“公司信息”
法定名稱萬家基金管理有限公司英文名稱WanJiaAssetManagementCo。,Ltd。
組織形式有限公司公司屬性中資
成立日期2002-08-23注冊資本10000(萬元)
法人代表柳亞男總經理張健(代)
注冊地址上海市浦東源深路273號
辦公地址上海市浦東新區福山路450號新天國際大廈23層
電話號碼021-68644599
郵政編碼200135
傳真號碼021-38619888
網址www。wjasset。com
經營範圍從事基金管理業務、發起設立基金、基金注冊業務、基金銷售業務和中國證監會批準的其他業務。
公司沿革2002年初經中國證券監督管理委員會證監基金字[2002]2號文批準,天同證券有限責任公司、張裕(000869)、上海久事公司和湖南湘泉集團有限公司作為發起人籌建天同基金管理有限公司。
2006年2月,天同基金管理有限公司現更名為萬家基金管理有限公司,公司英文名稱同時變更為WanJiaAssetManagementCo。,Ltd。。
“公司優勢”
股東結構
天同證券60%,上海久事公司20%,湖南湘泉集團有限公司20%。
股東資料
〇天同證券有限責任公司東營證券交易營業部是東營地區設立最早的合法證券經營機構,營業部緊跟時代步伐建立了自己的網站(www。tzdy。com。cn),與勝利電視台合辦了《證券投資快訊》,東營電視周報合辦了《每周股市》,中國聯通東營分公司合辦了股市直通車,與勝利尋呼台、168信息服務台等單位開通了股票信息即時傳送服務。
〇上海久事公司作為上海地方國有獨資的綜合性投資公司,經過十幾年的發展,目前已形成850多億元的資產規模,無論是綜合經濟實力,還是對社會經濟發展的影響力和帶動力,都在全國的國有投資公司中名列前茅。
〇湖南湘泉集團前身係吉首酒廠,始建於1956年。集團由湘泉集團有限公司、酒鬼酒股份有限公司組成,現有子公司、控股公司、租賃與托管公司和科研所等共58個經濟實體,擁有總資產25億元,員工8000餘名。產業結構以酒鬼酒、湘泉酒為龍頭,集啤酒、藥品、陶瓷、酒精、澱粉、飼料、包裝和旅遊服務為一體,係國家大一型企業。
“旗下基金”
基金代碼基金簡稱類型投資風格基金經理基金份額(萬份)
萬家180(519180)
投資風格指數型
投資目標運用指數化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數增長率。
投資理念以擬合目標指數、跟蹤目標指數變化為原則,實現與市場同步成長為基本理念。
投資範圍1.投資於組成上證180指數的成份股票,包括:上證180指數包含的180隻成份股、預期將要被選入上證180指數的股票、一級市場申購的新股。2.本基金資產的債券投資部分投資於國債、優質企業債、金融債以及債券回購。3.經中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具。
歐慶鈴
1965年生,北京師範大學理學博士,曾任華南理工大學應用數學係副教授、廣州證券有限責任公司任研究中心常務副總經理、金鷹基金管理有限公司基金經理、研究副總監等職。2005年8月至9月代理金鷹中小盤基金經理,2005年10月至2006年9月任金鷹優選基金基金經理。未曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施。
投資風格優化指數型
基金分紅
年份100份基
金分紅登記日除息日分紅
方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日
萬家和諧增長(519181)
基金類型股債平衡型基金
投資風格收益型
投資目標本基金主要投資於大盤價值股票,投資目標是在保持基金資產安全性和流動性的前提下,謀求基金資產的長期穩定增值。
投資理念品質為價值之前提、深入研究為投資增值之本、定量分析和定性分析相結合、注重風險與收益的平衡。
投資範圍本基金的投資對象包括國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,並嚴格遵循法律法規對相關投資比例的規定。
胡誌寶
經濟學碩士、證券從業經曆8年。曾任國泰君安證券股份有限公司資產管理部基金經理、國海證券有限責任公司資產管理部副總經理、民生證券有限責任公司資產管理部總經理。2006年5月加入長信基金管理有限責任公司投資管理總部,從事投資策略研究工作。現任本基金的基金經理。
基金類型貨幣型基金
投資風格收益型
長信金利趨勢(519994)
投資風格價值投資型
日常申購費
費率費用購買金額有效起始日
日常贖回費
費率費用有效起始日
日常轉換費
費率費用持有年限有效起始日
投資風格穩健成長型
投資目標投資具有較高成長性和良好基本麵的中小盤股票,通過積極的投資組合管理,在控製風險的前提下謀求基金資產的長期穩定增值。
投資範圍股票投資占基金資產總值的比例為50%到80%,債券投資占基金資產總值的比例為20%到40%,現金占基金資產總值的比例不超過10%。
羅榮
西北大學經濟學碩士,證券投資從業經曆7年。曾任廣發證券發展研究中心研究員,2002年加入金鷹基金管理有限公司,先後擔任研究發展部副經理、行業研究員和金鷹中小盤精選證券投資基金基金經理助理等職,從事行業研究工作和投資管理工作。
基金分紅
年份100份基
金分紅登記日除息日分紅
方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日
持倉摘要
十大重倉股
序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值
比例(%)其他基金持
有(家)
序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值
比例(%)其他基金持
有(家)
持倉債券
序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值
比例(股)其他基金持
有(家)
代銷機構
交通銀行及各大證券公司。
金鷹優選(210001)
投資風格收益型
投資目標通過資產配置和對投資組合的動態調整,在控製投資組合風險的前提下,實現基金的中長期資本增值和獲取適當、穩定的現金收益。
投資理念遵循“成份股備選、價值導向”的投資理念。通過對具有良好市場代表性和行業代表性的成份股的重點投資,以獲取穩定的投資收益並實現基金資產的中長期增值。
投資範圍股票投資主要投資於上證180指數成份股和深證100指數成份股,成份股投資不低於本基金股票投資的70%;本基金的債券投資包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等債券,債券投資不低於基金資產淨值的20%。
李鵬
1976年7月生,大學本科,證券投資從業經曆8年。曾任廣州證券有限責任公司機構管理部證券分析師,投資自營部投資經理,投資管理總部經理,從事證券研究及投資管理工作。2005年加入金鷹基金管理有限公司,先後擔任行業研究員和金鷹成份股優選證券投資基金基金經理助理,從事行業研究工作和投資管理工作。
基金類型股債平衡型基金
投資風格收益型
投資目標建立隨時間推移非負增長的收益增長線,運用優化組合保險機製實現風險預算管理,力爭基金單位資產淨值高於收益增長線水平。在此基礎上,通過精選證券和適度主動地把握市場時機,將中國經濟的高速成長轉化為基金資產的長期穩定增值。
投資理念該基金力求在實現風險預算管理的基礎上,充分分享中國經濟高速成長的成果。股票投資將堅持充分發掘市場價格和價值之間差異,最大限度地實現基金資產增值的投資理念。債券投資將以價值發現為基礎,通過積極有效的久期管理和組合投資策略,在市場創新和變化中尋找投資機會,在實現投資收益目標的基礎上爭取超額回報。
投資範圍限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下,本基金投資組合的基本範圍:股票資產0~80%,債券資產20%~100%。可轉換債券具有與本基金相似的風險收益特征,在條件成熟時將成為本基金的重點投資對象。
陳紹勝
曆任香港英皇金融集團外匯交易員、原上海萬國證券公司分析員、海通證券交易總部投資經理。2003年至今任海富通基金管理有限公司股票分析師。具有12年金融市場投資經驗。
基金分紅
年份100份基
金分紅登記日除息日分紅
方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日
年份100份基
金分紅登記日除息日分紅
方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日
持倉摘要
十大重倉股
序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值
比例(%)其他基金持
有(家)
持倉債券
序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值
比例(股)其他基金持
有(家)
代銷機構
上海浦東發展銀行、中國建設銀行、廣東發展銀行、中信銀行、招商銀行、交通銀行、興業銀行、中國銀行、深圳發展銀行及各大證券公司。
海富通精選(519011)
基金類型偏股型
投資目標本基金采取積極主動精選證券和適度主動進行資產配置的投資策略,實施全程風險管理,在保證資產良好流動性的前提下,一定風險限度內實現基金資產的長期最大化增值。
投資理念發掘市場價格和價值之間的差異,將中國經濟長期增長的潛力最大限度地轉化為基金資產的長期增值。
投資範圍本基金的投資範圍限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下,本基金投資組合的比例範圍為:股票投資50%~80%,債券投資20%~50%,現金資產0%~10%。本基金股票投資的主要對象分為兩類:第一類是經過嚴格篩選、符合本基金選股標準的優質且價格合理的上市公司,這部分上市公司是本基金的重點投資對象;第二類是公司現狀不理想但基本麵將發生實質性變化,並且這些都尚未充分反映在股價中的上市公司。
陳洪
曆任君安證券有限公司投資經理、廣東發展銀行深圳分行業務經理、富通基金管理亞洲有限公司基金經理。2003年至今任海富通基金管理有限公司基金經理兼投資總監。
丁俊
碩士。2002年7月至2006年4月就職於平安資產管理公司,曾任權益投資部研究主管,2006年4月加入海富通基金管理有限公司,現任海富通精選基金、海富通風格優勢基金和海富通精選貳號基金基金經理助理。
基金分紅
年份100份基
金分紅登記日除息日分紅
方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日
持倉摘要
十大重倉股
序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值
比例(%)其他基金持
有(家)
持倉債券
序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值
比例(股)其他基金持
有(家)
代銷機構
廣東發展銀行、中國銀行、上海浦東發展銀行、中信銀行、興業銀行、招商銀行、交通銀行、深圳發展銀行、中國建設銀行及各大證券公司。
海富通風格優勢(519013)
基金類型貨幣型基金
投資風格收益型
日常申購費
費率費用有效起始日
日常贖回費
費率費用有效起始日
日常轉換費
費率費用購買金額
2.00%X<100萬元
1.60%100萬元≤X<500萬元
1.00%500萬元≤X<1000萬元
1000.00元X≥1000萬元