我重倉的四隻股票是特斯拉、英偉達、亞馬遜和波音。特斯拉是我最重的倉位，不是因為它是一家車企，而是因為我相信它正在構建一個AI驅動的出行與機器人平台。FSD從12版本開始進化到端到端神經網絡，Robotaxi模型今年就要亮相，一旦商業化，它將不再是一輛車，而是一個“會賺錢的機器人”。更不用說人形機器人Optimus，一旦量產，將直接改變製造、服務、養老等多個行業的勞動力結構。將來有可能是第一個十萬億的公司。
英偉達owns AI。從GPU硬件，到CUDA軟件，再到整合Blackwell架構，它壟斷了AI的算力入口。現在所有的模型訓練、AI公司創業、數據中心升級，都離不開英偉達。我相信，隻要AI繼續增長，英偉達的地位不會動搖。第二個可能十萬億的公司。
亞馬遜是我看好的另一個核心。AWS是AI最重要的雲底座。無論是支持OpenAI、Anthropic，還是自研的Titan模型，亞馬遜不僅是雲平台，更是AI工具的基礎設施。加上它龐大的物流網絡與AI驅動的分發係統，一旦形成閉環，將是“AI+電商+物流”的強大生態。
波音是我押注的地緣政治與製造業複興牌。雖然它現在問題不少，但我堅信波音是美國不會放棄的製造企業。美國要搞製造回流也必須有它。一旦放鬆關稅，波音就是直接受益者。更何況它在F47的軍方合同。估計可以到300塊一股。
YMYD。可能像年前一樣被重重打臉，這四隻股票我都是高點買進先套牢才建立重倉。我逐漸減少QQQ。
