交易中的 “拐點” 怎麽找？又如何通過拐點進場？

 

 期報實戰排排網

 2024年11月22日 07:56

 

在交易中精準地找到 “拐點” 並合理地通過拐點進場，猶如掌握了開啟盈利大門的鑰匙。“拐點”，作為市場趨勢反轉的關鍵節點，能夠幫助交易者在行情轉變之初就搶占先機，實現低風險高回報的交易目標。然而，這需要交易者熟練運用多種技術分析工具和方法，並結合豐富的市場經驗進行綜合判斷。

 

 

一、技術指標助力拐點探尋

 

（一）移動平均線交叉策略

 

移動平均線是期貨交易中常用的技術指標之一，它通過對一定周期內期貨價格的平均計算，平滑價格波動曲線，從而直觀地反映市場趨勢。其中，短期移動平均線與長期移動平均線的交叉情況常常被視為潛在拐點的重要信號。例如，當 5 日均線向上穿過 20 日均線時，被稱為 “金叉”，這可能預示著市場由下降趨勢轉為上升趨勢，即上升拐點的出現。以螺紋鋼期貨為例，在一段持續下跌行情後，如果 5 日均線逐漸走平並開始上穿 20 日均線，同時伴隨著成交量的溫和放大，這很可能是多頭力量開始複蘇的信號，市場可能即將迎來上升拐點。反之，當 5 日均線向下穿過 20 日均線形成 “死叉” 時，則可能暗示下降拐點的來臨，市場趨勢將由上升轉為下降。不過，移動平均線存在一定的滯後性，在快速波動的期貨市場中，單純依靠移動平均線交叉信號可能會錯過最佳的進場時機，因此需要結合其他指標進一步確認。

位做空，當原油價格跌破關鍵支撐位且技術指標顯示空頭力量強勁時，再增加 30% 的倉位。這樣即使市場出現短暫的反向波動，由於初始倉位較輕，損失也在可控範圍內，而一旦市場走勢與預期一致，後續加倉則能夠擴大盈利空間。

 

 

（二）設置止損止盈

 

在通過拐點進場交易時，設置合理的止損止盈是控製風險和鎖定利潤的關鍵。止損位的設置應根據市場的波動情況、交易品種的特點以及個人的風險承受能力來確定。一般來說，止損位應設置在拐點被突破的關鍵價位附近，一旦市場走勢與預期相反，價格突破止損位，應立即止損離場，以避免進一步的損失。例如，在根據頭肩頂形態判斷下降拐點做空時，止損位可設置在頭部的高點上方，若價格突破該價位，則說明市場趨勢可能並未如預期反轉，需要及時止損。止盈位的設置則可以參考前期的阻力位或支撐位、技術指標的超買超賣區域等。比如在上升趨勢中，當價格接近前期重要阻力位或 RSI 指標進入超買區域時，可以考慮逐步止盈。在鐵礦石期貨交易中，若通過拐點進場做多後，當價格上漲至前期的一個重要壓力區且 RSI 指標超過 70 時，可先部分止盈，鎖定部分利潤，若市場繼續上漲，則可根據後續的技術分析調整止盈位。

 

 

（三）結合基本麵分析驗證

 

雖然技術分析在尋找交易拐點和進場決策中起著重要作用，但基本麵分析也不容忽視。基本麵因素如宏觀經濟數據、行業供需關係、政策法規等的變化都可能對期貨市場趨勢產生深遠影響。在通過技術分析確定拐點並準備進場時，應結合基本麵分析進行驗證。例如，在農產品期貨交易中，如果技術分析顯示某農產品期貨價格出現上升拐點，但基本麵分析表明該農產品即將麵臨豐收，供應大幅增加，那麽此時就需要謹慎對待技術分析得出的拐點信號，重新評估進場的合理性。隻有當技術分析與基本麵分析相互印證時，通過拐點進場的交易決策才更加可靠，才能在交易中更好地實現盈利目標並控製風險。

 

 

在交易中，尋找 “拐點” 並通過拐點進場是一項需要不斷學習、實踐和積累經驗的複雜任務。交易者需要綜合運用多種技術分析工具、深入研究圖表形態、密切關注成交量變化，並結合合理的進場策略和風險控製措施，同時不忘基本麵分析的驗證。隻有這樣，才能在交易市場的中準確捕捉拐點，實現成功的交易並在長期的交易中獲取穩定的利潤。

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