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第三章華夏基金管理有限公司

  “公司信息”

  法定名稱華夏基金管理有限公司英文名稱ChinaAssetManagementCo。,Ltd。

  組織形式有限公司公司屬性中資

  成立日期1998-04-09注冊資本13800(萬元)

  法人代表淩新源總經理範勇宏

  注冊地址北京市順義區天竺空港工業區A區

  辦公地址北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層

  電話號碼400-818-6666

  郵政編碼101300

  傳真號碼010-88066566

  網址www。chinaamc。com

  經營範圍發起設立基金;基金管理;因特網信息服務業務。

  公司沿革公司是經中國證監會基字[1998]16號文批準,由華夏證券有限公司、北京證券有限責任公司、中國科技國際信托投資有限責任公司三空金融機構聯合發起成立。2001年與“施羅德-寶源投資管理(香港)公司”合作。

  2006年10月,公司現有股東變更再次變更見股東結構。

  “公司優勢”

  股東結構

  中信證券股份有限公司出資40.725%、西南證券有限責任公司出資35.725%、北京證券有限責任公司出資20%以及中國科技證券有限責任公司出資3.55%。

  股東資料

  〇中信證券股份有限公司,注冊資本為29.815億元。公司成立11年來連續盈利,截至2006年6月末累計實現稅前利潤65.07億元,盈利能力居市場前列。2005年,公司被《新財富》雜誌社評選為“本土最佳證券公司”第一名。2003年、2004年、2005年連續三年被《亞洲貨幣》雜誌評為“中國最佳債權融資行”,此外,公司榮贗《亞洲貨幣》雜誌2004年“中國最佳股權融資行”。

  〇西南證券有限責任公司成立於1999年12月28日,是唯一一家注冊地在重慶的全國性綜合類證券公司。經過兩次增資擴股後,公司注冊資本由成立之初的11.28億元增至23.36億元。截止2006年末,公司共有員工598名,平均年齡34歲,本科學曆及以上員工438人,占員工總數的73%,其中博士9人,碩士研究生139人。

  “旗下基金”

  基金代碼基金簡稱類型投資風格基金經理基金份額(萬份)

  華夏成長(000001)

  投資風格成長型

  投資目標通過投資於具有良好成長性的上市公司的股票,在保持基金資產安全性和流動性的前提下,實現基金的長期資本增值。

  投資理念“追求成長性”即投資於這些成長型上市公司的股票,可以在最大程度上分享中國經濟高速增長的成果。“研究創造價值”指立足於宏觀經濟和上市公司的基本麵進行深入的研究,才能準確把握股票和債券的中長期走勢,從而為投資創造價值。

  投資範圍限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中投資的重點是預期利潤或收入具有良好增長潛力的成長型上市公司所發行的股票,這部分投資比例將不低於本基金股票資產的80%。

  鞏懷誌

  清華大學MBA。曾任鵬華基金管理有限公司基金經理助理、社保股票組合基金經理。2005年加入華夏基金管理有限公司。現任華夏成長證券投資基金基金經理(2005年10月起任職)、華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)基金經理(2007年5月起任職)。

  代銷機構

  上海浦東發展銀行、深圳發展銀行、交通銀行、招商銀行、中國建設銀行、中國民生銀行及各大證券公司。

  華夏大盤精選(000011)

  投資目標追求基金資產的長期增值。

  投資理念精選在各行業中具有領先地位的大型上市公司,通過對其股票的投資,分享公司持續高增長所帶來的盈利,實現基金資產的長期增值。

  投資範圍國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金主要投資於股票,股票資產比例範圍為40%~95%。為了滿足投資者的贖回要求,基金保留的現金以及投資於到期日在1年以內的國債、政策性金融債、債券回購、中央銀行票據等短期金融工具的資產比例不低於5%。

  王亞偉

  經濟學碩士。曾任中信國際合作公司業務經理,華夏證券有限公司研究經理。1998年加入華夏基金管理有限公司,曆任興華證券投資基金基金經理助理、基金經理(1998年4月至2002年1月期間),華夏成長證券投資基金基金經理(2001年12月至2005年4月期間)。現任華夏基金管理有限公司總經理助理、華夏大盤精選證券投資基金基金經理(2005年12月起任職)。

  代銷機構

  深圳發展銀行、上海浦東發展銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國工商銀行、招商銀行、中國民生銀行及各大證券公司。

  華夏債券(001001)

  基金類型債券型基金

  投資目標在強調本金安全的前提下,追求較高的當期收入和總回報。

  投資理念以價值分析為基礎,從市場失衡中把握投資機會,實現組合增值。

  投資範圍限於固定收益類金融工具,包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等債券,以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

  韓會永

  經濟學碩士。曾任職於招商銀行北京分行。2000年加入華夏基金管理有限公司。曆任研究發展部副總經理、基金經理助理、華夏現金增利證券投資基金基金經理(2005年4月至2006年1月期間)。現任固定收益部副總經理、華夏債券投資基金基金經理(2004年2月起任職),華夏現金增利證券投資基金基金經理(2007年1月起任職)。

  魏鎮江

  北京大學經濟學碩士。2003年加入華夏基金管理有限公司,曾任華夏基金固定收益分析師,現任華夏債券基金經理助理(2007年1月起任職)。

  代銷機構

  深圳發展銀行、上海浦東發展銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄、招商銀行及各大證券公司。

  上證50ETF(510050)

  投資風格指數型

  投資目標緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

  投資理念中國經濟和資本市場將長期快速增長,指數化投資可以以最低的成本和較低的風險獲得市場平均水平的長期回報。標的指數具有良好的市場代表性、流動性與藍籌特征,通過完全複製法實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,可以滿足投資者多種投資需求。

  投資範圍投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,該基金還將少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

  方軍

  碩士。1999年加入華夏基金管理有限公司,曆任研究員、華夏成長證券投資基金基金經理助理、興華證券投資基金基金經理助理和華夏回報證券投資基金基金經理助理。現任上證50交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2004年12月起任職)、中小企業板交易型開放式指數基金基金經理(2006年6月起任職)。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代銷機構

  各大證券公司。

  華夏回報(002001)

  基金類型股債平衡型基金

  投資風格價值投資型

  投資目標盡量避免基金資產損失,追求每年較高的絕對回報。

  投資理念正確判斷市場走勢,合理配置股票和債券等投資工具的比例,準確選擇具有投資價值的股票品種和債券品種進行投資,可以在盡量避免基金資產損失的前提下實現基金每年較高的絕對回報。

  投資範圍具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中債券包括國債、金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等。

  胡建平

  碩士,證券從業經曆9年,曾任鵬華基金管理有限公司基金經理、研究員,浙江天堂矽穀創業投資公司投資經理,原浙江證券投資經理、研究員。2006年3月至2006年9月任鵬華中國50基金經理,2006年7月至2007年4月任鵬華價值優勢基金經理,2007年4月加入華夏基金管理有限公司。

  顏正華

  碩士,證券從業經曆8年,曾任國海證券證券投資部、投資策劃部經理,江南證券研究所策略研究中心經理,深圳中興通訊股份有限公司產品事業部信息策劃組組長。2005年8月加入華夏基金管理有限公司,曆任股票投資部策略分析師,基金經理助理。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代銷機構

  深證發展銀行、上海浦東發展銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、招商銀行及各大證券公司。

  華夏紅利(002011)

  基金類型股債平衡型基金

  投資風格收益型

  投資目標追求基金資產的長期增值。

  投資範圍采取積極的資產配置策略,股票投資比例範圍為20%~95%;債券投資比例範圍為0~80%;同時,為滿足投資者的贖回要求,基金持有的現金以及到期日在1年以內的國債、政策性金融債等短期金融工具的資產比例不低於5%。

  孫建冬

  經濟學博士。曾任職於中國銀河證券資產管理總部、華鑫證券公司、嘉實基金管理公司、華夏證券股份有限公司,從事證券研究和投資工作。2004年加入華夏基金管理公司,現任華夏紅利混合型證券投資基金基金經理(2005年6月起任職)。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代銷機構

  深圳發展銀行、上海浦東發展銀行、中國郵政儲蓄、交通銀行、中國工商銀行、招商銀行、中國建設銀行及各大證券公司。

  華夏回報二號(002021)

  投資風格價值投資型

  基金類型封閉式偏股型基金

  投資風格指數型

  投資類型偏股型基金

  投資風格收益型

  投資目標該基金定位於成長收益複合型基金,在獲取穩定的現金收益的基礎上,積極謀求資本增值機會。

  投資理念以均衡風格追求長期增長投資範圍:本基金的投資限於具有良好流動性的金融工具。主要包括國內依法發行上市的股票、債券以及經中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下,本基金資產配置的比例範圍是:股票資產30%~75%;債券資產20%~65%;現金資產比例控製在5%左右。其中,基金對收益型資產類(包括收益型股票和債券)的投資不低於基金資產淨值的40%,對國債的投資不低於基金資產淨值的20%。

  投資範圍本基金的投資限於具有良好流動性的金融工具。主要包括國內依法發行上市的股票、債券以及經中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下,本基金資產配置的比例範圍是:股票資產30%~75%;債券資產20%~65%;現金資產比例控製在5%左右。其中,基金對收益型資產類(包括收益型股票和債券)的投資不低於基金資產淨值的40%,對國債的投資不低於基金資產淨值的20%。

  劉誌強

  基金經理,管理學碩士,5年證券從業經曆。曾任平安保險(集團)公司投資管理中心研究員,嘉實基金管理有限公司交易員、研究員。2004年3月~2006年4月任嘉實服務增值行業基金經理助理,2006年4月~2006年11月任嘉實成長收益基金經理助理職務。

  劉天君

  基金經理,碩士研究生,5年證券從業經曆。2001年~2003年任招商證券研究發展中心研究員,2003年至今任嘉實基金管理有限公司研究部副總監。

  投資類型偏股型基金

  投資風格穩建成長型

  投資目標在控製風險、確保基金資產良好流動性的前提下,以獲取資本增值收益和現金紅利分配的方式來謀求基金資產的中長期穩定增值。

  投資理念投資行業龍頭、優勢企業,分享中國經濟成長的成果。

  投資範圍投資重點是在流通市值占市場前50%的上市公司中具有競爭優勢的大市值上市公司,投資於大市值上市公司的比例不少於基金股票部分的80%。

  鄒唯

  嘉實穩健、嘉實浦安保本基金基金經理,碩士研究生,6年證券從業經曆。2001年~2003年任長城證券研究發展中心研究員。2003年至今任嘉實基金管理有限公司研究員。

  忻怡

  碩士研究生,CFA,5年證券從業經曆。曾任職於上海銀行、渣打銀行上海分行,2002年~2003年任國泰君安證券香港公司研究員,2003年9月~2006年8月任博時基金管理有限公司研究員,2006年9月至今任嘉實基金管理有限公司研究員。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代銷機構

  北京銀行、中國銀行、中國建設銀行、興業銀行、中國民生銀行、深圳發展銀行及各大證券公司。

  嘉實理財債券(070005)

  投資類型債券型基金

  投資風格收益型

  投資目標以本金安全為前提,追求較高的組合回報。

  投資理念通過合理的資產配置,在有效控製風險的前提下,通過定量分析方法,深入挖掘債券的投資價值,實現基金的保值增值。

  投資範圍該基金的投資限於固定收益類金融工具,包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等債券,以及中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具,可進行債券回購。

  劉夫

  碩士研究生,12年證券投資經驗。曾就職於深圳人民銀行外匯經紀中心,平安保險集團投資管理中心,寶盈基金管理有限公司。2005年4月加入嘉實基金管理有限公司從事債券投資管理工作,2005年4月至今任嘉實債券基金基金經理。

  投資類型封閉式偏股型基金

  投資風格成長型

  投資風格成長型

  投資目標分享中國經濟增長的成果,實現基金資產的中長期穩健增長。

  投資理念價格終將反映價值。

  投資範圍資產配置和行業配置采用“自上而下”的方法,股票的選擇采用自下而上的方法。基金組合投資的基本範圍:股票資產25%~75%;債券資產55%~20%;現金資產20%~5%。其中中長期投資占股票投資比例的80%以上;短期投資占股票投資比例不超過20%。

  何江旭

  經濟學碩士,14年證券從業經曆。曾就職於浙江金達期貨經濟有限公司,君安證券公司,國信證券公司,2002年加盟國泰基金管理公司。曾任研究開發部總監助理,投資決策委員會秘書,金鼎基金經理、金鑫基金經理。現任金馬穩健回報基金經理、金牛創新成長基金經理、金鷹增長基金經理。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代銷機構

  中國建設銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行、交通銀行及各大證券公司。

  國泰金龍債券(020002)

  基金類型債券型基金

  投資風格收益型

  投資目標在保證投資組合低風險和高流動性的前提下,追求較高的當期收入和總回報,力求基金資產的穩定增值。

  投資理念價格終將反映價值。

  投資範圍以長期利率趨勢分析為基礎,結合中短期的經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,通過債券置換和收益率曲線配置等方法,實施積極的債券投資管理。新股投資僅限於網上申購,上市首日全部拋出。

  林勇

  MBA,8年證券投資從業經曆。曾任職招商銀行總行資金交易中心人民幣投資主管、首席交易員,嘉實基金管理公司基金經理。2005年5月加盟國泰基金管理公司。

  投資風格價值投資型

  投資風格成長型

  投資類型偏股型基金

  投資風格價值投資型

  投資目標該基金以價值增長類股票為主構造投資組合,在有效分散投資風險的基礎上,通過資產配置和投資組合的動態調整,達到超過市場的風險收益比之目標,實現基金資產的長期穩定增值。

  投資理念中國證券市場的基本特征是:新興市場,弱式有效;有潛力的股票易被市場低估,但從長期而言,決定股票價格的是該公司的內在價值;通過專業研究和數量分析,可以有效排除表象,找到價值被低估的股票。

  投資範圍該基金的投資範圍限於國內依法公開發行、上市的股票、債券及中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具,主要投資對象為深、滬兩市A股票中P/B值低、具有良好增長潛力的上市公司。

  楊建華

  大成價值增長證券投資基金經理,工商管理碩士,經濟學博士研究生,先後畢業於北京航空航天大學和西南財經大學,8年證券從業經曆,曾任光大證券研究所研究員、四川啟明星投資公司總經理助理。2004年4月進入大成基金管理有限公司,現同時兼任基金景陽基金經理。

  投資類型偏股型基金

  投資風格穩健成長型

  投資目標通過精選符合本基金投資理念、流動性良好的證券,在控製非係統風險的前提下獲取投資收益,同時輔助運用一係列數量分析方法,有效控製係統性風險,實現基金資產的中長期穩定增值。

  投資理念

  (1)隨著改革開放和現代化進程的推進,中國已經並將繼續湧現一批治理結構良好、經營管理能力突出、信息透明、具備核心競爭力、盈利持續穩定增長的藍籌上市公司,為長期價值投資提供了可能;

  (2)在充分研究的基礎上,通過對上述公司的證券進行精選和長期投資,同時運用數量分析方法有效控製係統性風險,在承擔風險較低的情況下分享中國經濟快速增長的成果,為持有人增加財富。

  投資範圍該基金的股票投資主要投資於上證180指數成分股、深證100指數成分股以及未來可能入選成分股的股票,並適度投資於新股申購、股票增發申購等。債券投資以國債投資為主,並適度投資於國內依法公開發行、上市的金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等債券及中國證監會允許投資的其他金融工具。本基金投資股票比例為基金資產淨值的30%~95%,投資債券比例為基金資產淨值的0~65%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。法律法規另有規定時從其規定。

  施永輝

  大成藍籌穩健證券投資基金經理,理學碩士,10年證券從業經驗。曾在中科院資源環境信息中心擔任助理研究員,甘肅證券資產管理部研究員,招商證券硬性中心高級分析師、總經理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司,曆任公司研究部高級研究員、投資部副總監、大成精選增值混合型證券投資基金經理助理。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代銷機構

  中國光大銀行、中國農業銀行、招商銀行、深圳發展銀行、中國銀行、中國民生銀行、交通銀行、興業銀行、深圳平安銀行及各大證券公司。

  大成精選增值(090004)

  投資類型偏股型基金

  投資風格價值投資型

  投資目標投資於具有競爭力比較優勢和長期增值潛力的行業和企業,為投資者尋求持續穩定的投資收益。

  投資理念將推動中國經濟發展的行業和企業的增長動力轉化為基金資產的持續穩定增值。

  投資範圍投資於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券,以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中股票投資比例範圍為基金資產的40%~95%,為了滿足投資者贖回要求,基金持有現金及到期日在一年以內的政府國債的比例不低於基金資產淨值的5%,債券投資比例範圍為基金資產的0%~55%。

  錢輝

  碩士,1964年出生,畢業於北京大學和美國耶魯大學,美國特許金融分析師(CFA)。自1995年起先後在美國雷曼兄弟公司、美國再保險金融產品公司、美國Barra投資谘詢公司從事證券交易、投資谘詢、投資風險與回報分析、金融產品設計等。2004年9月起擔任大成基金管理有限公司金融工程部總監,2005年6月至2007年1月擔任大成貨幣基金經理。

  投資類型封閉式偏股型基金

  投資風格成長型

  基金類型股債平衡型型基金

  投資風格平衡型

  投資目標在力爭使基金單位資產淨值高於價值增長線水平的前提下,本基金在多層次複合投資策略的投資結構基礎上,采取低風險適度收益配比原則,以長期投資為主,保持基金資產良好的流動性,謀求基金資產的長期穩定增長。

  投資理念做投資價值發現者。

  投資範圍國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但本基金不會使用財務杠杆放大金融衍生產品的作用。其中投資對象重點為經過嚴格篩選的高質量的價值型公司和高質量的成長型公司股票,這部分投資比例將不低於本基金股票資產的80%。

  餘洋

  1975年出生,經濟學碩士。2001年畢業於北京大學光華管理學院,獲經濟學碩士學位。2001年至2002年任職於在西南證券公司證券投資部。2002年7月加入博時基金管理有限公司,任研究員;2005年9月起任博時精選股票基金基金經理助理;2007年2月起任博時價值增長證券投資基金基金經理。

  楊銳

  1972年出生,博士。1999年7月畢業於南開大學國際經濟研究所,獲經濟學博士學位。1999年8月入博時基金管理有限公司,任研究部策略分析師;2002年10月起兼任博時價值增長基金基金經理助理。2004年6月起擔任研究部副總經理兼策略分析師。2005年1月至2006年1月由博時公司派往紐約大學Stern商學院做訪問學者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投資部門工作。2006年1月回國繼續擔任研究部副總經理、策略分析師,5月起兼任博時平衡配置基金經理,2007年1月起兼任價值增長基金基金經理,價值增長貳號基金基金經理。

  投資風格穩健成長型

  投資目標堅持並不斷深化價值投資的基本理念,充分發揮專業研究與管理能力,自下而上精選個股,適度主動配置資產,係統有效控製風險,與產業資本共成長,分享中國經濟與資本市場的高速成長,謀求實現基金資產的長期穩定增長。

  投資理念做投資價值發現者。以產業資本眼光考量企業是投資成功的關鍵。證券市場的資本增值來源於企業為股東創造的財富,從產業資本的視角研究企業並在此基礎上形成對企業內在價值的判斷是把握買賣時機的可靠工具,長期投資於成長型公司是抵禦市場風險最有效手段。

  投資範圍國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金的投資對象重點為經過嚴格品質過濾和價值精選的上市公司股票,這些公司具有產業前景良好、經營管理優秀、財務基礎穩固的特征。

  陳豐

  經濟學碩士。1996年至1998年就讀於上海財經大學證券期貨學院,獲經濟學碩士學位。1998年至2000年在申銀萬國證券公司研究所工作。2000年加入博時基金管理有限公司,任研究員;2002年1月起任基金裕元基金經理助理;2003年7月起擔任基金裕澤基金經理;2004年6月起擔任博時精選股票基金基金經理。

  基金類型封閉式偏股型基金

  投資風格成長型

  基金類型股債平衡型基金

  投資風格平衡型

  投資目標通過管理人的積極管理,在控製風險的前提下挖掘價值、分享成長,謀求基金資產的長期穩定增值。

  投資理念動性投資適用於國內證券市場的周期性特征;具有不同收益--風險特性的風格資產間的複合投資能夠有效地分散風險,提升收益。

  投資範圍僅限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。在股票資產中,本基金投資於成長類股票和價值類股票。本基金按以下方法確定成長、價值類股票:先按照流通市值大小將樣本股的所有股票分成大、中、小盤三組,然後在大、中、小盤股票中分別按照市淨率(P/B值)從大到小排序,以累積流通市值占該組總流通市值的百分比達到50%為界,以流通市值在前50%的股票為成長類股票,後50%的股票為價值類股票。

  裴愔愔

  1979年12月出生。中國人民大學法律碩士。自2003年9月加入長盛基金管理有限公司以來,曆任研究發展部研究員,長盛成長價值基金基金經理助理、長盛動態精選基金的基金經理助理。現新聘為長盛成長價值基金基金經理。

  基金類型封閉式偏股型基金

  投資風格成長型

  投資風格指數型

  投資目標運用增強性指數化投資方法,通過控製股票投資組合相對MSCI中國A股指數有限度的偏離,力求基金收益率適度超越本基金比較基準,並在謀求基金資產長期增值的基礎上,擇機實現一定的收益和分配。

  投資理念以被動跟蹤MSCI中國A股指數為基本投資方針,兼實施有限度的積極管理。

  投資範圍投資於股票的目標比例為基金資產淨值的95%,本基金投資MSCI中國A股指數成份股的比重在50個交易日內不持續低於組合中股票市值的80%。參與股票一級市場的市值配售以及MSCI中國A股指數成份股的增發和配股。在成份股之外的股票投資,僅限於未售出的申購新股、預期將調整入指數成份股的個股以及增強性投資中替代成份股的其他個股。在目前的法律法規限製下,保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。經中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具。

  劉光華

  工商管理碩士,7年銀行、基金從業經曆。曾在中國農業銀行上海市分行國際業務部、路透集團上海代表處、中銀國際上海代表處工作。2001年加入華安基金管理有限公司,曾任研究發展部高級研究員,從事汽車和機械行業及相關上市公司研究,後曾任“華安上證180指數增強型證券投資基金”基金經理助理。

  投資風格穩健成長型

  基金類型封閉式偏股型基金

  投資風格穩健成長型

  基金類型股債平衡型基金

  投資風格平衡型

  投資目標該基金將基金資產在股票和債券間進行合理配置,以追求資本在低風險水平下的平穩增長。

  投資理念以誠信為本,追求陽光下的利潤;根據內在價值分析進行投資,投資時首先考慮風險,保證資本有安全邊距;在控製風險的前提下,追求資本的長期穩定增長。

  投資範圍主要投資於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

  侯清濯

  1975年4月生,工學碩士,具有6年證券從業經曆。侯清濯先生2001年7月進入易方達基金管理有限公司工作,曆任行業研究員、基金經理助理;自2006年1月1日起任科訊證券投資基金基金經理。侯清濯先生從未被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施,符合基金經理的任職條件。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代銷機構

  中國建設銀行、中國農業銀行、招商銀行、交通銀行、中國銀行及各大證券公司。

  易方達策略成長(110002)

  投資目標該基金通過投資兼具較高內在價值和良好成長性的股票,積極把握股票市場波動所帶來的獲利機會,努力為基金持有人追求較高的中長期資本增值。

  投資理念波動產生機會,研究創造價值,策略實現收益。

  投資範圍具有良好流動性的金融工具,包括投資於國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。基金股票部分主要投資於具有較高內在價值及良好成長性的上市公司股票,投資於這類股票的資產不低於基金股票投資的80%。

  晨星評級

  基金代碼基金

  名稱

  晨星

  評級最近一月最近一年設立

  以來最近一年風險評價

  一年總回

  報率(%)排名總回

  報率(%)排名總回

  報率(%)波動

  幅度(%)評價晨星風險

  係數評價

  110002易方

  達策

  略成

  長

  20.0123244.4610553.4330.89高1.05中

  日常申購費

  費率費用購買金額有效起始日

  日常贖回費

  費率費用持有年限有效起始日

  日常轉換費

  費率費用有效起始日

  基金經理

  劉誌奇

  1975年10月生,經濟學碩士,具有3年證券從業經曆。劉誌奇先生曾任四川華西集團第一建築工程公司技術員,成都信德實業(房地產)有限責任公司工程部監理;2004年7月進入易方達基金管理有限公司工作,曆任行業研究員、基金經理助理。劉誌奇先生從未被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施,符合基金經理的任職條件。

  肖堅先生

  1969年11月生,中山大學經濟學碩士,11年證券金融從業經曆。曾任廣東粵財信托投資公司控股的香港安財投資有限公司財務部經理、粵信(香港)投資有限公司業務部副經理、廣東粵財信托投資公司基金部經理。2001年4月正式加入易方達基金管理有限公司,曾任投資管理部總經理助理,現任科翔基金基金經理。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代銷機構

  中國建設銀行、深圳發展銀行、招商銀行、中國工商銀行、交通銀行、中國銀行及各大證券公司。

  易方達50指數(110003)

  投資風格指數型

  投資目標在嚴格控製與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越指數的投資收益,追求長期資本增值。

  投資理念指數增強型投資是追求投資風險、收益和成本最佳匹配的有效途徑。將深入的基本麵研究與數量化投資技術相結合可以彌補純指數化投資的缺陷,在控製與目標指數偏離風險的前提下實現超越指數的收益。

  投資範圍本基金的股票投資部分主要投資於標的指數的成分股票,包括上證50指數的成分股和預期將要被選入上證50指數的股票,還可適當投資一級市場申購的股票(包括新股與增發),以在不增加額外風險的前提下提高收益水平。

  馬駿

  1966年3月生,理學學士,2001年4月至今,在易方達基金管理有限公司投資管理部工作,任易方達基金管理有限公司科訊基金基金經理。

  梁天喜

  1964年生,工學碩士,8年證券從業經曆。曾任四川省機械設計院工程師、深圳寶安集團電子研究所副總經理;1997年8月進入大鵬證券有限責任公司綜合研究所,曆任市場部經理、投資研究部經理、研究所副所長;2003年2月進入易方達基金管理有限公司,曾任投資管理部副總經理,現任易方達積極成長基金基金經理。

  林飛

  1975年3月生,經濟學博士,具有4年證券從業經曆。曾任融通基金管理有限公司基金經理助理,2006年3月進入易方達基金管理有限公司工作,曾任基金經理助理,自2006年7月4日起任易方達深證100ETF基金基金經理。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代銷機構

  中國工商銀行、上海浦東發展銀行、交通銀行、中國銀行、上海銀行及各大證券公司。

  易方達積極成長(110005)

  投資理念投資超速成長企業,獲取超額收益。

  投資範圍該基金將不低於80%的股票資產投資於“超速成長”公司的股票。本基金將密切關注深圳交易所推出的中小企業板的投資機會,並隨著該板塊市值規模的擴大和流動性的提高,逐漸加大對其中具有良好成長性股票的投資比重。

  伍衛

  1974年10月生,經濟學碩士,具有8年證券從業經曆。伍衛先生曾任廣發證券有限責任公司投資銀行部高級經理、中國人保資產管理有限公司投資經理;2006年4月進入易方達基金管理有限公司工作,曾任行業研究員,自2006年9月26日起任易方達積極成長基金基金經理。伍衛先生從未被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施,符合基金經理的任職條件。

  陳誌民

  現年32歲,碩士,具有7年證券從業經驗,曆任廈門國際信托投資公司信托部經理助理、南方基金管理有限公司投資部副經理、基金科翔基金經理。現任基金科瑞基金經理。

  基金類型封閉式偏股型基金

  投資風格價值投資型

  基金類型債券型基金

  投資風格穩健成長型

  投資目標以分享中國經濟成長和資本長期穩健增值為宗旨,主要投資於債券及新股配售和增發,在充分控製風險的前提下實現基金資產的長期穩定增值。

  投資理念債券管理的超額收益來源於對風險因素的有效管理。

  投資範圍債券投資比例為80%~95%,股票投資比例不高於20%。投資組合久期嚴格限定於不超過投資基準久期的140%。

  陽先偉

  碩士,5年證券從業經驗,先後在民生證券、國海證券等機構從事債券研究及投資組合管理工作,曆任研究員、高級經理等職務。2004年9月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券及宏觀研究工作,曾任普天債券開放式證券投資基金基金經理助理。

  投資風格平衡型

  投資目標以價值投資為本,通過集中投資於基本麵和流動性良好同時收益價值或成長價值相對被低估的股票,長期持有結合適度波段操作,以求在充分控製風險的前提下分享中國經濟成長和實現基金資產的長期穩定增值。

  投資理念淡化指數,重視價值,集中持有。

  投資範圍股票投資比例變動範圍是基金資產淨值的30%~80%,國債投資比例變動範圍是基金資產淨值的20%~70%,中央銀行票據投資比例變動範圍是基金資產淨值的0~50%,金融債投資比例變動範圍是基金資產淨值的0~50%,企業債投資比例變動範圍是基金資產淨值的0~25%,可轉債投資比例變動範圍是基金資產淨值的0~25%。

  黃鑫

  碩士,5年證券從業經驗。曾在民生證券公司證券投資部、長城證券公司研究所從事研究工作;2004年10月加盟鵬華基金管理有限公司從事行業研究工作,2005年6月起擔任鵬華基金管理有限公司機構理財部理財助理,現任機構理財部社保基金組合理財經理。黃鑫具備基金從業資格,未被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施。

  投資風格平衡型

  投資目標在控製風險的前提下謀求基金財產的長期穩定增值。

  投資理念投資在於把握未來價值。

  投資範圍股票投資比例浮動範圍:基金資產的45%~75%;債券投資比例浮動範圍:基金資產的20%~50%;現金留存比例:基金資產的5%左右。

  陳鵬

  清華大學工商管理碩士,CFA。曾在聯合證券公司任行業研究員,2006年加入鵬華基金管理有限公司,從事行業研究工作,2007年3月起擔任鵬華價值優勢股票型證券投資基金(LOF)基金經理助理。陳鵬具備基金從業資格,未被監管機構予以行政處罰或采取行改監管措施。

  基金類型債券型基金

  投資風格穩健成長型

  投資風格指數型

  投資目標融通深證100指數基金運用指數化投資方式,通過控製股票投資組合與深證100指數的跟蹤誤差,力求實現對深證100指數的有效跟蹤,謀求分享中國經濟的持續、穩定增長和中國證券市場的發展,實現基金資產的長期增長,為投資者帶來穩定回報。

  投資理念指數化的投資方式可以獲取指數所代表市場的平均收益,並通過充分的分散化投資實現非係統風險的有效降低和流動性的提高,為基金持有人謀取最大利益。致力於實現指數化股票投資組合對目標指數的有效跟蹤。

  投資範圍融通深證100指數基金主要投資於深證100指數成份股和債券。

  張野

  8年證券從業經驗,2年基金管理公司從業經驗。曆任杭州新希望證券投資顧問有限公司董事長、總經理,融通基金管理有限公司研究員。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代銷機構

  中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、深圳發展銀行、中國民生銀行、招商銀行及各大證券公司。

  融通藍籌成長(161605)

  投資風格穩健成長型

  投資目標融通藍籌成長基金主要投資於具有較高內在投資價值的優質藍籌公司和具有很強的核心競爭優勢、業績能夠持續增長或具有增長潛力的成長型公司。通過組合投資,在充分控製風險的前提下實現基金淨值的穩定增長,追求資產的長期增值。

  投資理念證券投資的核心在於把握未來,業績成長和價值低估是股價上漲的根本動力。基金的股票資產投資於藍籌上市公司和成長型上市公司,分享穩定的投資收益和長期的資本增值。藍籌股投資和成長型投資的比例關係,根據市場情況變化進行調整,不論對藍籌上市公司或成長型上市公司的投資均不得低於股票投資總額的30%。

  投資範圍融通藍籌成長基金的投資範圍僅限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。融通藍籌成長基金嚴格限定將相當比例的基金資產投資於符合藍籌成長投資標準的投資對象;同時將根據市場狀況調整投資組合,把握投資機會,實現組合的進一步優化。

  陳曉生

  1972年生,經濟學碩士,12年證券從業經驗。曾就職於中信集團中大投資管理有限公司,曆任證券投資部交易員、期貨業務負責人、股票投資經理助理、股票投資經理。2003年2月加入融通基金管理有限公司,曆任融通新藍籌基金經理助理、機構理財部投資經理、副總監,現任機構理財部總監、融通動力先鋒基金基金經理同時兼任日興黃河基金融通模擬組合組合經理。在任職本基金基金經理前,陳曉生先生擔任融通動力先鋒基金基金經理。

  嚴菲

  1978年生,經濟學碩士,4年證券從業經驗。曾先後就職於日盛嘉富證券國際上海代表處、紅塔證券從事證券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行業研究員。在任職本基金基金經理前,嚴菲女士未擔任過基金經理。

  投資風格成長型

  
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