現在能看出來的陰謀和展望

來源: 害怕於 2024-04-21 14:36:13 [檔案] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (2908 bytes)

本文內容已被 [ 害怕 ] 在 2024-04-21 14:40:56 編輯過。如有問題，請報告版主或論壇管理刪除.

華爾街已經裝了快半年的傻白甜，現在似乎能看出來原因了。

他們知道，去年四季度半導體芯片相關領域會有一個很亮眼的數據。數據的背後是因為熱點，政治以及其他因素導致暫時性的訂單井噴。他們可以利用這個井噴講故事，展望成以後都維持這種井噴狀態。他們肯定可以估算這樣子講故事以及半導體和AI的體量會對整個市場指數的影響程度。如果他們決定值得折騰這麽一次，那就來了。

其實稍微有一點點經濟學常識的人都知道不可能有6次降息。但是整個華爾街就這麽揣著明白裝糊塗。

其實一月份就知道通脹會抬頭了，但是除了空喊軟著陸不過癮，還找耶倫出來站台。

其實連我都知道一季度之後有可能要討論升息，他們不可能不知道。

其實他們一直都在偷偷的調低公司盈利預期，他們很清楚盈利能力其實是在降低。

其實他們公然幹了很多齷齪的事情。讓富士康公然放假消息，然後財政部竟然也赤膊上陣，同時各種高管減持，巴菲特有序的撤退。

這樣的前奏，後麵肯定是頭大熊。這後麵的熊到底有多大，不知道。

當然做空不容易。美國股市單日最大漲幅經常發生在熊市裏。每一次反彈都是加空良機，反彈的意思就是修複一下指數然後接著更狠更深的跌。

有些事情很容易判斷。AAPL和TSLA都在中國搞價格戰了。在中國搞價格戰就是死路一條，最終會在價格戰中慘敗出中國市場，然後甚至價格戰會打到其他各國市場乃至美國本土，如果沒有政治上的保護，在本土也會被幹死。

對AI我還是負麵態度。基本原理和算法決定了最終隻不過是把抄襲來的東西拚湊起來。這玩意兒不僅不創造價值，反而是製造垃圾。

感覺拜登政府已經徹底放飛自我。反正他也活不了幾年，他甚至都不在乎四年後美國是不是會完蛋。按照現在財政政策的趨勢，真有可能到不了四年後美國政府的收入不足夠支付國債利息。如果政府官員各個都當一天和尚撞一天鍾，評級機構不會裝瞎子。可能就是某個明天，幾大評級機構下調美國債卷評級，就會引發金融海嘯。從08年金融危機以來，美國政府解決各種經濟問題的辦法，歸“根”到底都是通過增加國債。每一次金融海嘯爆發都是從解決問題的“根”出了問題開始。

暫時不展望太負麵，先看看4700附近能不能撐住。