交易之道

交易之道， 剛者易折。 惟有至陰至柔，方可縱橫天下。 天下柔弱者莫如水， 然上善若水。

成功， 等於小的虧損， 加上大大小小的利潤，多次累積。
做到不出現大虧損很簡單， 以生存為第一原則， 當出現妨礙這一原則的危險時， 拋棄其他一切原則。 因為， 無論你過去曾經， 有過多少個100％的優秀業績， 現在隻要損失一個100％你就一無所有了。

交易之道， 守不敗之地， 攻可贏之敵。 100萬虧損50％就成了50萬， 50萬增值到100萬卻要盈利100％才行。 每一次的成功， 隻會使你邁出一小步。 但每一次失敗，卻會使你向後倒退一大步。 從帝國大廈的第一層走到頂樓， 要一個小時。 但是從樓頂縱身跳下， 隻要30秒， 就可以回到樓底。 　　

在交易中， 永遠有你想不到的事情， 會讓你發生虧損。 需不需要止損的最簡單方法， 就是問自己一個問題： 假設現在還沒有建立倉位， 是否還願意在此價位買進。 答案如果是否定，馬上賣出， 毫不猶豫。 　　

逆勢操作是失敗的開始。 不應該對抗市場， 或嚐試擊敗他。
沒有必要比市場精明。
趨勢來時， 應之，隨之。
無趨勢時， 觀之，靜之。
等待趨勢最終明朗後， 再動手也不遲。
這樣會失去少量的機會， 但卻贏得了資金的安全。
你的目標必須與市場保持一致， 順應市場的趨勢。
如果你與市場保持一致， 利潤自會滾滾而來。
如果你看錯了趨勢， 就得使用古老而可靠的保護傘——止蝕單。
這就是趨勢和利潤的關係。

操盤成功的兩項最基本規則就是： 停損和持長。
一方麵， 截斷虧損，控製被動。 另一方麵， 盈利趨勢未走完， 就不輕易出場， 要讓利潤充分增長。
多頭市場上， 大多數股票可以不怕暫時被套。 因為下一波上升會很快讓人解套， 甚至獲利。 這時候， 買對了還要懂得安坐不動， 不管風吹浪打，勝似閑庭信步。
交易之道的關鍵， 就是持續掌握優勢。 　　

快速認賠， 是空頭市場交易中的一個重要原則。
當頭寸遭受損失時， 切忌加碼再搏。
在空頭市場中， 不輸甚至少輸就是贏。 多做多錯， 少做少錯， 不做不錯。
在一個明顯的空頭市場， 如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局， 遲早會遭受大損失。 一隻在中長期下降趨勢裏掙紮的股票， 任何時候賣出都是對的。 哪怕是賣在了最低價上。被動持有等待它的底部， 這種觀點很危險， 因為它可能根本沒有底。 　　

學會讓資金分批入場。
一旦首次入場頭寸發生虧損， 第一原則就是不能加碼。 最初的損失往往就是最小的損失， 正確的做法就是應該直接出場。 如果行情持續不利於首次進場頭寸， 就是差勁的交易，不管成本多高， 立即認賠。 希望在底部或頭部一次搞定的人， 總會拿到燙手山芋。
熊市下跌途中， 錢多也不能贏。 機構常常比散戶死的難看。
小資金沒有戰略建倉的必要， 不需要為來年未知行情提前做準備。 不需要和主力患難到底。

明顯下跌趨勢中， 20－30點的小反彈， 根本不值得興奮和參與。 有所不為才能有所為。
行動多並不一定就效果好。 有時什麽也不做， 就是一種最好的選擇。
不要擔心錯失機會， 善獵者必善等待。 在沒有大機會的時候， 要安靜的如一塊石頭。

交易之道在於， 耐心等待機會， 耐心等待最有利的風險/報酬比， 耐心掌握機會。

熊市裏， 總有一些機構， 拿著別人的錢， 即使隻有萬分之幾的希望， 也拚命找機會掙紮， 以求突圍解困。 我們拿著的是自己的錢， 要格外珍惜才對。

不要去盲目測底， 更不要盲目炒底。 要知道， 底部和頂部， 都是最容易賠大錢的區域。

當你感到困惑時， 不要作出任何交易決定。 不需要勉強進行交易， 如果沒有適當的行情。 沒有勝算較高的機會， 不要勉強進場。

股市如戰場， 資金就是你的士兵。 在大方向正確的情況下， 才能從容地投入戰鬥。 要先勝而後求戰， 不能先戰而後求勝。

投機的核心就是盡量回避不確定走勢， 隻在明顯的漲勢中下注。 並且在有相當把握的行動之前， 再給自己買一份保險（止損位擺脫出局）， 以防自己的主觀錯誤。

做交易， 必須要擁有二次重來的能力， 包括資金上， 信心上和機會上。 你可以被市場打敗， 但千萬不能被市場消滅。 我們來到這個市場是為了賺錢， 但是這個市場卻不是全自動提款機。

進入股市， 就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。 股票投機講究時機和技巧， 機會不是天天有， 即使有， 也不是人人都能抓住。 要學會分析自己擅長把握的機會， 以己之長，攻彼之短。有機會就撈一票， 沒機會就觀望，離開。 如果自己都不清楚自己擅長什麽， 就不要輕舉妄動。 與鱷共泳有風險， 入市撈錢需謹慎。

做交易， 最忌諱使用壓力資金。 資金一旦有了壓力， 心態就會扭曲。 你會因為市場上的正常波動而驚慌出局， 以至事後才發現自己當初處於非常有利的位置。 你也會因為受製於資金的使用時間，在沒有機會的時候孤注一擲， 最終滿盤皆輸。 許多人勤奮好學， 開口有江恩，閉口艾略特， 說對了，到處炫耀， 虧大了，以為自己學藝不精，加倍鑽研。

時間之窗，窗越開越多， 波浪理論，錢越數越少， 最後把自己弄得稀裏糊塗， 自今也清醒不過來。

要知道， 所有的理論和技術都是在尊重市場趨勢的前提下才能運用的好， 如果總是長期挨套， 隻能說明你連股市中最基本的牛熊趨勢都沒分清， 看盤看得再精，數字無限神奇，也不能改變你失敗的命運。 即使再出現一個牛熊輪回， 套牢的依然還是你。 還滿口索羅斯，巴菲特呢， 瞎掰！

資金管理是戰略， 買賣股票是戰術， 具體價位是戰鬥。 在十次交易中， 即使六次交易你失敗了， 但隻要把這六次交易的虧損， 控製在整個交易本金20％的損失內， 剩下的四次成功交易，哪怕用三次小賺， 去填補整個交易本金20％的虧損， 剩下一次大賺， 也會令你的收益不低。

你無法控製市場的走向， 所以不需要在自己控製不了的形勢中浪費精力和情緒。

不要擔心市場將出現怎樣的變化， 要擔心的是你將采取怎樣的對策回應市場的變化。

判斷對錯並不重要， 重要的是當你正確時，你獲得了多大的利潤， 當你錯誤的時候，你能夠承受多少虧損。

入場之前， 靜下心來多想想，

想想自己有多少專業技能支撐自己在市場中拚殺，
想想自己的心態是否可以禁得住大風大浪的起伏跌宕，
想想自己口袋中有限的資金是否應付得了無限的機會和損失。

炒股如出海，避險才安全。 海底的沉船都有一堆航海圖。
最重要的交易成功因素， 並不在於用的是哪一套規則， 而在於你的自律功夫。