千萬別這麽比，心態馬上變壞。這麽比也並不合理

來源: 於 2026-04-25 08:04:10 [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次

首先，沒可能全倉100%投入一隻股票或者一個ETF。如果全倉投入是極其risk的操作，絕不是正確操作

其次， 如果以幾個月的收益做衡量，常常會偏重追逐收益而忽略風險防控。大市的回調是必然，回調來臨時風險控製的優勢就顯示出來了

如果要比，就跟SPY比。85%的基金經理回報比SP500低，其中一個重要原因就是沒可能全倉，這是我一個花街朋友說的