聰明 vs 智慧

短線（聰明）找時機 長線（智慧）判方向
來源: QQQ? 於 10-01-10
-------- by：浪跡華爾街


一個優秀的交易高手的定義應該是，能夠連續多年獲得穩定持續的連續複利回報，經年累月地賺錢而不是一朝暴富，常賺而不是大賺，資本市場的高額利潤應來源於長期累積低風險下的持續利潤的結果，職業交易者隻追求最可靠的，隻有業餘低手才隻關注利潤最大化和滿足於短暫的輝煌中。這也是多數人易現輝煌，難有成就的根本原因。
　　
　　重倉和頻繁交易導致成績巨幅震蕩是業餘低手的表現，且兩者相互作用，互為因果。堅忍，耐心，信心並頑強執著地積累成功才是職業的交易態度。 是否能明確，定量，係統地，從根本上必然地限製住你的單次和總的操作風險，是區分贏家和輸家的分界點，隨後才是天賦，勤奮，運氣得到盡可能大的成績，而成績如何其中相當大地取決於市場，即“成事在天”。
　　
　　至於輸家再怎麽輝煌都隻是震蕩而已，最終是逃不脫輸光的命運。從主觀情緒型交易者質變到客觀係統型交易者是長期積累沉澱升華的結果：
　　
　　無意識----意識到---做到----做好----堅持----習慣----融會貫通----忘記----大成。
　　
　　小錢靠技術（聰明），
　　大錢靠意誌（智慧）。
　　長線（智慧）判方向，
　　短線（聰明）找時機。
　　
　　智慧成大業，聰明隻果腹。聰明過了頭就會喪失智慧（為自作聰明），所以我要智慧過人而放棄小聰明（為大智若愚）。這裏的意誌應理解成為堅持自己的正確理念和有效的方法不動搖。 止損是以一係列小損失取代更大的致命的損失，它不一定是對行情的“否”判斷（即止損完成不一定就會朝反方向繼續甚至多數不會，但僅僅為那一次“真的”也有必要堅持，最多隻是反止損再介入），而隻是首先超過了自己的風險承受能力，所以資金最大損失原則（必須絕對〈=資產的5%）必須嚴格首要遵守。至於止損太頻繁的損失需要從開倉手數和開倉位，止損位的設置合理性及耐心等待和必要的放棄上去改進。 大行情更應輕倉慎加碼（因行情大震蕩也大，由於貪心盲目加碼不僅會在震蕩中喪失利潤，更會失去方向從而破壞節奏徹底失敗）。 僅就單筆和局部而言，正確的方法不一定會有最好的結果，錯誤的方法也會有偶然的勝利甚至輝煌，但就長遠和全部來看，成功必然來自於堅持正確的習慣方法和不斷完善的性格修煉。 大自然本身是由規律性和大部分隨機性組成，任何想完全，徹底，精確地把握世界的想法，都是狂妄，無知和愚蠢的表現，追求完美就是表現形式之一，“謀事在人，成事在天。”，於人我們講是緣分而非最好，於事我們講究適應，能改變的是自己而非寄予外界提供。 利潤是風險的產物而非欲望的產物，風險永遠是第一位的，是可以自身控製和規避但不是逃避，因為任何利潤的獲得都是承擔一定風險才能獲取的回報，隻要交易思想正確，對於應該承擔的風險我們要從容不迫。 正確分析預測隻是成功投資的第一步，成功投資的基礎更需要嚴格的風險管理（倉位管理和止損管理），嚴謹的自我心理和情緒控製（寵辱不驚，處驚不變）。
　　
　　心理控製第一，風險管理第二，分析技能重要性最次。 必須在交易中克服對資產權益的過度關注或攙雜進個人主觀需求原因，從而引發貪婪和恐懼情緒放大造成戰術混亂，戰略走樣最終將該做好的事搞得徹底失敗。交易在無欲的狀態下才能更多收獲，做好該做的而不是最想做的。市場不是你尋求刺激的場所，也不是你的取款機器。 任何的事物，對他的定義越嚴格，它的內涵越少。實際的操作性才越強。在我們的交易規則和交易計劃的構成和製定中，也必須如此從本質和深處理解和執行，這樣才能保證成功率。 盯住止損（止贏），止損（止贏）是自己控製的（謀事在人）；不考慮利潤，因為利潤是由市場控製的（成事在天）！


　　1.順應中等趨勢的方向交易
　　2.在上升趨勢中 乘跌買入 在下降趨勢中 逢漲賣出
　　3.讓利潤充分增長 把虧損限於小額
　　4.始終為頭寸設置保護性止損指令 以限製虧損
　　5.不要心血來潮的做交易 打有計劃之戰
　　6.先製定好計劃 然後貫徹到底
　　7.奉行資金管理的各項要領
　　8.分散投資但須注意“過猶不及”
　　9.報償——風險比至少要達到3比1 方可動作
　　10.當采取金字塔法增加頭寸時 應遵循以下原則：
　　A.後來的每一層頭寸必須小於前一層
　　B.隻能在贏利的頭寸上加碼
　　C.不可以在虧損的頭寸上在增加頭寸
　　D.把保護性止損指令設置在盈虧平衡點
　　11.決不追加保證金別把活錢扔進死頭寸裏去
　　12.為了防止出現追加保證金的要求 應確保至少擁有總的保證金要求的75%的淨資金
　　13.在平回贏利頭寸前 先平倉了結虧損的頭寸
　　14.除非是從事極短線的交易 否則總應當在市場之外 最好是在市場閉市期間做好決策
　　15.研究工作應由長期逐步過濾到短期
　　16.利用日內圖表找準入市 出市點
　　17.在從事當日交易之前 先掌握隔日交易的技巧
　　18.盡量別理會常識 不要對傳播媒介的任何說法過於輕信
　　19.學會踏踏實實的當少數派 如果你對市場的判斷正確 那麽大多數人的意見會與你相左
　　20.技術分析這門技巧靠日積月累的學習和實踐才能提高 永遠保持謙虛的態度 不斷的學習探索
　　21.力求簡明 複雜的並不一定是優越的 。