為這是個不好的做法。那麽，反過來考慮，就是，虧損之後，要減少倉位，降低風險。基於同樣的考慮，在盈利之後，為了降低盈利被吞噬的風險，那同樣也是減少倉位，減低風險。
4、如果想獲得大賽名次，開賽初期必須奠定一個好的基礎，這就需要必要時候的滿倉操作。這次大賽的初期，他正是憑借幾次隔夜重倉，獲得了較高的收益，奠定了他此後贏得名次的基礎。而在獲得200%的收益之後，他馬上調整操作手法，基本隻做日內短線，利用短線重倉博取日內較高收益，並將領先的優勢保持到最後。
飛龍認為，比賽選手，為了追求名次，在自己有把握的時候，進行一個重倉的操作。這是對於信心和勇氣的一個極大的考驗。當然，是藝高，人膽大。但是，作為穩健的投資，我們應該更加重視李永強後期日內的操作方法。在日內短線，同樣他也是重倉，但是由於成功率的比較大。所以，同樣的後去比較高的日內收益。如果說我們考慮到他的資金管理方法，那麽，我們可以看出，他之所以能穩步盈利，跟他有著很高的成功率，是有著密切的關係的。而如此高的成功率，是跟投資的經驗和平常自我訓練出來的直覺和自信是密不可分的。
5、“我一般做日內短線，方法很簡單，主要看的是5分鍾k線。如果k線突破連續兩個高點或低點連成的平台，我就追進去。”他認為，順勢而為是最安全的，跟隨突破之勢買入或者賣出，順勢並助勢，是期貨市場獲利的不二法門。
飛龍認為，李永強的操作方法，屬於順勢，這是交易的第一原則。不過，李永強更大的有點，在於，抓住順勢最快速的那段，這是他提高操作效率，從而贏得比賽的一個關鍵因素。我相信李永強所說的話，不是假的，他說，“順勢並助勢，是期貨市場獲利的不二法門”，這話，是值得深思的，也是非常有價值的。
6、關於止損，他認為如果方向做錯要立刻認錯，在買入（賣出）價位上幾個點設置止損。因為突破後的回落往往是緩慢的，給了交易者足夠的止損時間。止盈有時候比止損更重要，有不少人在做對單子後，本著“讓盈利擴大”的原則，堅持持有，價格反方向運行後又希望價格再次回到原來高位（低位），最終讓原本獲利的單子止損出局。李永強給自己設定的止盈位置是k線的M10均線，一旦價格突破M10，立即平倉出局，即使是假突破也決不後悔。“我從來不想自己能平到最高點或者最低點。”在判斷行情將上漲時，半倉買入，如果判斷錯誤立即砍倉。如果判斷正確，隨著價格的不斷走高，則不斷平倉，在價格到達高位時隻留較少的倉位。
飛龍覺得，這是所有的交易員不虧損的一個基本前提，李永強的這個止損，是在順最強勢的時候，的一個止損方法，“在買入（賣出）價位上幾個點設置止損”，可以比較後麵他說的話，“如果判斷正確，隨著價格的不斷走高，則不斷平倉”，“李永強給自己設定的止盈位置是k線的M10均線，一旦價格突破M10，立即平倉出局，即使是假突破也決不後悔”。所以，從這裏，我們對於李永強的開倉以及止損止盈移動止損，就已經有個清醒的認識。高手的操作手法，已經脈絡清晰。李永強先生的坦誠，實在讓人肅然起敬。後來李永強加入興利投資，他所在的團隊，好像唯獨他一人盈利。這跟每個人的內功心法，是有著密切關係的。招式其實每個人都能學會，內功修煉，就需要很長的時間，需要悟性，來逐步磨練了。
7、收益率曲線：情緒指標圖每天交易過後，李永強都要把收益情況做個記錄，並將一段時期的收益做成收益率曲線。如果曲線過於陡峭，不論是快速盈利還是快速虧損，都是他停止交易、進行反思的理由。收益率下降過快，說明心態亂了，這時候必須休息，遠離市場，認真檢視自己的錯誤。而當收益增長過快的時候必須穩定下來，提醒自己，市場中沒有常勝將軍，過快的增長後隱含著快速下跌的風險。這時候停止交易，就能讓收益率曲線變得平緩，為今後的繼續上衝積蓄力量。
飛龍認為，這點，已經在第3點中，進行了闡述，非常難得，李永強先生，把一個一般人根本無法領悟的心態，進行了量化，並融入了操作當中。這也算是李永強先生的創意了。令人非常佩服。
8、對於期貨投資，李永強給出了三點簡單的投資經驗：一是要有風險意識，學會止損，進入期貨市場首先不要想賺錢，要想好怎麽樣少虧錢；二是永遠要把風險意識擺在盈利前麵；三是不要太貪婪，不要急於加倉。
李永強先生的這個最後的三點總結，前麵兩條，是所有市場投資者都能總結出來的，包括很多所謂的市場高手，沒有人總結不出來。第三點，是他對於市場的一個獨特的理解。也是他對於心態的理解，他把這融入到實際操作技術中去，創造性的進行量化的操作。可以看出，李永強先生的思維嚴謹和大膽獨創。不愧是高手！！！
分析一：這就是傳說中的穩定暴力型，基本上做到了沒有什麽大的回撤。
分析二：絕大部分利潤來自於日內短線交易，但絕非炒單，且日內交易單品種的頻率不是很頻繁，且手續費很高，打破了手續費決定日內短線交易成敗的傳說。
分析三：日內短線交易滿倉猛日，但是一旦做錯砍倉毫不留情。
分析四：李永強心態極佳，自控能力非常人能及，一旦出現大的盈利或稍大一點的回撤均會降低交易頻率或單量。
對李永強的交易方式有如下幾點看法：
1、交易心態很好，自控能力極佳。當然，這也應該是高手們必備條件，初級炒單就如此。
2、進單時喜好突破類型，或者是也許形成突破時進單，一旦突破失敗即行走人。無抄底搶頂之意。
3、對一個品種喜好一天僅進行一次一個方向的交易，不管盈虧均不進行第二次反向交易，不包括加倉。
4、當行情出現暴漲或暴跌，在分時圖中呈現呈直線上升或下降時止盈出局。
5、鑒於以上4點，於是開始了穩健暴利，但是從強哥的交易記錄的分析他的穩健暴利除了上述原因外還有一點就是心態理念上的積少成多，跬步千裏！其實相對於昨權益，他的收益率並不高，除去6.24的相對於昨權益的30.78%的收益率外，相對於昨權益平均每日收益率為5%左右，但是就是這個不起眼的數字造成了穩健暴利。
6、一旦資金權益K線增長速度過快時，或當資金出現稍大一點的回撤時，他會自動減少交易或單量，以期讓資金K線上升或下降速度放緩。
7、當帳戶處於開始的時候，持倉過夜不管是單量還是品種的選擇都相稱穩健，但是盈利出現後輔以合適的行情時，又敢於滿倉包夜去贏！
8、絕大部分利潤來自於日內交易，但針對單品種目前暫時得出的結論是一次交易，目前結果一天最多進行四個品種的交易。於是做的很輕鬆，可以邊交易，邊群聊，邊和MM單獨談心，日的猛，但是又日的輕鬆，日的愉快，真爽！
9、強哥每日QQ音樂在線，難道音樂對心態的控製有幫助嗎？建議大家弄個小音箱，玩玩輕音樂，或者鋼琴曲。
10、持倉過夜的品種據目前分析一般是處於趨勢中的品種，且進單時間大部分是在尾市，假如此前進單了，假如尾市強哥感覺不對勁（買單尾市弱，賣單尾市強），就會立刻平倉出局。也就是說是否包夜需要以下幾個條件：趨勢中品種，再者尾市行情走勢符合進單意願。
繼承觀察這方麵的數據：能夠強烈的感覺到一旦進單的初始階段，價格沒有脫離成本區的時候那種小心謹慎，一旦稍有風吹草動立刻出局，已經盈利的不能讓其虧損出場！特殊是相對於趨勢行情的逆勢單更是如此；還有就是對突破點掌握的很好；再者很明顯可以看出李永強的平倉功底已經爐火純青！出場決定一切是個真理，也就是日後再說的巔峰含義！還有就是假如日內K線呈現超級大陽棍或大陰棍基本不留倉過夜，或許是因為此時結算價往中間靠吧。
