人民幣暴拉500點,中國資產狂飆!巴菲特大動作

中國資產突然飆漲。

11月17日晚間，中國資產集體狂飆，人民幣大反彈，富時A50中國指數期貨漲幅持續擴大。其中，離岸人民幣兌美元盤中一度升破7.22，日內漲超300點；在岸人民幣兌美元日內一度大漲超500點，創8月初以來新高；富時A50中國指數期貨漲幅擴大至0.67%。

消息麵上，11月17日，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合召開金融機構座談會，研究近期房地產金融、信貸投放、融資平台債務風險化解等重點工作。

當前，外資機構正在增持人民幣債券，據人民銀行上海總部最新發布的10月份境外機構投資銀行間債券市場簡報顯示，境外機構10月增持銀行間債券規模達423億元，創下過去4個月以來新高。這是境外機構連續第2個月增持人民幣債券，今年9月，外國投資者淨買入189億元人民幣債券。

另外，“股神”巴菲特也有大動作，11月17日，沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司發行了價值1220億日元的日元債。這一舉動引發了外界諸多猜測，有分析人士指出，巴菲特可能會向日本股市投入更多資金。

中國資產狂飆

11月17日晚間，中國資產集體狂飆，人民幣大反彈，富時A50中國指數期貨漲幅持續擴大。

具體來看，離岸人民幣兌美元盤中一度升破7.22，最高報7.21，日內一度漲超300點。

在岸人民幣兌美元日內漲超500點，一度升破7.2，報7.1911，創8月初以來新高。

富時A50中國指數期貨漲幅一度擴大至0.67%。

消息麵上，11月17日，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合召開金融機構座談會，研究近期房地產金融、信貸投放、融資平台債務風險化解等重點工作。

會議指出，下一步，要繼續加大政策落實和工作推進力度，持之以恒營造良好的貨幣金融環境。要落實好跨周期和逆周期調節的要求，著力加強信貸均衡投放，統籌考慮今年後兩個月和明年開年的信貸投放，以信貸增長的穩定性促進我國經濟穩定增長。要優化資金供給結構，盤活存量金融資源，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持，增強金融支持實體經濟的可持續性。

會議強調，各金融機構要一視同仁滿足不同所有製房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好“第二支箭”支持民營房地產企業發債融資。支持房地產企業通過資本市場合理股權融資。要繼續配合地方政府和相關部門，堅持市場化、法治化原則，加大保交樓金融支持，推動行業並購重組。要積極服務保障性住房等“三大工程”建設，加快房地產金融供給側改革，推動構建房地產發展新模式。

另外，敦和資管最新觀點指出，加息周期末期美元大多先於美債收益率見頂回落，一旦美元指數趨勢性下行，即使美債收益率難以明顯回落，A股和港股也有望在全球流動性推動下出現觸底反彈。

海外市場方麵，美股期貨持續拉升，道指期貨漲0.25%，標普500指數期貨漲0.22%，納斯達克100指數期貨漲0.02%。

歐股全線走高，歐洲斯托克 600 指數上漲0.92%，本周有望上漲2.7%，英國富時100指數漲0.95%，法國CAC40指數漲0.85%，德國DAX30指數漲0.79%。

外資爆買超400億

人民銀行上海總部最新發布的10月份境外機構投資銀行間債券市場簡報顯示，截至10月末，境外機構持有銀行間市場債券3.24萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的2.4%。

這意味著，境外機構10月增持人民幣債券規模達423億元，創下過去4個月以來新高。這也是境外機構連續第2個月增持人民幣債券——今年9月，外國投資者淨買入189億元人民幣債券。

與9月外資流入同業存單不同的是，10月資金更多流入國債及地方政府債等高等級品種，大部分為短期（期限低於3年）。

當前，在內外部環境持續改善下，我國外匯市場和跨境資金流動延續平穩運行。國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英近日表示，外資繼9月淨增持境內債券後，10月投資規模進一步增加，國內經濟持續回升向好進一步提升外資配置人民幣資產信心，在複雜嚴峻的國際形勢下人民幣資產的避險屬性也逐步增強。

王春英還表示，市場普遍認為美聯儲加息周期已接近終點，對國際金融市場的外溢影響將有所緩和。在內外部環境持續改善下，我國外匯市場和跨境資金流動有望繼續保持平穩運行態勢。

今年10月，新增1家境外機構主體進入銀行間債券市場。截至10月末，共有1110家境外機構主體入市，其中541家通過直接投資渠道入市，814家通過“債券通”渠道入市，245家同時通過兩個渠道入市。

10月份，境外機構在銀行間債券市場的現券交易量約為1.17萬億元，日均交易量約為650億元。

野村證券認為，10月份人民幣離岸債券流動進一步改善。

巴菲特突然出手

11月17日，沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司發行了價值1220億日元（約合人民幣60億元）的日元債，期限從3年到35年不等。

這一舉動引發了外界諸多猜測，有分析人士指出，巴菲特可能會向日本股市投入更多資金。

值得一提的是，這是巴菲特年內第二次發行日元債。今年4月，伯克希爾·哈撒韋發行了五期共計1644億日元（約合人民幣79億元）的日元計價債券。

據外界分析，在本輪發行日元債後，巴菲特很可能會加大對日股的押注。

今年4月，巴菲特訪問日本，並會見了一些貿易公司的高管。在隨後的6月，巴菲特便宣布，增持三菱商事和伊藤忠商事等公司的股票，此舉提振了外資對日本股市的信心，並推動日本股市升至33年來的高點。

目前，伯克希爾·哈撒韋公司已經成為日本股市最為引人注目的海外投資者之一。

日本大和證券的一位分析師指出，巴菲特可能會把日本的銀行、保險公司和汽車製造商作為他的下一個投資目標。

但也有分析人士指出，伯克希爾本次的日元債發行，很可能是為了鎖定當前較低的利率，以較低的成本進行融資。

近日，日本央行行長植田和男暗示，日本正在朝著2%的穩定通脹目標邁進，而這正是政策正常化的先決條件。這一表態也引發了市場對日本貨幣政策提前轉變的擔憂。

如果日本真的放棄全球當前僅存的最後一個負利率製度，伯克希爾·哈撒韋等公司可能麵臨更高的融資成本。這或許也正是巴菲特趕在當下發行日元債的原因之一。