實現財務自由：股票交易精髓

第一節 交易高手的段位

　　先來看一則有關著名劍客宮本武藏的故事：

　　日本近代有兩位一流的劍客，一位是宮本武藏，另一位是柳生又壽郎。

　　當年，柳生拜師宮本。學藝時，向宮本說：“師傅，根據我的資質，要練多久才能成為一流的劍客？”宮本答道：“最少也要十年吧！”柳生說：“哇，十年太久了，假如我加倍苦練，多久可以成為一流的劍客呢？”宮本答道：“那就要二十年了。”柳生一臉狐疑，又問：“假如我晚上不睡覺，夜以繼日地苦練呢？”宮本答道：“那你必死無疑，根本不可能成為一流的劍客。”

　　柳生非常吃驚：“為什麽？”宮本答道：“要當一流劍客的先決條件，就是必須永遠保留一隻眼睛注視自己，不斷反省自己。現在，你兩隻眼睛都隻盯著劍客的招牌，哪裏還有眼睛注視自己呢？”柳生聽了，滿頭大汗，當場開悟，終成一代名劍客。

　　股道如劍道，交易者從初學者到最後有所成就，如果執著於成為一流的劍客，將所有的精力關注盈利目標時，受市場的刺激和誘惑，情緒常常會隨著市場跌宕起伏，最終迷失在市場裏，反而事與願違。這有點但行好事，莫問前程的意味，交易者隻需要一步一步地紮實前進，自然會水到渠成！

　　職業圍棋手有段位製，下麵我們總結了交易中的段位，不一定很準，隻是為了說明一個過程，基本能反應交易水平。在股票市場中很多人注定會停留在第三、四階段，如同不可能所有的棋手都是高段位一樣，一定是金字塔結構的。通過這九段段位的描述，交易者可以對照看出自己處於哪個階段，從中客觀地分析自己究竟還有哪些不足和問題。

　　一段

　　初入市場。你對市場裏的一切隻不過有個大概的了解，為各種傳奇、財富故事所激勵，最先認識的是巴菲特，感覺自己也是這塊料，雄心萬丈。交易製度也不太清楚，要買什麽要賣什麽你也沒什麽主意，你的交易依據主要看媒體評論，或者聽聽朋友的建議，你總覺得他們說得都有道理。心血來潮就會買上些股票，這時一般是在牛市中而且運氣不錯，一般總能賺到點，一有盈利就想賣出，生怕到手的利潤飛了，虧了你就抱著，想著總有解套的時候。

　　二段

　　沉迷於分析。你了解了股市的基本知識，發現很多人對股市的預測很準，你也開始尋找股市的密碼。開始學習一些技術指標，如MACD、KDJ、RSI之類的，逐漸沉迷於各種技術指標，埋頭在技術指標堆裏探寶。學到最後覺得它們有時準，有時又不準。你也關心基本麵情況，又有什麽利好了？是不是加息了？還是上調準備金率了？也開始期待CPI的公布，第一時間聽專家的政策解讀。你的交易比較頻繁，時賺時虧，但總的來說，帳戶是虧損的。

　　三段

　　進入虧損循環。你在市場上已經交易了一段時間了，但總的來說帳戶是虧損的。已經積累了一定的實戰經驗。交易筆記上也羅列了一些技巧，有些也很好用，開始製定簡單的買賣計劃，但不能保持長久，逆境之時常會自我失控，陷入大虧小贏的困境。常常因為心浮氣躁，衝動、頻繁交易而大虧，或在看對的行情中賺小錢。

　　你覺得要在這個市場賺錢真的很難，你急於想翻本，可你不知道該怎麽辦。你看了一些關於交易的書，可你覺得他們說的是一回事，拿到這個市場中實際操作又蠻不是那麽回事。你覺得還是指標不夠精確，於是你試著調整參數，可它們仍然是有時準有時不準。你上論壇，希望得到高手的指導。可他們也是有時準有時不準。

　　四段

　　全麵學習。你有過大虧的經曆了，你知道要在這個市場上生存不能聽信那些股評。於是你開始係統地學習，你把能找到的相關書籍都看了，希望能從中找到一個戰勝市場的法寶。你也學習了道氏理論、波浪理論、江恩的測市法則之類的。你也知道了要順勢而為、虧損了要止損。可你搞不清這個“勢”是怎麽確定的，止損設在什麽地方才好。你覺得要準確地知道市場何時反轉真的太難了，你不相信在這個市場有人可以賺到錢，因為聰明如你都覺得麵對市場束手無策，他們怎麽可能賺到錢？

　　五段

　　係統化交易。你開始明白要在這個市場上賺錢必須要有一套交易係統。可你對這個交易係統具體都包括哪些東西還搞不太明白。你試著將幾個指標組合成你的係統，根據它們提供的信號操作。可它們經常相互衝突，讓你搞不明白此時到底該相信哪個。你試著長線交易，可有時你搞不清到底是回調還是要反轉了。你也試著就做短線好了，每天賺個三五百塊錢，一年下來應該也不少了。可關鍵是經常今天賺了三百，明天卻虧了五百。你的帳戶仍然是虧損的，你覺得做股票真是太難了，你開始考慮是不是應該少看股市或離開股市一段時間。

　　六段

　　不預測，強調對策和執行。你開始明白在這個市場上你無法預測價格走勢，你不行，別人也不行。你開始有一套自己的交易係統，你知道自己隻要嚴守紀律，長遠來看，你該能夠賺到錢。你開始用概率來考慮問題，每一次進場，知道風險和報酬的比率各是多少。錯了你會止損，盈利的股票你也開始能拿得住了。你的帳戶時賺時虧，盈虧基本相當。有時你能按自己的係統交易，有時你不能。但你開始相信這個市場上有人可以賺到錢。你開始能夠準確地判斷走勢，在朋友間成為行家，在論壇上你也開始成為大眾關注的焦點。

　　七段

　　係統完備，初有小成。你開始能夠穩定盈利，有自己的一整套交易係統。你已經解決了交易理念的種種問題，開始有了自己的交易哲學。對於技術性的東西你不太關心，你知道隻要理念正確，即使是使用簡單的移動平均線你也可以穩定獲利。你知道哪些是關鍵的點位，你可以從容地進場，雖然你看不清以後的走勢到底如何。某一天你可能先賺五百又虧了三百，但你能正確地執行止損，你知道這些虧掉的錢遲早又會回來。你的心態基本平靜，但偶而麵對行情的劇烈波動還是會有些起伏，特別是持倉的時候。

　　八段

　　知行合一。這時候賺錢對你來說是家常便飯，就像一名駕駛老手開車一樣，遇到紅燈就停、綠燈就行。交易對你來說完全是無意識的。你不再需要對著圖形精確地定義止損的位置，拿著筆或計算器計算著風險和報酬的比率。你完全不關心什麽利好利空了，不關心那些短期的波動，因為基本麵對於你來說毫無用處。

　　九段

　　功夫在詩外。這時候的你對經濟周期了如指掌，你可以提前預知下一輪的經濟走勢。一年你隻交易幾次，也可能一單一拿就是幾年幾月。你很少有看盤的時候，多數時間你在喝茶休息或是在遊覽名山大川。你從不和別人說起交易的事，因為你知道沒人能明白。

　　綜上所述這九個段位，是對交易進階過程的大體描述，多數交易者處於第三和第四階段。交易水平提高的過程如果股票的拉升過程一樣，都要靠一段時間的震蕩，經過量的積累厚積而薄發，突破後再震蕩如此往複循環，希望廣大交易者能早日突破進入更高的空間。

　　“陣而後戰，兵法之常，運用之妙，存乎一心”

　　――嶽飛