基金投資最常遇到的168個問題

第二十四節 什麽是權益登記日、除息日和紅利發放日？

　　權益登記日是指享有分紅權益的基金份額的登記日期，隻有在分紅權益登記日前購入的基金才有資格參加分紅。除息日是指在這一天，基金的份額淨值中要減去分紅金額。紅利發放日是指發放紅利的那天。