基金投資最常遇到的168個問題

第二節 基金除息後再申購的價錢是多少？

　　在基金分紅的除息日當天，會發生單位淨值因分紅而下降的現象，所以除息日當天所有交易都是按照下降後的淨值進行的，包括申購、贖回和轉換等交易；同時，紅利再投資方式下也是按照這個下降後的淨值來確認再投資的份額。具體而言，除息當日的價格等於除息當日收盤以後的基金淨值減去每份基金單位分紅的金額，如嘉實滬深300基金於2007年8月22日進行了分紅，每10份基金份額派發現金紅利4.29元，除息日8月22日當天申購嘉實300基金的價格就是當日滬深300基金的單位淨值減去0.429元，但是由於基金申購是未知價法，所以申購當日投資者無法準確知道確切的價格，一般來說可參考前一交易日的淨值。