經曆艱難的8月之後，華爾街頂級策略師如何看待美股後市？

2023年伊始，美國股市一路狂飆，標普500指數在整個7月份上漲了21%，似乎正朝著創紀錄的高點邁進——但8月份股市遭受了沉重打擊，到8月中旬，美股漲幅就蒸發了大約四分之一。

曆史數據顯示，8月份對美股來說通常並不樂觀，9月份也是如此。美聯儲(Federal Reserve)在11次加息後仍持強硬態度，投資者已將可能降息的預期延長至明年。降息預期的消退推動債券收益率飆升，10年期美國國債收益率本月早些時候觸及2007年以來的最高水平。

股票風險溢價(衡量投資者持有股票相對於債券的預期回報)已降至2009年以來的最低水平，一些評論人士指出，這是股市的一個警告信號。以下是一些華爾街頂級策略師預計接下來會發生的事情。

摩根大通

小摩首席全球股票策略師杜布拉夫科·拉科斯(Dubravko Lakos)此前表示，2023年的美股反彈已經結束，投資者對目前的倉位過於樂觀。

在他看來，市場短期內不會看到美聯儲放鬆政策，美聯儲的強硬態度最終將限製股市近期漲幅。他還表示，經濟的持續強勁隻是推遲了衰退的時間，“硬著陸”的情況是不可避免的。“我隻是很難相信通脹會下降，美聯儲會降息，經濟增長會很好。”

摩根士丹利

大摩首席信息官邁克·威爾遜(Mike Wilson)指出，英偉達(Nvidia)在財報公布後的反彈失敗，是降低股市前景的理由。和拉科斯一樣，他對今年剩餘時間並不看好。

威爾遜在8月25日表示：“記住，市場在好消息時上漲，在壞消息時下跌。”“我想不出還有什麽比我們此前從(英偉達)那裏得到的消息更好的了……我們的反彈失敗了。這是另一個負麵的技術信號，表明反彈已經耗盡。我們需要一個讓人們興奮的故事，我不知道這個故事是什麽。”

他解釋說，今年3月，英偉達和特斯拉等一小批科技股開始上漲，毫無理由地擴大了幅度。這種反彈似乎不可持續，美聯儲的政策決定可能會拖累另一輪反彈。

不過，與威爾遜的悲觀看法形成鮮明對比的是，摩根士丹利高級投資組合經理斯利蒙(Andrew Slimmon)說，他預計標準普爾500指數到年底將接近5,000點，漲幅將達到11%。他表示：“隨著年底的臨近，減持股票的痛苦，以及由此導致的業績不佳，將加劇資金正向流動。”

Fundstrat

Fundstrat的分析師Tom Lee本周表示，標普500即將擺脫8月份的低迷。他預計，一個月的反彈將使該指數回到2023年的高點，盡管他的許多同行預計9月份將出現疲軟。在給客戶的報告中，Lee指出，經濟降溫、美聯儲不加息以及投資者過度看空是預期未來一個月美股走強的理由。“我們認為過去一周提供了'鷹派'錨定偏見的更多證據。”

Wedbush

Wedbush的丹•艾夫斯(Dan Ives)表示，人工智能驅動的支出浪潮”即將推動科技股再次上漲。他在一份報告中對客戶表示：“我們的想法是，盡管美聯儲依然偏鷹，但科技股仍將走高。”他指出，英偉達的樂觀指引是繼續看好科技股的理由。

艾夫斯補充說：“未來12-18個月，人工智能驅動的增長將像火箭飛船一樣衝擊科技行業，我們對科技股的看漲態度絲毫沒有減弱。”

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