談一下個股20,50及200天MA以及我的應對

本帖於 2025-07-23 08:22:44 時間, 由普通用戶 lionhill 編輯

當一隻“龍頭股”(指表現強勁、通常跑贏大盤的股票)跌破其 20 日、50 日和 200 日移動平均線時,每一次跌破對技術分析師和交易者而言都具有越來越重要的意義。讓我們分解一下每個水平意味著什麽:

移動平均線(MAs)的關鍵概念:

 移動平均線通過平滑價格數據來幫助識別趨勢和潛在的支撐/阻力位。

 短期移動平均線(20 日):對近期價格走勢更敏感,指示短期動量。

 中期移動平均線(50 日):反映中期趨勢,在上漲趨勢中常被視為“第一道防線”。

 長期移動平均線(200 日):代表長期趨勢,過濾掉短期噪音,並指示市場情緒的重大轉變。

1. 跌破 20 日移動平均線(20-DMA)

 結果:一隻龍頭股跌破其 20-DMA 表明短期看漲動能喪失。這暗示該股票近期的強勢正在減弱,可能進入盤整期或小幅回調。

 重要性:

   早期預警:對於短線交易者而言,這通常是疲軟的第一個信號。它可能會促使他們獲利了結或收緊止損訂單。

   “假突破”常見:在強勁的上漲趨勢中,股票可能會短暫跌破 20-DMA,然後迅速收複。這是一種“假突破”,如果未經其他指標確認,可能導致錯誤信號。

   小幅回調潛力:它也可能隻是在更大上漲趨勢中的健康回調,讓股票在繼續上漲之前“重置”。

2. 跌破 50 日移動平均線(50-DMA)

 結果:跌破 50-DMA 是比跌破 20-DMA 更重要的看跌信號。它預示著股票中期趨勢可能發生轉變。

 重要性:

   中期支撐喪失:50-DMA 在上漲趨勢中常被視為關鍵支撐位。果斷跌破它意味著在該水平支撐股票的買盤需求正在減弱。

   看跌情緒增加:這一走勢會加劇投資者擔憂,導致更大的拋售壓力。

   疲軟確認:如果股票已經跌破 20-DMA,隨後跌破 50-DMA 則為正在形成的下跌趨勢提供了更強的確認。

   潛在趨勢反轉:對於許多中期交易者而言,持續收盤低於 50-DMA 可能預示著趨勢將從看漲轉為中性甚至看跌。

3. 跌破 200 日移動平均線(200-DMA)

 結果:跌破 200-DMA 是這三個信號中最嚴重的看跌信號。它表明股票的長期趨勢發生了根本性轉變,從看漲轉為看跌。

 重要性:

   長期趨勢反轉:200-DMA 被機構投資者和長期交易者廣泛用於判斷股票或市場的整體健康狀況。跌破它意味著長期上漲趨勢可能已經結束,並可能開始一段漫長的下跌趨勢。

   “死亡交叉”含義:雖然與“死亡交叉”(50-DMA 下穿 200-DMA 時發生)不同,但一隻龍頭股跌破其 200-DMA 是“死亡交叉”的先兆,也是一個強烈的警告信號。

   基本麵疲軟(通常):這種重大的技術性破位通常與股票基本麵的惡化或投資者認知的重大轉變相關。

   拋售壓力增加:這會引發長期持有者和機構資金的廣泛拋售,他們會將 200-DMA 作為關鍵的風險管理或退出點。

   熊市跡象:對於更廣泛的市場而言,如果許多龍頭股開始跌破其 200-DMA,這可能預示著潛在的熊市或重大的市場回調。

所有移動平均線跌破的普遍考量:

 成交量:高交易量下的跌破是比低交易量跌破更強、更可靠的信號。高成交量表明拋售背後有強烈的信念。

 移動平均線的斜率:如果移動平均線本身開始趨平或向下傾斜,則會增強看跌信號。

 

我持有的大部分為龍頭股,而且一般長持但也有部分現金,下麵是我的處理方式:

 

破20天均線:

 

短線操作者: 考慮減倉或止損。因為短期支撐已被打破,可能麵臨進一步下跌的風險。對於短線交易者來說,及時止損是控製風險的關鍵。

中長線投資者: 密切觀察。如果伴隨放量下跌,且基本麵沒有改變,可以暫時觀望,但要做好進一步下跌的準備。如果隻是縮量回調,可能是技術性調整,仍可持有.

 

破50天均線:

 

激進投資者: 考慮清倉或大幅減倉。跌破中期趨勢線往往意味著較長時間的調整,資金可以考慮轉向其他強勢股票。

穩健投資者: 至少減倉一半。保留一部分倉位觀察後續走勢,如果股價不能迅速站回50日均線,並且伴隨下跌放量,應堅決清倉。

觀察點: 關注下跌的量能。如果是放量跌破,則下跌動能強勁;如果是縮量跌破,可能仍有支撐反彈的機會,但需謹慎。同時,結合基本麵分析,看是否有負麵消息導致股價下跌.

 

破200天均線:

 所有投資者: 建議堅決清倉。長期趨勢的改變對投資組合的影響巨大。即使是龍頭股,在長期趨勢走壞的情況下,也可能麵臨估值重塑和業績壓力。

避免抄底: 在200日均線下方運行的股票,短期內很難有大幅反彈,貿然抄底可能導致深度套牢。

重新評估: 對該股票進行徹底的基本麵重新評估,確認下跌是暫時的還是長期趨勢的改變。但在確認之前,規避風險是首要任務。

 

對龍頭股,重新收複200天均線是買入信號,隻要基本麵沒有大的改變.

所有跟帖: 

受益匪淺,謝謝!一般放量下跌比縮量更預示下跌趨勢,可以這麽理解嗎? -雪楊飄飄- 給 雪楊飄飄 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 08:44:27

放量下跌從來都不是好信號,抄底時永遠要小心,一旦跌破200天,要耐心等200天收複再進 -lionhill- 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 08:54:40

補充一點:由外部因素像今年4月大跌誘發的破均線如基本麵不變,即使大盤跌了20%,不管均線在那都是買入機會 -lionhill- 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:50:41

謝謝耐心回複指導 -雪楊飄飄- 給 雪楊飄飄 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:53:24

Thank you so much for sharing -Stockticker- 給 Stockticker 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 08:51:57

好文,謝分享 -Artspace87- 給 Artspace87 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:06:36

文章簡化後的英文版 -lionhill- 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (3049 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:08:43

What about META and NFLX? -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:10:00

In a strong bull market, buy dips on these two stocks -lionhill- 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:12:34

Ignoring moving average signals -lionhill- 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:13:09

Buy on dips? -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:14:11

Current price good enough -lionhill- 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:18:44

買了NFLX! -這樣子- 給 這樣子 發送悄悄話 這樣子 的博客首頁 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:31:05

NFLX 1180左右還okay. 隻是我不再買了,已經有很多很多了。 現在開始focus on今年開始新買的這些股 -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (208 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:23:10

新的這批股? -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:24:16

是呀,那天說了過去十年買的十來個股先放一邊了, 不管了。今年開始加了幾個AI軟件,應用的股,準備hold 5-10年, -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (24 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:27:43

哪幾個?學習一下 -HappyWed- 給 HappyWed 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 10:11:59

NFLX我四月份加倉過,不再加了 -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:29:20

這個, 最後一次加倉, 從30開始第一批買, 買到880, 十年告一段落 -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (129 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:35:25

Meta我也有很多很多, 不再加倉了 -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:42:05

Great, thanks. -學齡前- 給 學齡前 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:21:08

認真學習收藏, 謝謝分享 -xuanwater812- 給 xuanwater812 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 09:31:34

好文 謝謝分享! -huahuaflower- 給 huahuaflower 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 10:10:51

非常讚同你的理念,很契合我的理念和操作,但你更有經驗,思路更清晰。學習了! -HappyWed- 給 HappyWed 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 10:11:24

認真學習收藏, 謝謝 lionhill 分享! -Bluebrook- 給 Bluebrook 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 10:47:09

感謝分享心得,超贊???? -coolchineseguy- 給 coolchineseguy 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 11:10:00

Thanks for sharing! -dancingpig- 給 dancingpig 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/23/2025 postreply 12:41:22

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