交易和生活

交易和生活來源: FreeTrader 於 09-12-04 對於非職業交易者，更多的人在意的可能是混跡於市場江湖，當別人談論股票時，自己也可入圍品頭論足一番；這些人不在乎是否賺錢，也不在乎賠賺多少。純粹是市場江湖上的混混，反正不靠交易吃飯，就當買個長期彩票，中了燒高香，不中也無傷大雅。朝九晚五的中產白領，並未受任何影響。對於職業者要回答的首要問題就是，在股市中賺誰的錢？首先，賺不到股市的錢，因為沒有人能打敗市場。其次，主力資金的錢很難賺，因為信息和實力太不對稱，小散和小專業資金根本就不是對手。永遠不要和聰明錢競爭。所以剩下唯一的選擇，就是賺傻錢的錢。這好比圍獵，如果神智清醒，必須等老虎獅子猛獸撲到獵物才有機會。所以要想長期都賺錢，等待是最好的武器。等待什麽？等待傻錢。股市不是想象中的簡單，而是血與火的考驗。交易理論指導實踐是對的，但主要從實踐中找，而不是從書上找或指望別人教。看書能學點東西，特別是成長階段，但有些經驗後，看書並不能得到太多。尋找屬於自己的交易理論本來是很有意義的事，但到了大多數人手裏就成了好吃懶做，不勞而獲。更有甚者，成了騙子。這是個通過不斷贏虧獲知事物的過程，偷懶不得。在這個過程中的不同階段，交易者會處於不同的層次；在不同的層次，對股市的態度和對贏虧的態度都會有不同的感受。所以從認知角度來說，在找理論的行動之前，個人有必要先修為一下。輸贏是交易總要發生的，但交易事件發生時需要能感覺一些興奮。如果無所謂，那說明交易者根本就不適合交易。但也不能過度，特別是對不好的交易結果，那樣會走向沮喪、消極和不自信。也就是說，交易者要熱愛交易，樂於接受所有結果。初學者認為股市可測。一段時間後，典型是幾年後，交易者認為不可測。到了準成功階段，交易者認為股市部分可測。老手的失敗在於他們經曆了過去的市場，但他們自以為得到了真諦而不持續學習，然後慘敗在運用先前經驗於後來不同的市場。所以，要不停地總結學習。從書本或其他人學習時，看不懂有兩種情況，一種要交易者不悟道，或者是偷懶；另一種是交易者所處層次不夠。處於健康學習心態的交易者知道市場總有可學習之處，其最大的優勢是認為市場是不停變化的。成功的交易者不能滿足於三瓜倆棗的蠅頭小利，因為你在賺，別人上班也在賺，這有一個相對優勢比較的過程。如果交易者處於劣勢，社會的資源終究還是屬於別人的。交易者得發揮出交易行業的優勢。交易是要贏得自由。交易的成功，首先帶來了財務自由。與其他人相比，財務自由隻是贏得了時間。工薪白領和絕大多數的中小企業主，並不缺少錢財，也都有車有房。然而，有車就能想去哪裏就去哪裏？不行，因為要上班。由於季節氣候，每年能出去玩的時光也就幾個月。路途遠的地方，也不行，因為時間不夠。至於有房，對於自由的人，對於到處隨時隨心可去的人，房子又有多大的意義呢？所以，他們沒有真正的自由。除了財務自由，交易還為了什麽？其實，關鍵是要懂生活，還要有心情。從生活大層麵來說，交易隻不過提供了生活的物質收入來源。然而，更深層麵，選擇了交易，就意味著選擇了不一樣的人生，或者更直觀地說，選擇了與眾不同的人生：首先，擁有完全的自由；其次，擁有絕對的安全感和滿足感。這才是理想生活！整天旅遊，整天曬太陽，整天海邊藍天白雲，整天享受美食，整天思考和感謝生命，這才是真正的生活！相對於傳統，這種職業，不叫無業，而叫自由職業。需要天分和勇氣才可戰勝傳統！成功的交易者，不需要證明自己。因為，綻放自我的花兒，芳香足吸引蜂蝶流連。錢哪能和靈魂相比，哪能和心靈相比，哪能和隨心所欲的個人自由翱翔相比？交易必須是專業的。交易需要專注，很難想象上班能做好交易。天天忙忙碌碌不過是為了生存，出了差錯，連命都是問題。忙，忙裏，忙外，瞎忙，白忙，可憐白發生。忙碌導致交易失敗時，也就有了很好的借口進行自我安慰。交易要有自我，這樣才能有獨立的判斷和自己負責的態度。投資和交易是錢在工作，人瞎忙有用嗎？思想才是真正的財富。無論從思想上還是從行動上，交易都不是奴工。如果總跳不出對對錯錯的漩渦，本來咫尺之遙的飛躍距離，卻令交易者無法自拔。從這個角度來講，痛苦大多是自找的。股票並不難做，難的是聰明人，特別是自以為聰明的人，想以動製動，兩麵通吃。然而，若不能同步，就兩麵挨打，這是大多數人的不幸結果。悟性是做股票所必要的一種素質。悟性需要哲學演繹推理能力，是根本，而盈利隻是皮毛的東西。許多人之所以不能持續穩定地交易盈利並積累盈利，主要是僅停留在一般性的技術和方法上，卻沒有利用和提高交易藝術所必須的悟性。覺悟體現了悟性，但不過是後知後覺的表現。在覺悟的基礎上要培養直覺。正確的直覺是經驗和悟性一起對市場的綜合確定判讀和反映，帶有先知先覺的韻味，是領先的覺悟，是有時間超前的感覺。很多人，不願意改變習慣去培養直覺，或者要麽誤認為是覺悟，要麽誤認為是感覺。培養直覺，必須孤獨寂寞。這種感覺好比聆聽另外一個星際的聲音。自由和寂寞是一個事物的兩個方麵。孤獨能感受超脫自我。交易的輸贏都是稀鬆無奇之正常事，總不能老贏吧？成功的交易者必須獨立堅強。許多人遇到挫折，總喜歡被溫暖。這樣反而壞事，因為白挫折了，對挫折所必須進行的反思就沒有了，或者至少不深刻了，這就就阻礙了進步。況且，沒有人能靠別人言語的溫暖過活，每個人歸根結底都要自己處理自己的事情。既然隻有極少數交易者能成功，獨立、堅強、孤獨也就是交易者必備的素質。當然，孤獨也不全然是超脫自我，也是有快樂的成分的。就像高價股縮量橫盤那樣，高處不勝寒時雜音小，正是成功、快樂，與眾不同之時。交易也並不是簡單枯燥的重複勞動。況且，人是不能做枯燥的重複勞動的，重複勞動應該交給機器。除了賬麵本身，交易在於把握和改進原則，研究原則是令人愉快的事。就像美食永不枯燥，而製造美食對很多人來講是枯燥的重複勞動一樣。天下的錢是賺不完的。交易不能功利心太重。要學會淡忘和忘卻。有些交易者要求永遠正確，連正常必有的回檔過後再創新高都不能忍耐。怎樣去理解這類行為？貪婪可能隻是表麵現象，真正的原因可能是，失敗後已經害怕了，已經沒有了自信去麵對市場！所以，要有耐心沉住氣觀望等待，去捕捉屬於自己的機會。耐心等待也就意味著以下幾個方麵：1.要有時間，而且是心態輕鬆的空餘時間。心態不能壞。2.注意消息、觸發式事件和Timing。尤其要注意不能隻關心內容，還要關心長時間的變化過程，這很重要，這樣做交易思維才會散發光芒。3.尋找理想股票，找到好股和差股並不難。一段時間的熱門股也就那麽幾隻，但要尋找交易量很少的成長股不易，看不懂就不要碰。4.買點很簡單，就是成本。平時盡量不要交易，除非成本機會來臨。寧可錯過，也不要過錯，這符合最高原則：保本。5，何時賣出？短期5-10%，中期20-50%，如果長期的大行情，翻倍是必然的。知道這些就心中有數了。選股和操作原則：1.看不清所有的走勢，所以隻看清屬於自己的走勢。2.看不清所有的股票，所以隻做自己能懂的股票。3.天下的錢不可能全歸我所有，所以隻賺屬於自己的，哪怕隻有一小份。多看多聽少動。不可能看清所有走勢，隻能看清部分走勢。所以，必須要在確定走勢下勇於參與，建立盈利部位。這才是生存之道。係統和紀律隻是一般意義上的，盈利，盈利，再盈利，必要時敢於出手。要把握趨勢，看圖識字是必須的，也是基本的。有時會遇到盲區，也就是趨勢與判斷相反（或者根本無從判斷）。對盲區的最好處理辦法是無論對錯別亂動，耐心等待趨勢明朗。經驗告訴我們，能夠在趨勢中途感覺錯誤的，看準後補回損失並不難。這種損失通常指犯大錯誤。補回損失後，不要急於攻擊，應降低倉位或者幹脆休息休息。交易藝術裏最大的安全邊際能力就是,錯了照樣能賺錢或至少不虧，這樣才能自我持續。市場大趨勢必須要有指數的相互驗證，在美股裏，特別是有期指對應的NDX和SPX要能相互驗證。對於真正意義上的熊市，有大裁員和失業率居高不下，與普通人普通生活密切相關的日常零售和普通消費萎縮，才是可信的。一旦進入熊市，沒有大幅下跌和大成交量的市場大恐慌出現，是不可能到底的。真正熊市到底後如果是V型反轉，或者在底部整理時間不很長，或者從最底部拉升一大段後才橫盤整理，那麽，上一波的猛烈下跌導致許多人心有餘悸，隻有眼睜睜看著市場上揚而不敢而不會及時做多入場。連續不斷的對市場做空的嚐試，會增加市場上漲的幅度和時間。如果不管消息好壞都在漲，則說明是在牛市，並且在主升浪中。這時，如果不敢在高位加倉，就意味著追求的不是雄鷹的胸襟，同時對股票的運動規律還不了解。高位加倉是一種專業素質，因為股價越高，市場噪音越小，外行追捧越甚。人人皆玩得起的股票偶爾才會是好股，真的好股通常不是人人能玩得起的。稍微仔細想一想，這個道理應該很淺顯。學習市場和交易，就像交朋友，是需要時間的。所以，急不得，欲速則不達。一般來說，經曆暴倉，甚至幾次暴倉，才能真正知道資金管理的重要性，才能消除貪心自如輕倉和空倉，才能耐心等待，才能輕鬆調整倉位，才能在賬麵上有利潤時克服貪婪，才能在賬麵上有損失時不再恐懼，才能知道戰略性和戰術性分批建倉，以及建倉時分倉位大小和分入倉價位。就像真正的傷害是無法理解別人，對市場和交易最大的傷害是不理解市場和交易。反過來，這種不理解就會傷害到交易者本人，到一定程度，交易者會與市場和交易形同陌路，並滿懷怨恨、忿怒和恐懼。學習市場和交易是煎熬、痛苦、等待、感悟、心靈被折磨並最終升華的曆程。