橋水基金創始人再發“預警”:美國要出問題了!

來源: 金十新媒體 2024-05-17 02:25:44 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (4286 bytes)

達利歐在其研究中發現,美國爆發“內戰”的可能性越來越大,概率在35%至40%之間……

對衝基金巨頭橋水基金的創始人、億萬富翁達利歐警告稱,美國政府不斷上升的債務水平可能會影響美國國債,他認為,美國投資者應該將部分資金轉移到外國市場。

在接受采訪時,達利歐描述了他對美國的廣泛擔憂,包括美國的債務負擔、他所稱的“內戰”的風險,以及該國卷入另一場國際衝突的可能性,他警告說,這可能會阻止外國投資者購買美國債券。“我對美國國債感到擔憂,因為債務水平很高,而高利率正在加劇債務水平。”

達利歐說,“我還擔心市場對美債的需求疲軟,特別是來自擔心美國債務狀況和可能製裁的國際買家。”他補充說,如果美國對更多國家實施製裁,那麽這可能會減少國際上對美國國債的需求。

達利歐發出警告之際,一些評論人士對美國的債務堆積越來越擔憂。美國國會預算辦公室(CBO)預測,到本十年末,美國債務與GDP之比將超過二戰時期106%的高點,並將繼續上升。該監督機構的負責人警告稱,如果忽視聯邦赤字,可能會出現英國前首相特拉斯式的市場衝擊。

美聯儲主席鮑威爾今年早些時候在接受一次采訪時也表示,“美國正走在一條不可持續的財政道路上”。

與此同時,今年美債收益率有所上升,早些時候,隨著投資者大幅降低降息預期,10年期美債收益率從3.88%躍升至4.35%,但在周三CPI數據公布後,美債收益率有所下降。

一些投資者認為,這種擔憂被誇大了。他們認為,今年發行的大量新美債基本上被私人投資者很好地吸收了,到目前為止,更大規模的美債拍賣對收益率影響不大。

由於美國的債務和進一步衝突的潛在影響,達利歐認為,投資者應該尋求將部分資金轉移到國外。他說,美國麵臨的風險正在上升,多樣化地投資是必要的。他說,“收入超過支出、擁有良好資產負債表、擁有內部秩序、在地緣政治衝突中保持中立的國家……看起來很有吸引力。”

他指出,印度、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、越南和一些海灣國家是具有潛在吸引力的投資目的地。他補充說,黃金也是一個很好的多元化工具。

現年74歲的達利歐於2021年辭去橋水基金董事長一職。橋水基金是全球最大的對衝基金,管理著1125億美元資產,目前他仍然是橋水三位聯席首席投資官的顧問,也是董事會成員,而他的研究由橋水的一個團隊支持,並與投資者分享。

達利歐認為,他的研究發現的風險之一是美國爆發“內戰”的可能性越來越大——他認為這種可能性在35%至40%之間。“我們現在正處於崩潰的邊緣,但我們還不知道我們是否會進入更加動蕩的時代”。

不過,達利歐所想象的“內戰”不一定是出現戰爭,盡管這種情況是可能的。相反,他認為這是近幾十年來美國政治兩極分化的加速。這場內戰將是“人們搬到不同的州,這些州更符合他們的意願,他們不聽從政治信仰相反的聯邦當局的決定”。

他還認為,今年的美國總統選舉是他一生中最重要的一次選舉,將決定他看到的風險,包括氣候變化和人工智能更廣泛使用的影響是否會失控。達利歐表示,他拒絕支持任何總統候選人,但透露他最近參加了泰勒的演唱會。他開玩笑道:

“我看到了她是如何把不同國籍的人聚集在一起的。我這麽說在一定程度上是開玩笑,但如果她競選總統,願意聽取優秀顧問的意見,我會考慮支持她。”

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