談談我的想法:下半年怎麽配置指數股(ETF),歡迎拍磚,個股另談

本帖於 2025-07-01 20:17:12 時間, 由普通用戶 BrightLine 編輯

今年上半年,英偉達、微軟、Meta 一路狂飆,AI 成了市場的絕對主線。但最近風向變了:科技股開始震蕩,Home Depot、JPMorgan、Caterpillar 等非科技權重股開始接力上漲。這不是牛市結束,而是進入了第二階段——從“科技單飛”到“全麵輪動”的牛市。

下半年怎麽投?我覺得不孤注一擲,不抱死科技,動靜結合,ETF分倉配置。

首先,成長型ETF還是核心。QQQ 代表納指100,是AI主線的代表,雖然短期高位震蕩,但長期趨勢仍在。ARKK 則是彈性最強的創新成長ETF,特斯拉、Circle, Palantir、Coinbase, Hood, AMD 都在裏麵,波動大,但行情起來拉得猛。我會留一部分給它,但隻做輔助彈性倉。

其次,我開始重點增加 SPMO。這是標普500的動量ETF,每半年換一次成分,自動挑出漲得最猛、走勢最強的股票。目前它已經從高度集中的科技股,輪動到了金融、工業、醫療等“牛市第二梯隊”,非常貼合當前風格。

行業輪動方麵,XLI(工業)和 XLF(金融)值得關注。美國製造、基建、銀行這些傳統行業,在降息預期下正迎來補漲機會,也是牛市輪動階段的常客。

小盤股也值得注意,像 IWM 這種代表全美小盤的ETF。不過我對它信心不足。等了3年都不怎麽漲。理論上降息應該漲了,哈哈。

防守方麵可以考慮SCHD 和 VTV,一個偏高股息,一個偏大盤價值,波動小,有分紅,能穩定淨值。市場如果出現回調,它們往往抗跌,還能自動幫你低吸。

最後,比特幣(IBIT)和黃金(GLD)不能少。

牛市不是直線型上漲,更不是隻有科技能漲。下半年我會繼續持有AI主線,但也會給 SPMO、工業、金融、小盤留足空間。

大家怎麽看?

所有跟帖: 

今天看著似乎cost也到買點了,不過不想買。 SPMO+IBIT就好 -gladys- 給 gladys 發送悄悄話 gladys 的博客首頁 (0 bytes) () 07/01/2025 postreply 20:15:32

我這裏隻談指數,個股還在思索,哈哈 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 07/01/2025 postreply 20:16:21

靠譜。你的ibit打算占比多少? -HappyWed- 給 HappyWed 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/01/2025 postreply 20:35:21

我現在不多,我想至少建倉1米吧,哈哈 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 07/01/2025 postreply 20:37:36

給個比例。倉位都講比例, 炫富才講絕對值:) -HappyWed- 給 HappyWed 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/01/2025 postreply 20:40:18

我沒想好比例,哈哈,就想到了一個數字,要是比特幣到了百萬一枚,這不就成了千萬? -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (42 bytes) () 07/01/2025 postreply 20:42:28

AI 主線的主要指哪些ETF? -sea934- 給 sea934 發送悄悄話 sea934 的博客首頁 (0 bytes) () 07/01/2025 postreply 20:37:52

我是QQQ 和ARKK,還可以加VGT等 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 07/01/2025 postreply 20:39:39

You already bought or planning to buy? Thank you -Lucky_man- 給 Lucky_man 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/02/2025 postreply 04:24:57

為什麽選擇SPMO?而不是MTUM? -6degrees- 給 6degrees 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/01/2025 postreply 20:40:15

我已經有SPMO,好像MTUM 也不錯 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 07/01/2025 postreply 20:43:44

我以前不了解Momentum ETF,似乎不錯。升不如TQQQ比率大,但降也比TQQQ比率小些。 -6degrees- 給 6degrees 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/01/2025 postreply 20:58:59

我在上麵比較了一下 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 07/01/2025 postreply 21:04:24

請問買ibit的話是不是單獨建一個賬戶,專門風險高的股用這個賬戶,謝謝 -Jishun- 給 Jishun 發送悄悄話 (0 bytes) () 07/01/2025 postreply 21:00:27

無所謂吧,我用etrade買的 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 07/01/2025 postreply 21:02:36

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