高盛預測模型的兩次回測：市場兩次超過預期上限。會不會有第三次呢？

沒有人能預測一個開放的股市（可控的封閉市場可以操縱另論），高盛也辦不到。股市是一步步走出來的，回望都好解釋，前看都不著邊際。

一概不作投資建議。

 

所有跟帖： 

• 預測模型都是基於概率 -越王劍- ♂ (298 bytes) () 10/23/2024 postreply 05:21:22

• 不確定性，上一次就是普京的戰爭，現在是川總一貫的不確定性 -Riskoff- ♂ (0 bytes) () 10/23/2024 postreply 05:39:55

• 太多外界因素，光印錢放水都不好預測。 -start2020- ♀ (0 bytes) () 10/23/2024 postreply 05:28:02

• 如果模型能準確地預測股市的走向，超級富豪應該是那些做模型的博士後？不過2008年的金融危機倒是那些博士後做的模型造成的！ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 10/23/2024 postreply 05:44:26

• 做模型的博士後未必相信自己的結果，即使嘴硬也不敢押上自已的大部分財產：） -江南一素子- ♀ (0 bytes) () 10/23/2024 postreply 05:59:51

• 市場預測誤差不是高盛的錯，因為（1）股民情緒不可預測，（2）公布的預測報告本身會影響市場。準確的預測是天機不可泄露 -江南一素子- ♀ (0 bytes) () 10/23/2024 postreply 05:56:51

• 高盛說我冤枉啊，誰能預計到特朗普會上台呀 -自了漢- ♂ (447 bytes) () 10/23/2024 postreply 06:29:57

• 技術突破也不好預測 -寶尊彝- ♂ (38 bytes) () 10/23/2024 postreply 06:57:40

• 這些模型的共同特性 -未知- ♂ (190 bytes) () 10/23/2024 postreply 10:44:07