分享今天止損手軟造成虧損超預期的例子

止損是成功交易的第一原則.  看一看華爾街大佬他們交易的秘籍, 他們都會用重要的一章來講解止損. 所以合理的止損是保證持續盈利的關鍵. 有的同學說我是做價值投資, 我口袋深, 無需止損. 那是另外一個問題. 如果你想保證持續盈利, 無論是長期和短線止損是必學的一門功課. 不能對任何市場的走勢抱有任何幻想. 連續7屆期貨交易冠軍-非阿裏曾在一未止損的交易中虧掉近百萬美元, 原因是他的止損督察那天上街購物去了(他太太), 造成了再有虧損時他還不斷加倉, 造成虧損越來越大. 幸虧第二天, 止損督察果斷止損才沒有讓虧損擴大. 當然非阿裏用三個月的時間,把虧損的又賺了回來. 

止損是反人性的, 是我們向市場認錯, 承認我們輸了. 這對正常人, 特別是正常男性是很難的. 這也許是女性比男性投資成功率高, 更有理性的原因之一.

止損有多種方法, 可以根據趨勢止損, 根據均線止損, 還有價格百分比止損,和資金管理止損. 今天有大千同學們問到了如何運用均線. 那我就來談如何用均線選擇入場點和止損點.

 

下麵是AMZN的K線圖, 

他好像在盤整四個月, 盤整後向上還是向下? 何時入場,要看均線, 看多周期均線聚合後, 向上抬頭,還是向下低頭.

見下圖, 均線最終在聖誕節前呈現多頭趨勢, 並且突破箱體上沿, 當然還要配合交易量(這有時間再詳細講). 如果這樣, 作空的應果斷止損, 做多的果斷建倉. 此時絕不能抱有幻想, 舉一個今天我手軟的例子.

 

從7點到8點, 注意到這是下降趨勢,開始放空, 也賺到了錢, 覺得放空賺錢容易, 不知不覺大盤已進入盤整區, 當然這時放空也能賺錢. 慢慢大意了, 沒注意到此時均線開始聚集, 在8:02(pacific time)向上抬頭, 此時手軟了, 還幻想前麵都可以跌下去, 也許這次還可以, 雖然係統已給出了做多信號和做多倉位. 做多倉位越大說明係統認為趨勢越明顯. 隨著虧損擴大,終於grant係統做多指令. 幸好係統給出的做多信號和做多倉位是正確,挽回了損失. 但這是不必要的大虧損. 虧損是應該的, 但要果斷. 希望我和大家都能記住這個教訓.