AVGO
AAOI, COHR, LITE, AXTI， GLW
DRAM, MU, WDC, SNDK, STX, CIEN
FLNC,
SOXX, SMH
INTC, AMD,
CSCO, NOK, HPE
來源: 低手隻會用均線 -- 語錄和操作：
強股都是被5周均線抬著往上走, 很少有機會回測10周線. 所以, 回測5周均線加倉, 然後放一個止損單, 周五收盤如果不能回到5周均線之上, 可以考慮下周賣出加倉部分
他在周線上是用SMA5，SMA10， SMA40操作。在日線上他用EMA8，EMA21.
比較好的交易是基於周線圖. 在周線圖上, 小時級別和日線級別的噪音都會被過濾掉, 可以看到相對真實的趨勢. 這方法特別適合於有全職工作的網友. 實際上, 除了沒法打發時間外, 周線交易結果可能更好.
對於強股，他用EMA8， EMA21， EMA50 在小時線上操作。比如他觀察到SMH 和 SOXX 在小時線上近來觸及EMA21或EMA50就會上漲。
許多時候, 莊家會圍繞關鍵均線進行上下洗盤, 增大交易成本. 這是用均線進行交易時會遇到的問題. 但是, 從3月底至今, 莊家基本上嚴格遵循這些均線, 使得趨勢分析和操作變得比較簡單容易. 從物理學的角度來看, 簡單就是漂亮.
短線交易: 用小時圖交易也挺好. 如果盈利好, 就可以轉換成短中線倉位.
雲起千百度 用 8日均線，所有倉位都盯著這個均線，哪個破了減倉哪個。
用smh代替qqq作為交易的底倉. 用smh撈底再加上幾個領漲股, 回報遠超同期的qqq/spy.
大市每次上漲, 領漲科技股並非固定不變. 由於無法預測這輪那些會領漲, 所以通常先用etf, 如qqq或smh, 來撈底. 然後再用程序來追蹤領漲股. 大概5天後就會看出苗頭. 這時, 再賣掉部分etf去買領漲股.
本來從年初到3月, 半導體設備股表現不錯. 但是, 從3/30的反轉開始後, 半導體設備股的表現不是十分突出. 同時, mrvl/intc/amd/wdc等表現突出. 大機構給出了選擇, 跟著大機構走.
周線圖看趨勢, 日線圖看買點
我主要是對比smh和qqq. 當smh明顯超好時, 用smh來代替qqq.
QQQ有101個成份股, QQQ的表現是這101個成份股的加權平均, 所以選股時專注QQQ中的前幾名領漲股, 同時以QQQ的買賣信號為基準, 就會得到遠超QQQ的回報. 有點投機取巧.
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- 篩選交易標的
A. 比較qqq/xlk/mags/smh等等，看那個etf明顯超越qqq
B. 比較qqq/M10，看那個巨型指數股明顯超越qqq
C. 比較qqq/特殊觀察股，看那個明顯超越qqq
- 找買賣時機
我的時間基本上都用在分析qqq的走勢圖。當qqq出現買點時，我就買入上麵篩選出來的標的。例如，我最近就是看qqq的rsi連續兩天小於30然後買入smh。至周五收盤為止，qqq的ytd基本為零而smh為上漲20%。同樣，當qqq出現賣點時，賣出標的。
我用我的方法是遠遠超過大盤。但是，必須指出，交易有一個重要的局限，即交易資金不可能任意放大。我基本上把我的交易資金固定在一個範圍內，交易的盈利就轉走，例如轉到長持賬號。我是Christian，每年還要奉獻教會。
Q/A: 有時候盈利是多個股票共同產生的。取利的時候是幾個股票同時賣嗎？ : 我通常交易1個etf加2/3個股. 賣出時優先同時賣個股: 漲時快跌時更快
Q/A: 大盤跌時撈相對強勢的股 反彈更猛。當qqq出現賣點時--是指rsi連續幾天大於70，還是指rsi 出現背離？: 看過去莊家的操盤習慣. 通常是先收在BB帶上沿之上, rsi大於70, 跳空高開反轉.
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所以, 我沒有花時間在均線本身的優化上, 隻使用幾根固定均線. 我的時間主要花在篩選強趨勢股票上. 在篩選強股時, 也使用了均線. 在篩選出強股後, 然後根據均線進行買賣.
任何時候都有強趨勢股. 在過去幾個月, 大市在橫盤振蕩狀態. 光通信和存儲股票仍在強上升狀態. 大市從2000年到2009年表現不佳, 無論用什麽均線去交易qqq, 結果也不好. 但是, 在這期間, 仍有許多好股票上漲了10或20倍. 例如, AAPL. 如果去看AAPL在其間是如何上漲10-20倍, 就會看到均線很有用.
股票的上漲是因為基礎麵的原因. 用均線可以直觀看出上漲的過程, 並且可以利用均線進行買賣.
股票的上漲是因為大機構操盤的結果. 均線特別是周均線反映了大機構操盤的習慣.
按照O'Neil自己的說法, 即使買對了真正的突破, 十隻真正突破股裏最後最多隻有兩隻大漲股. 既然這樣, 不如換個思路. 不必急於買每個突破. 等到上升趨勢已經發展到一定程度並具備大漲股的基本特征, 這時開始介入. 這樣可以省時省力.
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1. 股價在20/50/200天均線之上
https://finviz.com/screener.ashx?v=141&f=idx_sp500,ta_sma20_pa,ta_sma200_pa,ta_sma50_pa&o=-perfytd
2. 股價在50/200天均線之上
https://finviz.com/screener.ashx?v=141&f=idx_sp500,ta_sma200_pa,ta_sma50_pa&o=-perfytd
3. 股價在200天均線之上
https://finviz.com/screener.ashx?v=141&f=idx_sp500,ta_sma200_pa&o=-perfytd
4. 創52周新高
https://finviz.com/screener.ashx?v=141&f=idx_sp500,ta_highlow52w_nh&o=-perfytd
說明:
1. 在上四個Link中, 我選用SP500的500個股票, 可以點擊SP500改成QQQ 100. 我通常在QQQ和SPY成份股中篩選.
2. 在上麵四個Link中, 排名是以YTD表現, 可以點擊修改為過去quarter, 一個月, 一個星期. 我比較關心YTD和過去quarter的表現.
3. 在大市調整時, 我會從上到下看有那些股票還堅守在20/50/200之上; 如果沒有, 則看有那些堅守在50/200之上; 如果沒有, 則看200天.
4. 在大市上漲時, 我會看有那些股票在創52周新高. 我會優先交易創新高的股票. 等待回測e8/21日均線時買入.
5. 點擊四個Link中任何股票符號, 可以看到該股票的日/周/線圖. 我通常三個圖都會看.
大盤下跌時：
在QQQ下跌最厲害的時候(3/29, 3/30), 在我追蹤的半導體股中隻有一個還堅守在50/200天均線之上，從3/30大市反轉之後, 它成為第一領漲股, MRVL. 我是在QQQ站上200天線兩天後買入MRVL.
大盤上漲時：
每次大市的可能拐點(如這次的3/30日)出現後, 我會用一個小程序以這個拐點為起點對SP500或QQQ的101個成份股的表現進行實時的排名. 我必須確定我買的是這輪上漲行情的絕對領漲股.
作為參考, 可以看看從3/30至今一些領漲股的表現:
QQQ +16.7%
SMH +32.1%
MRVL +88.7%
INTC + 62.1%
AMD +55.8%
WDC +60%
我不會去追高喜歡的股票. 通常是耐心等待它們回測13/21天線時才買入.
我不會去關注每個科技股. 我的目標或做法是, 在每一輪qqq的上漲周期中抓住一個monster stock.
IBD的創始人O’Neil的研究發現, 好股票通常在周線圖上沿10周均線上漲. 在研究大量周線圖後, 我發現再補充一個
因為隻做科技股, 對我來說, QQQ就是大市的總指揮. 觀察QQQ這次下跌到現在的反轉, 這次與2025/2022基本特征相同: (1) 每次跌破200天線之後都會再次回測200天線. 回測可能向上突破也可能被拒向下. (2) 在跌破200天線後會到達第一個超賣點, 即RSI小於70. 記得這些QQQ莊家的操盤習慣, 對撈底大有幫助. 因為總說看圖交易, 我自己現在都不好意思上圖了.
大家都知道, 在日線圖上莊家通常用e8/21天均線進行操盤. 如果看下圖, 莊家在小時圖也喜歡用e8/21小時均線進行操盤.
QQQ有101個成份股, QQQ的表現是這101個成份股的加權平均, 所以選股時專注QQQ中的前幾名領漲股, 同時以QQQ的買賣信號為基準, 就會得到遠超QQQ的回報. 有點投機取巧.
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加強型定投SPY的原始idea來自Peter Lynch的戰勝華爾街一書, 然後我按Templeton的逆向投資策略作了 擴大. 下麵是Peter Lynch的書頁. 我的方法如下:
1. 每年年初, 一次性完成一年的定投
2. 如果SPY從高點下跌10%, 加買一份(我的一份資金是一年定投的50%)
3. 如果從高點下跌20%, 加買二份(一年定投)
4. 當下跌30%, 加買三份, 直到想投的錢投完.
注, 在Peter Lynch的書中, 他隻提到加買一次.
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一、核心思想：強趨勢股怎麽走
“強股都是被5周均線抬著往上走，很少回測10周線”
意思是：
- 真正的強勢股 = 沿著短周期均線持續上漲
- 5周均線（SMA5）相當於“上升軌道”
- 如果趨勢很強：
- 回調通常隻到 5周線
- 很少跌到 10周線
? 直觀理解：
- 5周線 = 強勢股的“彈簧地板”
- 10周線 = 趨勢變弱才會觸及
二、加倉 & 風控邏輯
“回測5周均線加倉 + 跌破就止損”
這是一種典型的趨勢交易操作：
? 加倉時機
- 股價回踩 5周均線
- 但沒有明顯跌破
→ 認為是“健康回調”，可以加倉
? 止損規則
- 到周五收盤：
- 如果站不回5周線
→ 說明趨勢可能變弱
- 如果站不回5周線
? 操作：
- 賣掉“加倉的那部分”（不是全部清倉）
三、為什麽用周線（很關鍵）
“周線能過濾噪音，適合上班族”
核心原因：
- 日線 / 小時線：
- 波動多（假突破、洗盤）
- 容易被“莊家”騙
- 周線：
- 一根K線=5天
- 過濾短期噪音
- 更接近真實趨勢
? 本質：
周線 = 看方向
日線 = 找位置
四、多周期均線體係（這套方法的結構）
1?? 周線（趨勢判斷）
- SMA5（短期趨勢）
- SMA10（中期支撐）
- SMA40（長期趨勢）
? 用來判斷：
- 是不是多頭趨勢？
- 是否還在上升周期？
2?? 日線（輔助買點）
- EMA8
- EMA21
? 用來：
- 找回調買點
- 判斷短期強弱
3?? 小時線（短線交易/加倉）
對於強股：
- EMA8（超短）
- EMA21（短支撐）
- EMA50（關鍵支撐）
? 典型現象：
- 回踩 EMA21 / EMA50 → 反彈上漲
五、一個重要風險點：莊家“洗均線”
“莊家會圍繞均線上下洗盤”
意思是：
- 主力會故意：
- 跌破均線 → 嚇你賣
- 再拉回 → 繼續漲
? 所以：
- 均線不是100%有效
- 會有“假跌破”
但他說：
最近市場比較“幹淨”，趨勢更順
? 這其實是在說：
- 當前市場 = 趨勢市（好做）
- 不是震蕩市（難做）
六、短線 → 中線的轉換
“小時圖賺錢可以變成中線倉位”
意思：
- 先用小時線做短線
- 如果：
- 趨勢繼續
- 盈利擴大
→ 就“拿住”，變成波段/中線
? 這其實是：
讓利潤奔跑，而不是頻繁交易
七、8日均線極簡係統
“所有倉位盯8日線，破了就減倉”
這是一個更簡單版本：
- 隻看 EMA8（日線）
- 規則：
- 不破 → 持有
- 跌破 → 減倉
? 優點：
- 簡單、執行力強
- 適合不想複雜分析的人
八、ETF vs 個股策略（非常重要）
1?? 為什麽先買 ETF（QQQ / SMH）
因為你不知道誰會漲
- 每輪行情：
- 領漲股都不同
- 所以：
- 先買指數（分散風險）
2?? 為什麽用 SMH 替代 QQQ
SMH = 半導體 ETF（更強）
邏輯：
- QQQ = 100隻股票平均
- SMH = 更集中（芯片股）
? 如果：
- 科技行情中
- 半導體更強
→ 用 SMH 替代 QQQ，收益更高
3?? 龍頭切換策略（關鍵）
流程：
1?? 抄底 ETF（QQQ / SMH）
2?? 等 3–5 天
3?? 找出“誰最強”（領漲股）
4?? 賣掉部分 ETF
5?? 買入龍頭股
? 本質：
用 ETF 防守 + 用龍頭進攻
九、核心交易框架（幫你總結）
這整套方法可以總結成一句話：
周線看趨勢 + 均線做交易 + ETF過渡 + 龍頭放大收益
? 最關鍵的幾條原則
- 強股沿5周線走
- 回踩5周線是加倉點
- 跌破就止損（周五確認）
- 周線定方向，日線找買點
- 先ETF，後龍頭
- 強行業 > 大盤（SMH > QQQ）
