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第八章泰信基金管理有限公司

  “公司信息”

  法定名稱泰信基金管理有限公司英文名稱First-trustFundManagementCo。,Ltd。

  組織形式有限公司公司屬性中資

  成立日期2003-05-08注冊資本10000(萬元)

  法人代表朱崇利總經理高清海

  注冊地址上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈42層

  辦公地址上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈42層

  電話號碼021-38784566

  郵政編碼200100

  傳真號碼021-50372197

  網址www。ftfund。com

  經營範圍基金設立、基金業務管理及中國證監會批準的其他業務。

  公司沿革泰信基金管理有限公司由山東國際信托投資公司作為主發起人,江蘇省投資管理有限公司和青島國信實業公司共同發起設立。

  “公司優勢”

  股東結構

  山東國際信托投資公司45%,江蘇省投資管理有限公司30%,青島國信實業公司25%。

  股東資料

  〇山東國際信托投資公司成立之初為省政府出資的國有獨資公司。2002年8月進行了增資改製,變更為有限責任公司,注冊資本由11億元增至12.8億元(其中美元1500萬元),股東包括山東省魯信投資控股集團有限公司、山東省高新技術投資有限公司、山東黃金集團有限公司、濟南市能源投資有限責任公司、濰坊市投資公司等5家單位。公司以管理省基建基金、資金信托、財產信托、投資銀行、融資租賃、資產管理、證券投資基金為主要業務的金融公司。截至2006年底,公司總資產200.64億元。

  〇江蘇省投資管理有限責任公司(以下簡稱“公司”)是江蘇省國信集團的全資子公司,省屬大型二類企業。公司於1997年6月經省政府批準設立,主要負責籌集、管理、運用省專項基金。2002年8月,江蘇省政府批準公司與江蘇省國際信托投資公司進行集團化重組改製,並由省國信集團對公司重新出資,注冊資本為10.52億元。按照集團重組後的資產劃分,公司現有總資產17.42億元,淨資產10.74億元。

  〇青島國信實業公司是青島市政府直屬國有投資公司,近年來已形成了以電力建設、大煉油、海底隧道、大劇院、中水回用為基礎的城市基礎設施板塊;以資產重組和資本運營為特征的資產管理板塊;以參股銀行、基金管理公司為代表的金融板塊等三大板塊業務,戰略投資控股公司模式基本建立。截至2005年底,資產總額39.69億元、淨資產20.57億元,2005年利潤總額5600萬元。

  “旗下基金”

  基金代碼基金簡稱類型投資風格基金經理基金份額(萬份)

  泰信先行策略(290002)

  投資風格穩健成長型

  投資目標運用多層次先行策略,靈活配置各類資產,追求收益的長期穩定增長;提前發現和介入價值被市場低估的價值成長股票,在其價值回歸過程中獲取超額收益。

  投資理念靈活配置各類資產,可以在一定程度上回避股票市場的波動風險;現階段中國股票市場是弱有效的,提前發現價值是可行的。

  投資範圍股票資產30%~75%,債券資產20%~65%,現金資產不低於5%。其中,股票投資的重點為由本基金先行策略選股係統挑選出的,兼具價值成長特征和價值回歸潛能的股票。在法律法規允許的情況下,該基金股票投資占基金資產淨值的比例上限可以提高到95%。

  董紅波

  2004年6月加入泰信基金管理有限公司。先後擔任研究部研究員、高級研究員、基金經理助理;現任泰信先行策略基金基金經理。

  投資風格成長型

  投資目標依托中國良好的宏觀經濟發展形勢和資本市場的高速成長,通過投資於具有高成長性的小市值公司股票,以尋求資本的長期增值。

  投資理念成長決定價值,小盤孕育成長。

  投資範圍本基金至少80%的非現金資產投資於基本麵良好、具有高成長性的小市值公司股票。

  陳仕德

  投資管理部副總經理,經濟學碩士,12年證券從業經驗,曾任原廣發基金資產管理部副總經理兼廣東廣發基金和原廣發基金的基金經理、廣東國際信托投資公司基金部和廣信基金托管組負責人。

  基金類型股債平衡型基金

  投資風格穩健成長型

  投資目標在承擔適度風險的基礎上分享中國經濟和證券市場的成長,尋求基金資產的長期穩健增長。

  投資理念本基金堅持研究創造價值的投資理念,通過科學、謹慎的投資策略,尋求基金資產的長期穩健增長。

  投資範圍國內依法公開發行的各類股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具;股票資產占基金資產總值的比例為30%~65%,債券資產占基金資產總值的比例為20%~65%,現金≥5%。

  馮永歡

  男,上海財經大學碩士,3年基金業從業經曆。曾任研究發展部總經理助理、行業研究員,2006年5月至2007年3月任廣發穩健增長基金的基金經理助理。馮永歡從未被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代銷機構

  中國建設銀行、興業銀行、上海浦東發展銀行、廣東發展銀行、招商銀行、中國民生銀行、交通銀行、上海銀行、中國工商銀行、深圳發展銀行及各大證券公司。

  廣發大盤(270007)

  廣發貨幣(270004)

  基金類型貨幣型基金

  投資風格收益型

  日常申購費

  費率費用有效起始日

  日常贖回費

  費率費用有效起始日

  日常轉換費

  費率費用購買金額有效起始日

  
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