千萬別這麽比，心態馬上變壞。這麽比也並不合理

首先，沒可能全倉100%投入一隻股票或者一個ETF。如果全倉投入是極其risk的操作，絕不是正確操作

其次， 如果以幾個月的收益做衡量，常常會偏重追逐收益而忽略風險防控。大市的回調是必然，回調來臨時風險控製的優勢就顯示出來了

如果要比，就跟SPY比。85%的基金經理回報比SP500低，其中一個重要原因就是沒可能全倉，這是我一個花街朋友說的

 

所有跟帖： 

• 感謝指導！有你在真好！ ---野牛--- ♂ (0 bytes) () 04/25/2026 postreply 08:06:50

• 大家一起探討，我在這裏學到不少 -雲起千百度- ♀ (0 bytes) () 04/25/2026 postreply 08:09:56

• 大幅跑贏spy 這下我高興了 ---野牛--- ♂ (167 bytes) () 04/25/2026 postreply 08:08:53

• 也即是大幅度跑贏大多數職業基金經理了！恭喜！ -我是一隻井底蛙- ♂ (0 bytes) () 04/25/2026 postreply 08:13:31

• 謝謝 ---野牛--- ♂ (0 bytes) () 04/25/2026 postreply 08:19:46