霧靈十二少

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明早加收尾的空倉

(2018-08-05 15:49:06) 下一個

這階段布局完畢,九月到期,今年利潤投入一半。周五收盤VIX在11.6,CNN指數71,都是中期利於空方布局的位置。今年夏初,我說過VIX13以下加空倉,不必害怕。近期是VIX 12,因為想把這個指數壓低很久是比較困難的。今年春天提出的四大利空還在,會繼續發酵激化:

  • 川普炒穆勒的魷魚。最近的進展,雙方離攤牌不遠。如果不炒,就被叫去聽證。
  • 國債利率上3%。有人以為這不是大事,其實是大事。美國自己20T以上的債務的利息變高,美國大公司的債券、私人房貸等數額都不少(房屋銷售數字連續幾個月下降)。2008年過去了十年,美國無論政府還是民間都沒有吸取教訓,繼續寅吃卯糧。債台高築沒法繼續了,要麽給全世界刮羊毛,要麽打仗,要麽賴別人,總之不是自己的錯誤。
  • 貿易戰問題。川普跟中國打交道經驗不足,關鍵要給中方麵子。中國此番誤算,把調門吹得太響,現在下不來台。怎麽樣能出一個美國勝利(中國服軟),同時又讓中國感覺勝利沒吃虧的(如果不這樣,有的領導烏紗帽要吃虧的)?叫罵得厲害,已經很難麵子上敷衍,找這樣一個“兩全”的方案。
  • 科技股的問題。今年春天是FB,它的事情沒完。AMZN被川普點名,它也沒完。蘋果上了1T,肥羊必定有人盯上,它可能成為貿易戰的大輸家(供貨鏈、市場等原因)。蘋果破200、1T滿足了市場的虛榮心,必須出點什麽讓新聞媒體有個說道。FANG在季報期間已經顯示不妙的征兆,更嚴重的是FB跌去幾十個B之後,市場竟然如此吃力,顯示了追風炒作,擊鼓傳花似乎到了最後一拍。

說八月大跌暴跌,我沒那麽看。但是季報是一個傳統上出利多,distract 不利市場消息的過程。蘋果季報出來後,後麵缺乏有影響力的大季報,並且兩個周五GDP、payroll 數據已經出完。後麵隻有看以上四大利空發展。

展望:下周盤勢轉弱,十年國債利率再次上衝3%。下周有望出一個三大指數單日1%下跌(周二或者周四),主要指數兩周內有望破過去兩周的低點(NAS的50均線被破)。市場從對利空的充耳不聞忽然變得重視,第一個點炮的看好國債破3%。

操作:明天上午加上本輪四批空倉的最後一批,靜觀股市下跌。VIX破12,少爺推算有人要滋事。

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