安全交易與獲利交易

安全交易與獲利交易

在外匯交易市場上，絕大多數的人都在創造與追逐獲利的交易，但另一方麵，卻又不斷的尋找能夠不虧損的方法，這是一個很好玩的邏輯，怎麽說是好玩的邏輯呢?因為大部分的人都這麽認為，隻要能夠創造獲利，那麽自然就不會虧損啦!!這樣的邏輯對不對呢??當然是對的，但如果反過來說，你隻要能夠找到不虧損的方法，那麽自然就可以獲利啦!!這樣的邏輯好像也是對的，不幸的是，大多數人的想法是前者，而不是後者，這兩種觀念到底有何差異??用一句簡單的比喻來說：舍本逐末，那麽試問交易市場裏，究竟是不虧損是本，還是獲利是本??兩種觀念看似相似，其實卻是天差地遠。

============================

99%的外匯交易者在剛進入外匯交易市場，最先想學最先學到的是如何能夠創造獲利，所以不斷追逐各種預測方法、分析方式，試圖找出市場可能的規律，事實上，這樣的成功者卻極少，也就是說，這樣的成功者在外匯交易市場上存活時間相當有限。說句笑話，當你到書店看到琳琅滿目的市場分析書籍，每本書的作者彷佛都大有來頭，都是交易大師，但是你可能很少真正去了解，他們最後的下場是什麽，許多這樣的書籍，都是作者在成功之時，受出版商邀請而撰寫，但當他們最後失敗的離開市場後，卻沒有留下紀錄，雖說任何經驗都有可取之處，但若然未能窺得全貌，或許比全然不知來的更為危險

獲利交易的邏輯，通常是先找尋預測的方法，接著累積預測的經驗，再來是學習如何規避交易的風險，最後才是交易心理的養成，這樣的過程，能夠讓每個交易者在交易市場上存活多久不一而定，但可以想象的是，這樣的邏輯，隻要在市場存在一天，那麽就必須對抗一天的風險，我對這樣的邏輯不會全盤否定，但是我會說，這樣的邏輯是否是你想要的，在外匯交易市場中必須永遠奮力搏鬥，永遠麵臨輸不得的壓力，勝利總是短暫，真正做為常勝者存在的交易者，永遠隻是極少數人，而每一個這樣的常勝者都會是交易市場的傳奇，當曾經的匯神索羅斯也可以在短短一兩年內輸掉數百億美金，你就該了解，要作為一個獲利交易的交易者有多麽的困難

獲利交易的初段—追逐成功率

利用成功率來創造獲利，大概是交易市場中最笨的一種方式，但這裏所說的並不包括一年隻交易不到10次的交易者而言；就大多數的交易者而言，在不成熟的階段裏，很容易陷入追逐成功率的幻境裏，或許很多人不能認同我現在所說的，我用一個簡單的數學跟大家解釋一下，或許能明白些：假定我們的初始資金有一萬美金，操作正確率有70%，每次獲利30點，停損20點，那麽在經過一百筆交易後，我們將可以獲利1500點，以每點10美元價值計算，共可獲利15000美元，報酬率250%，我們簡單計算為200%的獲利好了，再進一步評估完成這一佰筆交易需費時三個月，2的10次方為1024倍，換言之，經過不到三年的時間後，我們的這一萬美金將可以便成超過一千萬美金，多麽完美的數學阿，要做到好像也不是那麽困難，但實際上呢??全世界可以做到這樣的結果的交易者不會超過1%，太多的交易者在這樣的數學邏輯裏，白白浪費了許多的光陰；一個交易者，或許都會經曆過追逐成功率的過程，但聰明的交易者，很快的就能夠脫離成功率帶給他的迷思，要明白追逐成功率的交易，隻是為了鍛煉更好的價格交易能力，而不是交易真正的根本

獲利交易的中段—追逐交易價格的精確

在曆經追逐成功率的交易之後，一個能夠繼續成長的交易者，會開始思考交易價格的精確性，當他在思考交易價格的精確性時，思考的重點已經不是為了能夠更加提高交易的成功率，而是能夠更準確的去設定獲利與停損的距離，事實上成功率的基本起點為50%，再任意一個價位上，丟銅板去決定交易方向，失敗的機會未必會比我們花了大量時間去做分析來得高，但建築在任意價位的交易上，要能夠達到獲利30點虧損20點的比例，是有些困難的，如果再加上交易成本，那麽即便交易成功率高於失敗率，獲利仍然不容易；於是，在交易價格的精確性上，就變成了進階交易者最重要的工夫，這樣的觀念說起來一點也不玄妙，就好像你到了菜市場，一個蘿卜多少錢你會去買的道理一樣，隻是在交易市場上，大多數的交易者，都搞不清楚一個蘿卜多少錢該買而已，當你買賣的價格越精確，那麽你的虧損就會越少(注意!!買賣價格越精確並不代表你的交易成功率就一定越高)，這樣的交易者，將開始能夠獲得較穩定的收益可能，但所麵對的風險仍然是高的。

獲利交易的高段—追逐資金管理

當一個交易者能夠達到等待精確的交易價格，想要再成長就會開始思考到交易杠杆的運用和整體資金的規劃，在大量充斥電子交易商的外匯市場上，高杠杆似乎已經變成了家常便飯，我常看到一些剛入市場的交易者，拿著一兩千美金就開始學著做交易，輸錢的結果幾乎是在一開始就可以預見，一千美金的本錢，意味著最小的使用杠杆為10倍(交易一迷你手，非市場現有最低杠杆)，也就是說，這樣的交易根本不可能做到資金的規劃，因為若要作資金規劃，那麽勢必要增加杠杆的使用，這類的交易者，將無緣去學會如何做好資金的管理，事實上，大型的基金商或銀行，他們在做交易資金管理時，使用的操作杠杆通常是連五倍都不到的，他們的交易人才，可以使用的資金，我想都比絕大多數的交易者能力強的多了，但為何他們卻沒有用更高的杠杆去操作呢??許多交易者，都把自己當成了超人；資金管理的第一要素就是你必須要有充足的資金，可以建立三手甚至五手以上不到10倍杠杆的單筆交易，也就是說如果你有3000美金，你每次建立的交易部位隻能有一個迷你手，3000美元以下都是不適合交易的資金，3000美元已經算是最低最低的門坎了。

————————————-

獲利目的的交易者，普遍存在於外匯交易市場，但不要別忘，市場上超過80%的交易者是輸家，最終都是以失敗者的角色離開市場，這不是危言聳聽，而是像鐵一般的事實；在市場上其實真正應該要學會的，並不是如何去獲利，而是如何不去虧損，這兩句話看起來好像一樣，但根本上有很大的差異；對於資金管理者而言，他們通常會操作多種類的貨幣組合，這不僅僅是因為他們要管理的資金較大，又或者他們看到更多的交易機會，其根本的重要原因就是要能夠達到有效率的分散風險，用一句很簡單的話來形，就是不要把所有的雞蛋放在同一個籃子裏麵，他們不會孤注一擲在單一的貨幣上，即便他們認為他們的預測有多麽的準確，這就是一個安全交易的基本概念